ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวออกจากจุดสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ เนื่องจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และการเก็งการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหนุนดอลลาร์สหรัฐ

• AUD/USD ดึงดูดแรงขายเป็นวันที่สองติดต่อกันท่ามกลางการฟื้นตัวเล็กน้อยของ USD
• ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น ความกังวลเงินเฟ้อที่ฟื้นตัว และการเดิมพันการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหนุนดอลลาร์สหรัฐ
• ท่าทีของ RBA ที่ค่อนข้างเข้มงวดและข้อมูลเศรษฐกิจที่มั่นคงจากจีนอาจสนับสนุนเงินออสเตรเลีย

คู่ AUD/USD ยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนตัวเป็นวันที่สองติดต่อกันและปรับตัวลงสู่บริเวณ 0.7980 ในช่วงเซสชั่นเอเชียวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ราคาสปอตดูเหมือนจะพร้อมที่จะบันทึกกำไรเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันและยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบเกือบสามสัปดาห์ที่แตะเมื่อวันพุธ

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดูเหมือนจะสร้างแรงหนุนจากการฟื้นตัวที่ดีในวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือนท่ามกลางปัจจัยสนับสนุนหลายประการ และกดดันให้คู่ AUD/USD อ่อนค่าลง ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในสถานการณ์ที่น่ากังวล นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานยังฟื้นการเดิมพันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในปี 2026 และหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ในความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลาง สหรัฐฯ ได้เพิ่มการโจมตีในวันพฤหัสบดีและดำเนินการโจมตีทางอากาศเป็นคืนที่หกติดต่อกันต่ออิหร่าน สหรัฐฯ ยังโจมตีเรือน้ำมันเปล่าที่มุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กในส่วนหนึ่งของการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรืออิหร่านที่ได้รับการฟื้นฟู เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีสถานที่ทหารของสหรัฐฯ ทั่วภูมิภาค ซึ่งเพิ่มความกลัวว่าจะกลับสู่สงครามเต็มรูปแบบและกระตุ้นให้เกิดการหลบหนีสู่ความปลอดภัยทั่วโลก

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านได้ขู่ว่าจะขยายความขัดแย้งโดยการโจมตีเส้นทางส่งพลังงานในภูมิภาคเพิ่มเติม นอกจากนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้ขอให้กลุ่มฮูตีในเยเมนเตรียมพร้อมที่จะปิดเส้นทางน้ำมันทะเลแดง ซึ่งเป็นภัยคุกคามใหม่ที่รุนแรงต่ออุปทานพลังงานโลก เหตุการณ์นี้ยังคงสนับสนุนราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น กระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อ และหนุนการเดิมพันอย่างน้อยหนึ่งครั้งในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดภายในสิ้นปีนี้

ความคาดหวังของตลาดได้รับการยืนยันจากข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ที่สดใสในวันพฤหัสบดีและดัชนีการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟีย นอกจากนี้ ประธานเฟดดัลลัส ลอรี โลแกน เรียกร้องในวันพฤหัสบดีให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อชนะการต่อสู้ที่ธนาคารกลางพยายามแก้ไขมานานห้าปี แยกต่างหาก รองประธานเฟด ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน กล่าวว่าเขาพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อไม่แสดงการปรับปรุงในระยะสั้น

พื้นฐานดังกล่าวเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มกระทิงดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนกรณีที่คู่ AUD/USD จะอ่อนค่าลงต่อไป อย่างไรก็ตาม ท่าทีของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่ค่อนข้างเข้มงวดควบคู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่มั่นคงจากจีน อาจช่วยหนุนเงินออสเตรเลียที่เป็นตัวแทนของจีน จึงควรระมัดระวังก่อนวางเดิมพันขาลง