เยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น ท่ามกลางการเก็ง BoJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า

• USD/JPY ปรับตัวลดลง อัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง เพิ่มความคาดหวังว่า BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
• ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลง หลังจากกระทรวงการคลังเพิ่มการซื้อคืนหนี้ระยะยาวเป็นสองเท่า เพื่อควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้น
• ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้น หลังจากอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เรียกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าเป็นการกระทำอันสิ้นหวัง และจะล้มเหลว

ในตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ USD/JPY ปรับตัวขาลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน หลังจากเกิดความผันผวนระหว่างวัน เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 158.80 คู่สกุลเงินดังกล่าวปรับตัวลดลง เนื่องจากเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้นจากข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ซึ่งเร่งตัวขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน แรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นหนุนความคาดหวังว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนกันยายน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินล่าสุดของนายคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการ BoJ เกี่ยวกับการเร่งปรับนโยบายให้กลับสู่ภาวะปกติ

เงินเยนแข็งค่าขึ้น ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อของญี่ปุ่นตอกย้ำความคาดหวังว่า BoJ จะกระชับนโยบายการเงิน

นักกลยุทธ์จาก Scotiabank ระบุว่า รายงานเงินเฟ้อญี่ปุ่นล่าสุดได้ “เพิ่มความเชื่อมั่นขึ้นเล็กน้อยว่า BoJ จะกระชับนโยบายการเงินในเดือนหน้า” โดยมีการสะท้อน “การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 20bps หรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในตลาดสวอป” พวกเขาเสริมว่า “ข้อมูลราคาได้ช่วยหนุนให้ JPY ปรับตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับ USD ที่อ่อนค่าในวันนี้” ซึ่งตอกย้ำว่าตลาดกำลังสอดคล้องกับแนวโน้มการกระชับนโยบายการเงินของ BoJ ในระยะใกล้มากขึ้น

นอกจากนี้ คู่ USD/JPY ยังปรับตัวลดลง เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญแรงกดดันจากมาตรการด้านการคลังของสหรัฐอเมริกา (US) ที่ประกาศออกมาใหม่ กระทรวงการคลังสร้างความประหลาดใจให้ตลาดการเงินด้วยการให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือยาวนานเป็นอย่างน้อยสองเท่า เพื่อพยายามควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ระบุว่า การซื้อคืนอาจเพิ่มขึ้นเกินกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นความพยายามเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งสัญญาณว่าอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูงไม่ได้สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขาลงของเงินดอลลาร์อาจมีไม่มาก เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ความตึงเครียดปะทุขึ้นหลังจากอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเรียกว่าเป็นการกระทำอันสิ้นหวังที่จะไม่สามารถทำให้เตหะรานอ่อนแอลงได้ นอกจากนี้ โมห์เซน เรซาอี หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่าน เตือนว่าจะมีการตอบโต้ “ราวกับแผ่นดินไหว” หากโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นของตลาดทั่วโลกที่อยู่ในภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน USD/JPY ซื้อขายอยู่ที่ 158.80 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 ช่วง และ EMA 50 ช่วงอยู่เหนือระดับราคา โดยทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรกและแนวต้านถัดไปตามลำดับ ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นมีแนวโน้มถูกจำกัด ขณะที่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ใต้กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าว ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่ระดับ 42.67 ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ซบเซา และเสริมแนวโน้มขาลง แทนที่จะบ่งชี้ถึงภาวะถูกขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 9 ช่วงใกล้ระดับ 159.03 ขณะที่คาดว่าจะมีแรงขายเพิ่มเติมที่เส้น EMA 50 ช่วงบริเวณ 160.13 หากผู้ซื้อพยายามฟื้นตัว เนื่องจากไม่มีแนวรับทางเทคนิคใกล้เคียงที่ระบุโดยชุดข้อมูลปัจจุบัน คู่เงินจึงดูมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อไปจนกว่าจะเกิดบริเวณอุปสงค์ใหม่ ส่งผลให้ประเด็นสำคัญในระยะสั้นอยู่ที่การตอบสนองของราคาต่อแนวต้านที่ 159.03 ในเซสชันการลงทุนที่กำลังจะมาถึง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)