แนวโน้มราคาของ AUD/USD: การร่วงลงต่ำกว่า 0.6900 สนับสนุนมุมมองขาลง
- คู่ AUD/USD ร่วงลงใกล้ระดับ 0.6850 เนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่ากว่าคู่แข่งท่ามกลางบรรยากาศความเสี่ยงลดลง
- นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย อัลบาเนส ประกาศว่ารัฐบาลจะลดภาษีน้ำมันเบนซินและดีเซลลงครึ่งหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน
- เทรดเดอร์มองว่ามีโอกาส 24.6% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้
คู่ AUD/USD ปรับตัวลดลง 0.3% อยู่ที่ประมาณ 0.6850 ในช่วงการซื้อขายเอเชียต้นสัปดาห์ คู่เงินออสซี่เผชิญแรงกดดันจากการขายเนื่องจากแรงกดดันความเสี่ยงลดลง ซึ่งเกิดจากความกลัวความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.02% | 0.08% | -0.29% | -0.00% | 0.31% | 0.38% | 0.01% | |
| EUR | -0.02% | 0.04% | -0.29% | -0.02% | 0.33% | 0.36% | -0.02% | |
| GBP | -0.08% | -0.04% | -0.36% | -0.07% | 0.27% | 0.32% | -0.06% | |
| JPY | 0.29% | 0.29% | 0.36% | 0.29% | 0.62% | 0.66% | 0.29% | |
| CAD | 0.00% | 0.02% | 0.07% | -0.29% | 0.32% | 0.32% | 0.00% | |
| AUD | -0.31% | -0.33% | -0.27% | -0.62% | -0.32% | 0.05% | -0.31% | |
| NZD | -0.38% | -0.36% | -0.32% | -0.66% | -0.32% | -0.05% | -0.38% | |
| CHF | -0.01% | 0.02% | 0.06% | -0.29% | -0.00% | 0.31% | 0.38% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
ฟิวเจอร์ส S&P 500 ร่วงลง 0.4% ในช่วงเซสชั่นเอเชีย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นตลาดที่ซบเซา รายงานจาก Wall Street Journal (WSJ) ระบุว่าสหรัฐฯ กำลังพิจารณาส่งกำลังทหารเพิ่มเติม 10,000 นายสำหรับปฏิบัติการภาคพื้นดินต่ออิหร่าน และคำเตือนรุนแรงจากเตหะรานเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ลดความต้องการสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
ในประเทศ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโทนี อัลบาเนส ประกาศว่ารัฐบาลจะลดภาษีน้ำมันเบนซินและดีเซลลงเหลือ 50% เป็นเวลาสามเดือน เพื่อช่วยบรรเทาภาระให้กับครัวเรือนจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเนื่องจากการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานจากสงครามในตะวันออกกลาง
ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เคลื่อนไหวแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แกว่งตัวเหนือระดับ 100.00 ขณะที่รายงานข่าว ดอลลาร์สหรัฐโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากเทรดเดอร์ได้ตัดโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ซึ่งเคยคาดการณ์ไว้ก่อนสงครามเริ่มขึ้น ท่ามกลางราคาพลังงานที่สูงขึ้น และขณะนี้มองว่าโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งอยู่ที่ 24.6% ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD
-1774837437692-1774837437694.png)
คู่ AUD/USD เคลื่อนไหวลดลงอยู่ที่ประมาณ 0.6850 ณ เวลาที่เขียน บริเวณแนวโน้มระยะสั้นเปลี่ยนเป็นขาลง หลังจากราคาทะลุแนวรับสำคัญที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ประมาณ 0.6900
ราคาปรับตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.6995 และทำหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิก การเคลื่อนไหวของราคาเปลี่ยนเป็นรูปแบบสูงสุดต่ำสุดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ยืนยันการควบคุมของแรงขายหลังจากไม่สามารถรักษาระดับ 0.71 ได้ในช่วงต้นเดือน
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน เคลื่อนเข้าสู่โซน 20.00-40.00 เป็นครั้งแรกในรอบปี แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ถึงระดับขายมากเกินไป ทำให้ยังมีพื้นที่สำหรับการอ่อนค่าต่อไปในขณะที่ผู้ขายยังคงครองตลาดในช่วงรีบาวด์
แนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ 0.6750 หากราคาทะลุแนวรับนี้จะเปิดทางสู่ระดับต่ำสุดของเดือนมกราคมที่ประมาณ 0.6660 ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ 0.6920 ตามด้วยแนวต้านที่ 0.6995 ซึ่งเป็นระดับ EMA 20 วันที่จำกัดความพยายามฟื้นตัว การปิดตลาดรายวันเหนือ 0.6995 จะช่วยลดแรงกดดันขาลงในทันทีและบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่ยั่งยืนมากขึ้นไปยังระดับ 0.7050
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
