ดอลลาร์นิวซีแลนด์พุ่งขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงกดดันดอลลาร์สหรัฐ

• NZD/USD ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% ในวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าลงในวงกว้างของดอลลาร์สหรัฐ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างรวดเร็ว หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศมาตรการที่มุ่งสนับสนุนสภาพคล่องในหลักทรัพย์ที่มีอายุคงเหลือนาน
• ท่าทีที่หนุนนโยบายการเงินเข้มงวดของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยังสนับสนุนกีวี ขณะที่นักลงทุนรอรายงานการประชุมของเฟด

NZD/USD ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในวันพุธ และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.5930 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ เพิ่มขึ้น 0.96% ในรายวัน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ได้รับประโยชน์เป็นหลักจากการอ่อนค่าลงในวงกว้างของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากการร่วงลงอย่างรวดเร็วของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้ความน่าสนใจของเงินดอลลาร์ลดลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงสู่ 4.651% หลังจากแตะ 4.712% ในช่วงต้นวัน การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศอย่างไม่คาดคิดว่าจะเพิ่มขนาดการดำเนินการซื้อคืนบางส่วนเป็นสองเท่า โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องในหลักทรัพย์ที่มีอายุคงเหลือนาน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า ขนาดการซื้อคืนตราสารที่มีคูปองตามมูลค่าที่ตราไว้ในช่วงอายุ 10-20 ปี และ 20-30 ปี จะเพิ่มขึ้นจาก 2 พันล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ต่อการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 9 กันยายนถึง 4 พฤศจิกายน การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อ และอุปทานหนี้ภาครัฐ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินดอลลาร์ เนื่องจากทำให้ข้อได้เปรียบด้านผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่อยู่ในรูปดอลลาร์ลดลง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลง 0.81% ในวันพุธ และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 98.85 ในขณะที่เผยแพร่ข่าวนี้ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม

ในด้านนโยบายการเงิน ขณะนี้นักลงทุนรอรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันพุธ เวลา 18:00 GMT ตลาดจะมองหาเบาะแสเกี่ยวกับระดับที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หลังจากประธานเฟด เควิน วอร์ช หลีกเลี่ยงการให้แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต ในการแถลงข่าวครั้งล่าสุดของเขา

ข้อมูลการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ล่าสุดช่วยลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้น เนื่องจากความกังวลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานซึ่งเกิดจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมในช่วงปลายปีนี้

ในฝั่งนิวซีแลนด์ ท่าทีของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ที่สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่กีวี ธนาคารกลางเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการถอนการสนับสนุนด้านนโยบายการเงินบางส่วน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกีวีและช่วยเสริมการปรับตัวขึ้นของ NZD/USD ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์ปรับตัวลดลงพร้อมกัน

นักลงทุนยังติดตามการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 20 ปีในวันพุธด้วยเช่นกัน อุปสงค์ที่แข็งแกร่งอาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงต่อและกดดันดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รายงานการประชุมเฟดมีกำหนดเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญประการถัดไปสำหรับ NZD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค NZD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง NZD/USD ซื้อขายที่ 0.5933 โดยยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ชั่วโมงที่ 0.5886 และ SMA 200 ชั่วโมงที่ 0.5880 คู่สกุลเงินดังกล่าวปรับตัวขึ้นต่อเหนือจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 0.5926 แม้ว่า Relative Strength Index (RSI) ที่อยู่บริเวณ 78 จะบ่งชี้ถึงสภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจชะลอการปรับตัวขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับแนวต้านด้านบนที่อยู่ใกล้เคียง

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.5926 ตามด้วยระดับแนวนอนที่ 0.5900 ขณะที่เส้น SMA 100 ชั่วโมงและ SMA 200 ชั่วโมงที่อยู่ใกล้กันบริเวณ 0.5886–0.5880 ช่วยเสริมพื้นที่อุปสงค์ในวงกว้างก่อนถึงระดับ 0.5860 ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.5950 ซึ่งมีแนวโน้มที่ราคาจะหยุดพักหรือปรับตัวลดลง หากผู้ซื้อชะลอการเข้าซื้อท่ามกลางสภาวะซื้อมากเกินไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)