ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงใกล้ระดับ 0.7000 แม้ RBA มีจุดยืนเชิงเข้มงวดนโยบาย

• AUD/USD ลงมาอยู่ใกล้ 0.7015 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี
• รองผู้ว่าการ RBA ระบุว่าแนวโน้มเงินเฟ้อแย่กว่าที่ธนาคารคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเร็วที่สุดในเดือนพฤศจิกายน
• แนวทางนโยบายการเงินครั้งต่อไปของเฟดยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี คู่ AUD/USD เสียโมเมนตัมลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7015 จุดยืนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และกระแสเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) นักลงทุนจะจับตาดูข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์ ซึ่งมีกำหนดประกาศวันพฤหัสบดี

เจ้าหน้าที่อิหร่านขู่ว่าจะโจมตีบุคคลสำคัญทางการเมืองของสหรัฐฯ หากการโจมตีของสหรัฐฯ กลับมาอีกครั้ง ตามรายงานของ Fars News นับเป็นการยกระดับคำเตือนจากเตหะรานอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน พันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียระบุเมื่อช่วงเช้าวันพุธว่า สามารถสกัดและทำลายโดรน 5 ลำที่ถูกส่งไปยังซาอุดีอาระเบียได้ ความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางอาจหนุนสกุลเงินปลอดภัย เช่น เงินดอลลาร์ และเป็นปัจจัยกดดันคู่เงินนี้

ในส่วนของดอลลาร์ออสเตรเลีย นักลงทุนเพิ่มการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) หลังฟังถ้อยแถลงของแอนดรูว์ เฮาเซอร์ (Andrew Hauser) ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของ RBA เขาเตือนเมื่อวันพุธว่า แนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงหลายเดือนข้างหน้า “แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ” เขาเตือนว่าแนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงหลายเดือนข้างหน้า “แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ”

ตามรายงานของ Guardian ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นจาก 30% ก่อนที่แอนดรูว์จะแถลง เป็น 45% หากมีการปรับขึ้นจริง จะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ห้าของปีนี้ และจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) อยู่ที่ 4.85% จากระดับปัจจุบันที่ 4.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลก

โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA เพิ่มขึ้น หลัง แอวดรูว์ชี้แนวโน้มเงินเฟ้อ “แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ”

นักวิเคราะห์จาก MUFG ระบุว่า ตลาดอัตราดอกเบี้ยออสเตรเลียได้ปรับเปลี่ยนไป “สะท้อนความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA อีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้” หลังจากถ้อยแถลงที่มีท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงินจากรองผู้ว่าการ RBA เขาเตือนว่าแนวโน้มเงินเฟ้อดู “แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ” เมื่อเทียบกับประมาณการของ RBA ในเดือนสิงหาคม โดยเน้นว่า “เรากำลังเห็นราคาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สูงขึ้น ราคาด้านเทคโนโลยีที่ส่งผ่านเข้าสู่ดัชนี CPI…และเรายังเห็นการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลที่เฟื่องฟูในออสเตรเลียด้วย ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยด้านขาขึ้นเช่นกัน รวมถึงแรงกดดันด้านกำลังการผลิตภายในประเทศ”

MUFG เน้นย้ำว่า แอนดรูว์ยังแสดงความกังวลว่า “อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงมาเป็นเวลานานมากแล้ว และเราเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างว่าประชาชนในชุมชนไม่แน่ใจว่าเราจะนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายได้หรือไม่ หรือแน่นอนว่าจะไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน” เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว ธนาคารระบุว่าถ้อยแถลงที่มีท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงินเหล่านี้ได้กระตุ้นให้นักลงทุนในตลาดประเมิน “ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ในเดือนหน้าใกล้เคียง 50:50”

ประธานเฟดชี้การลงทุนพุ่งขึ้นและการมุ่งเน้นด้าน AI ขณะยังเปิดทางเลือกทั้งหมดของเฟดไว้

ประธานเฟดส่งสารที่ดีในระดับปานกลางแต่ยังคงระมัดระวัง โดยคะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 5.6/10 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1/10 และบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่อ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับอ้างอิงที่กำหนดไว้ การยอมรับว่า “ยังคงมีบาดแผลจากวิกฤตการเงินโลกมากเกินไป” เน้นย้ำถึงอคติในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ แม้ว่าวอร์ชจะชี้ให้เห็นถึงการเติบโตเชิงโครงสร้างและการพุ่งขึ้นของการลงทุนที่ขับเคลื่อนโดย “นโยบายที่ดี” และปฏิเสธที่จะให้คำมั่นล่วงหน้าเกี่ยวกับการตัดสินใจในเดือนตุลาคมและธันวาคม การเน้นย้ำถึง AI ในฐานะแรงกระแทกด้านอุปสงค์ในระยะใกล้และแรงสนับสนุนต่อความเชื่อมั่นในข้อมูลในอนาคต บ่งชี้ว่าเฟดกำลังพึ่งพาปัจจัยหนุนทางเทคโนโลยี ขณะเดียวกันยังคงจับตาผลกระทบที่ไม่แน่นอนต่อตลาดแรงงานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพทางการเงิน

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ไม่เปลี่ยนแปลง โดยขยับ 0.00 จุดมาอยู่ที่ระดับสูง 127.51 ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีหนุนนโยบายการเงินเข้มงวดอย่างชัดเจน แม้คะแนน FXS Speechtracker จะอ่อนลงเล็กน้อย การผสมผสานระหว่างระดับดัชนีที่สูงและแนวทางชี้นำล่วงหน้าที่ไม่ให้คำมั่น บ่งชี้ว่าตลาดยังคงประเมินฟังก์ชันตอบสนองของเฟดว่าจะยังคงเข้มงวด โดยการที่วอร์ชให้ความสำคัญกับผลผลิต การจ้างงาน เงินเฟ้อ และความเสี่ยงปลายหาง ยิ่งตอกย้ำอคติที่มุ่งรักษานโยบายการเงินที่เข้มงวดไว้ มากกว่าจะส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนทิศทางในเร็ว ๆ นี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงติดใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและแถบด้านบนของ Bollinger เล็กน้อย ทำให้ขาขึ้นยังคงถูกจำกัดอย่างระมัดระวังในขณะนี้ ขณะที่เส้นกึ่งกลางของ Bollinger เป็นแนวรับที่อยู่ใกล้ ๆ ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ประมาณ 51 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกเล็กน้อยแต่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวโน้มระยะใกล้ที่เป็นกลาง ขณะที่ราคาแกว่งตัวใกล้ระดับ 0.70

สำหรับขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ 0.7035 ตามด้วยแถบด้านบนของ Bollinger ที่ 0.7035 ซึ่งเป็นโซนอุปทานที่แคบและเป็นระดับที่ฝั่งตลาดกระทิงจำเป็นต้องทะลุผ่านเพื่อขยายการปรับตัวขาขึ้น สำหรับขาลง แนวรับแรกอยู่ที่แถบกลางของ Bollinger บริเวณ 0.6975 ขณะที่แถบด้านล่างใกล้ 0.6915 เป็นพื้นสำคัญที่แข็งแกร่งขึ้น หากแรงกดดันจากการขายกลับมา

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)