เงินรูปีอินเดียยังคงทำผลงานโดดเด่นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นต่อเนื่องเข้าสู่สัปดาห์ใหม่

• เงินรูปีอินเดียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นสัปดาห์
• การเทขายหุ้นสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงกดดันดอลลาร์สหรัฐ
• ธนาคารกลางอินเดียประกาศว่าจะอัดฉีดเงินรูปีสูงสุด 1 ล้านล้านรูปีผ่านการดำเนินการซื้อคืนแบบอัตราดอกเบี้ยผันแปร

เงินรูปีอินเดีย (INR) ขยายแรงขาขึ้นต่อเนื่อง หลังจากทำผลงานได้ดีกว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันจันทร์ คู่ USD/INR ปรับตัวลดลงมาใกล้ระดับ 94.80 เนื่องจากการเทขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง ยังคงกดดันดอลลาร์สหรัฐ

ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ประมาณ 101.80 แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ที่ 101.57 ซึ่งทำไว้เมื่อวันศุกร์

ดอลลาร์อ่อนค่าลง ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับหนี้ของ AI ปรับเปลี่ยนพลวัตของสินทรัพย์ปลอดภัย

นักวิเคราะห์จาก ING ระบุว่า ความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็น "ภาพตัวอย่างว่าค่าเงินจะเคลื่อนไหวอย่างไรในช่วงที่เกิดการปรับฐานครั้งใหญ่ของ AI" พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่า แทนที่จะปรับตัวขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม "สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับการขนส่งชิป AI มากที่สุด เช่น ดอลลาร์ไต้หวันและวอนเกาหลี" กลับเผชิญแรงกดดันหนักที่สุด ING เสริมว่า นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะ "จับตาหนี้ของบริษัท AI รายใหญ่ในวันนี้ และการเทขายเพิ่มเติมใด ๆ อาจกดดันดอลลาร์"

ความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางการปรับฐานของหุ้น AI ทำให้ผู้เชี่ยวชาญในตลาดต้องประเมินแนวโน้มดอลลาร์สหรัฐใหม่

นักกลยุทธ์จาก Scotiabank ชี้ว่า การปรับตัวลงล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐมีแรงส่งเพิ่มขึ้น โดยอธิบายการเคลื่อนไหวของราคา DXY ว่า "อยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน โดยการกลับตัวเป็นขาลงจากจุดสูงสุดระยะสั้นเมื่อวันพุธเร่งตัวขึ้น" พวกเขาระบุว่า "การทะลุต่ำกว่าระดับ 102 ยังคงขยายตัว" พร้อมเสริมว่า พวกเขา "มองเห็นแนวรับเพียงเล็กน้อยก่อนถึงระดับ 101" ซึ่งตอกย้ำถึงความเปราะบางของดัชนีขณะที่ค่อย ๆ ปรับตัวลดลงเข้าใกล้แนวรับทางเทคนิคถัดไป

ขณะเดียวกัน เงินรูปีอินเดียยังคงได้รับแรงหนุนจากการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) และมาตรการใหม่ที่ประกาศในเดือนนี้

ตามรายงานของรอยเตอร์ ธนาคารกลางอินเดียจะดำเนินการธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยผันแปรระยะเวลาเจ็ดวันเพื่ออัดฉีดสภาพคล่องในวันจันทร์ ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) กล่าว โดย RBI จะอัดฉีดเงินสูงสุด 1 ล้านล้านรูปี (10.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งเทรดเดอร์กล่าวว่ามีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ปล่อยกู้รับมือกับเงินไหลออกเพื่อชำระภาษี ท่ามกลางข้อกำหนดเงินสำรองเงินสดรายวันที่เข้มงวดขึ้น

ในเดือนนี้ RBI ได้ประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมความต้องการดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้สกุลเงินอินเดียพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

นักวิเคราะห์จาก Societe Generale ระบุในบันทึกว่า มาตรการเหล่านี้รวมถึง "การนำช่องทางเฉพาะสำหรับการนำเข้าน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันความเสี่ยงของภาคธุรกิจ การจำกัดธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่มีหลักประกัน การห้ามจองธุรกรรมอนุพันธ์ที่ถูกยกเลิกกลับมาใหม่ และการขายพันธบัตรผ่านการดำเนินการในตลาดเปิด (OMO) รอบใหม่" ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพของสกุลเงินผ่านทั้งเครื่องมือในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการดำเนินการด้านงบดุล

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/INR

ในกราฟรายวัน USD/INR ซื้อขายที่ 94.9655 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลง ขณะที่ราคาสปอตเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 95.6968 ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญแรกด้านบน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ใกล้ระดับ 34 ในแดนลบ บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงอยู่ แต่กำลังเข้าใกล้ภาวะขายมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้การปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมาชะลอลง แทนที่จะกลับทิศทางโดยสิ้นเชิง

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ 95.70 และมีแนวโน้มว่าผู้ขายจะป้องกันระดับนี้ไว้ ขณะที่แนวต้านดังกล่าวจำกัดการดีดตัวเพื่อปรับฐาน เนื่องจากไม่มีแนวรับทางเทคนิคใกล้เคียงที่ได้จากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือระดับ Fibonacci ใต้ราคาปัจจุบันในชุดข้อมูลนี้ คู่สกุลเงินจึงยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อ และการฟื้นตัวจะต้องทะลุขึ้นเหนือเส้น EMA 20 วันได้อย่างต่อเนื่อง จึงจะช่วยผ่อนคลายแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)