AUD/USD เคลื่อนไหวทรงตัวใกล้ระดับ 0.6950 ขณะที่สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์หนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐฯ
- AUD/USD เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 0.6950 หลังจากร่วงลง 0.68% ในวันพุธ เนื่องจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐโดยรวม
- อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียลดลงเป็น 3.7% ขณะที่ค่า trimmed mean ยังคงอยู่ที่ 3.3% ซึ่งยังสูงกว่ากลุ่มเป้าหมาย
- ความเสี่ยงในตะวันออกกลางและราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นยังคงทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความผันผวนสูง
ดอลลาร์ออสเตรเลียเริ่มต้นการซื้อขายในวันพฤหัสบดีด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.04% หลังจากที่ปรับตัวลดลง 0.68% ในวันพุธ เนื่องจากความแข็งแกร่งโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าความต้องการเสี่ยงจะดีขึ้น ในขณะที่เขียนบทความนี้ AUD/USD เคลื่อนไหวที่ระดับ 0.6950
ดอลลาร์ออสเตรเลียลดการขาดทุนหลังเงินเฟ้อออสเตรเลียอ่อนตัว แต่ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐโดยรวมยังจำกัดการปรับตัวขึ้น
สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังขับเคลื่อนเรื่องราวในตลาดการเงิน โดยแต่ละข่าวใหม่ทำให้นักลงทุนรู้สึกไม่สบายใจท่ามกลางข้อมูลเกี่ยวกับสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ซึ่งเปลี่ยนอารมณ์ตลาดไป การเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเริ่มต้นเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐ และราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ร่วงลง
ในวันพุธ อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียแทบไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับครัวเรือนชาวออสเตรเลีย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ชะลอตัวจาก 3.8% เป็น 3.7% ต่อปี แม้ว่าจะยังคงสูงกว่ากลุ่มเป้าหมายของธนาคารกลางออสเตรเลียที่ 3%
ค่า trimmed mean CPI อยู่ที่ 3.3% ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลงจากการปรับลดในเดือนมกราคมจาก 3.4% เป็น 3.3%
ควรสังเกตว่าข้อมูลนี้ถูกรวบรวมก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งทำให้ราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น เพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อทั่วโลก
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายคริสโตเฟอร์ เคนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวว่า สงครามในอิหร่านได้ทำให้สภาพการเงินตึงตัวขึ้น พร้อมเสริมว่าช็อกด้านอุปทานเป็นความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อ เขาเสริมว่า "ธนาคารกลางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ แต่พวกเขาสามารถรับประกันได้ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาครั้งแรกจะไม่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะยาวและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ"
สัปดาห์ที่แล้ว RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 4.1% ด้วยคะแนนเสียงที่แคบ ซึ่งตามที่ผู้ว่าการ RBA นายบูลล็อคกล่าวว่าเป็นเรื่องของจังหวะเวลา ไม่ใช่นโยบาย
ในสหรัฐฯ ผู้ว่าการเฟด สตีเฟน มิแรน ยังคงมีท่าทีผ่อนคลาย โดยกล่าวว่านโยบายเงินเฟ้อของเฟด "ยังไม่เป็นปัญหามากนัก" พร้อมเสริมว่าตลาดแรงงานอยู่ในช่วงที่ "อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง" มิแรนยืนยันว่าเฟดควรลดอัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ระดับเป็นกลางในปีนี้
แนวโน้มราคาของ AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค
ในกราฟรายวัน AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.6942 แนวโน้มระยะสั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นขาลงเล็กน้อยหลังจากคู่สกุลเงินหลุดต่ำกว่ากลุ่มราคาปิดที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดที่ 0.6897 และถอยตัวจากบริเวณ 0.7150 ล่าสุด ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าระดับแนวรับที่ถูกทำลายใกล้ 0.7000 และยังหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งเคยชี้นำการปรับตัวขึ้น แสดงถึงการควบคุมขาขึ้นที่ลดลง ดัชนี RSI ลดลงสู่ระดับต่ำในช่วง 40 จากระดับ 60 ยืนยันการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นและชี้ให้เห็นแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้นมากกว่าภาวะขายมากเกินไปในทันที
แนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณแนวรับเดิมราว 0.7000 ซึ่งเส้นแนวโน้มระยะสั้นที่ถูกทำลายและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใกล้เคียงจำกัดการดีดตัว ตามด้วยจุดสูงสุดสวิงล่าสุดใกล้ 0.7080 และ 0.7120 ตามลำดับ ด้านแนวรับทันทีอยู่ที่ประมาณ 0.6900 เหนือโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นกว้างจาก 0.6673 เล็กน้อย หากหลุดแนวรับนี้จะเปิดเป้าหมายขาลงถัดไปใกล้ 0.6800 การปิดเหนือ 0.7000 ในรายวันจะช่วยลดแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน ขณะที่หากไม่สามารถกลับขึ้นเหนือระดับนี้ได้ จะยังคงเน้นแนวรับที่ต่ำกว่าในขณะที่ผู้ขายกดดันการปรับฐาน
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
