ดอลลาร์นิวซีแลนด์พุ่งขึ้น ขณะที่การซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังฉุดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลง

• NZDUSD ไต่ขึ้นเข้าใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน โดยยืนเหนือระดับ 0.5930
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังแผนซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลัง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในวงกว้างและหนุนดอลลาร์นิวซีแลนด์
• ท่าทีโน้มเอียงไปทางนโยบายการเงินเข้มงวดของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ช่วยเพิ่มแรงสนับสนุน ขณะที่รายงานการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคมถูกมองว่าเป็นข้อมูลในอดีต

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยทะลุขึ้นเหนือระดับ 0.5930 การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับแรงขับเคลื่อนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ในวงกว้าง มากกว่าจะเป็นปัจจัยใด ๆ จากนิวซีแลนด์

ปัจจัยกระตุ้นมาจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยระบุว่าจะเพิ่มการดำเนินการซื้อคืนตราสารหนี้ที่มีคูปองอายุยาวเป็นอย่างน้อยสองเท่า ในภาคส่วนอายุ 10 ถึง 20 ปี และ 20 ถึง 30 ปี โดยเพิ่มวงเงินการซื้อคืนแต่ละครั้งจาก 2 พันล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างวันที่ 9 กันยายนถึง 4 พฤศจิกายน แผนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องและจำกัดการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวในช่วงที่ผ่านมา และส่งผลอย่างรวดเร็ว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงกลับมาใกล้ 4.65% หลังจากซื้อขายเหนือ 4.70% ในช่วงต้นวัน

รายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เดือนกรกฎาคม ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันพุธ แทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพรวม โดยบันทึกการประชุมแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังคงมองว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง และยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ 3 รายลงมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่นักลงทุนมองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องในอดีต เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงและข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอนับตั้งแต่การประชุมครั้งนั้น การคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนยังคงเป็นกรณีพื้นฐาน ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ขณะนี้ความสนใจจะหันไปยังดุลการค้าของนิวซีแลนด์ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเปิดเผยในวันพฤหัสบดี แม้ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญกว่าสำหรับ NZDUSD ยังคงมาจากฝั่งสหรัฐฯ โดยทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์สหรัฐจะเป็นตัวกำหนดบรรยากาศตลาดไปจนถึงช่วงสิ้นสัปดาห์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคระยะสั้น:

ในกราฟ 4 ชั่วโมง NZDUSD ซื้อขายอยู่ที่ 0.5932 ทั้งคู่ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้น โดยยืนเหนือทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 งวดที่ 0.5896 และเส้น SMA 100 งวดที่ 0.5868 ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์พื้นฐานเมื่อราคาปรับตัวลดลง โมเมนตัมยังคงแข็งแกร่ง โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 68 สะท้อนแรงกดดันขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปในระดับรุนแรง

ด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่ 0.5935 ตามด้วยแนวต้านใกล้เคียงที่ 0.5939 หากราคาทะลุเหนือกลุ่มแนวต้านนี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางไปสู่ 0.5965 ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 0.5929 ก่อนถึงแนวรับถัดไปที่ 0.5922 โดยมีเส้น SMA 20 งวดที่ 0.5896 และเส้น SMA 100 งวดที่ 0.5868 ช่วยเสริมโครงสร้างขาขึ้นในภาพรวม หากเกิดการย่อตัวลงลึกกว่านี้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)