ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงก่อนการประกาศ PMI ภาคบริการจาก ISM

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงรักษาระดับไว้ได้เมื่อดัชนี PMI ภาคบริการของจีนเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม
• ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นเมื่อมีการคาดการณ์โอกาส 80% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมและ 40 จุดพื้นฐานของการปรับขึ้นเพิ่มเติม
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในระดับต่ำเป็นวันที่สองติดต่อกัน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพุธ หลังจากที่มีการเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในเซสชันก่อนหน้า คู่ AUD/USD ยังคงทรงตัวหลังจากที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.3 ในเดือนมกราคม จาก 52.0 ในเดือนธันวาคม ตัวเลขนี้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 51.8 จีนเป็นคู่ค้าทางการค้าสำคัญของออสเตรเลีย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อ AUD

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P Global ที่ปรับฤดูกาลแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนี PMI รวมของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสู่ 55.7 ในเดือนมกราคมจาก 51.0 ในเดือนธันวาคม การขยายตัวนี้เป็นการขยายตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 45 เดือน ในขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นสู่ 56.3 จาก 51.1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 การอ่านค่าดังกล่าวสูงกว่าการประมาณการเบื้องต้นที่ 56.0 และยังคงอยู่เหนือระดับ 50.0 ทำให้กิจกรรมบริการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) ขึ้น 25 จุดพื้นฐาน (bps) เป็น 3.85% ในวันอังคาร โดยอ้างถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์และแนวโน้มเงินเฟ้อที่ติดยาก ขณะที่วัฏจักรการปรับขึ้นเริ่มต้นขึ้น ตลาดได้เพิ่มความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมเป็น 80% และคาดการณ์การปรับขึ้นอีกประมาณ 40 bps ตลอดทั้งปี

ผู้ว่าการ RBA มิเชล บลูล็อค กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุมว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงมีความแข็งแกร่งเกินไป โดยเตือนว่าการกลับสู่เป้าหมายจะใช้เวลานานขึ้นและไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป เธอย้ำว่าคณะกรรมการจะยังคงพึ่งพาข้อมูลและหลีกเลี่ยงการให้แนวทางล่วงหน้า

ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวเล็กน้อยหลังจากบันทึกการขาดทุนล่าสุด

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ยังคงอยู่ในระดับต่ำเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยมีการซื้อขายใกล้ 97.40 ในขณะที่เขียนบทความนี้ ตลาดจะมุ่งเน้นไปที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสถาบันการจัดการซัพพลาย (ISM) ซึ่งคาดว่าจะลดลงสู่ 53.5 ในเดือนมกราคมจาก 54.4 ในเดือนธันวาคม
• สำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) จะไม่เผยแพร่รายงานการจ้างงานเดือนมกราคมในวันศุกร์ตามกำหนดการ เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนที่เริ่มขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การปิดหน่วยงานสิ้นสุดลงเมื่อวันอังคารหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในข้อตกลงการจัดหาเงินทุนที่เจรจากับพรรคเดโมแครตในวุฒิสภา แม้ว่าจะมีความตึงเครียดเกี่ยวกับการปราบปรามการเข้าเมืองของเขา
• ข้อมูลเมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่ไม่คาดคิดในกิจกรรมโรงงานของสหรัฐฯ ซึ่งเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ เนื่องจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสถาบันการจัดการซัพพลาย (ISM) เพิ่มขึ้นเป็น 52.6 จาก 47.9 ในเดือนธันวาคม ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 48.5
• การเสนอชื่อของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ให้เควิน วาร์ช เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คนถัดไป ตลาดตีความการแต่งตั้งของวาร์ชว่าเป็นสัญญาณของแนวทางที่มีระเบียบวินัยและระมัดระวังมากขึ้นต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
• ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนเมื่อความรู้สึกเสี่ยงดีขึ้นหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงในการก้าวไปข้างหน้ากับแพ็คเกจการจัดหาเงินทุนของรัฐบาล ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงาน ตามรายงานของ Politico
• อัตราเงินเฟ้อต้นทุนผู้ผลิตของสหรัฐฯ แข็งแกร่งขึ้น โดยเคลื่อนตัวออกห่างจากเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และเสริมสร้างจุดยืนทางนโยบายของธนาคารกลาง อัตราเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ที่ 3.0% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี (YoY) ในเดือนธันวาคม ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนพฤศจิกายนและสูงกว่าความคาดหวังที่คาดว่าจะลดลงสู่ 2.7% อัตรา PPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้นเป็น 3.3% YoY จาก 3.0% ซึ่งขัดแย้งกับการคาดการณ์ว่าจะลดลงสู่ 2.9% และเน้นย้ำถึงแรงกดดันด้านราคาในระดับต้นน้ำที่ยังคงมีอยู่
• ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ อัลแบร์โต มูซาเลม กล่าวว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมไม่จำเป็นในขณะนี้ โดยมองว่าอัตรานโยบายปัจจุบันที่ 3.50%–3.75% เป็นระดับที่เป็นกลางโดยทั่วไป ในทำนองเดียวกัน ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก เรียกร้องให้มีความอดทน โดยโต้แย้งว่านโยบายการเงินควรคงอยู่ในระดับที่จำกัด
• อัตราเงินเฟ้อ Trimmed Mean ของ RBA ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 0.2% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) และ 3.3% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี (YoY) อัตรา CPI รายเดือนเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนธันวาคม จาก 0% ก่อนหน้านี้และสูงกว่าความคาดการณ์ที่ 0.7%
• ราคาส่งออกของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาส (QoQ) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2025 ฟื้นตัวจากการลดลง 0.9% ในไตรมาสที่ 3 และเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในสามไตรมาส รวมถึงการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบปี ในขณะเดียวกัน ราคานำเข้าขึ้น 0.9% ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังที่คาดว่าจะลดลง 0.2% และกลับตัวจากการลดลง 0.4% ในไตรมาสที่ 3
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ RatingDog ของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 50.3 ในเดือนมกราคมจาก 50.1 ในเดือนธันวาคม ตัวเลขนี้ตรงตามความคาดหวัง การอ่านล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวเล็กน้อยในกิจกรรมโรงงาน แต่เป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา
• ดัชนีอัตราเงินเฟ้อ TD-MI ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี (YoY) ในเดือนมกราคม จาก 3.5% ก่อนหน้านี้ ดัชนีอัตราเงินเฟ้อรายเดือนเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากจากระดับสูงสุดในรอบสองปีที่ 1% ในเดือนธันวาคม และเป็นอัตราที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม
• โฆษณางานของ ANZ เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) ในเดือนธันวาคม 2025 ฟื้นตัวจากการลดลง 0.8% ที่ปรับปรุงใหม่และเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม การเพิ่มขึ้นนี้ยังเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมการจ้างงานที่กลับมาในช่วงสิ้นปี

ดอลลาร์ออสเตรเลียดีดตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามปีใกล้ 0.7100

คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7030 ในวันพุธ การวิเคราะห์กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้ยังคงอยู่ภายในรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 73.30 ซึ่งโดยทั่วไปแสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้น แต่มีการยืดตัวของโมเมนตัม

คู่ AUD/USD ดีดตัวขึ้นไปที่ 0.7094 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 29 มกราคม การทะลุระดับนี้จะสนับสนุนให้คู่เงินทดสอบขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.7210 ในด้านล่าง แนวรับหลักอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันที่ 0.6964 ซึ่งสอดคล้องกับขอบล่างของกรอบราคา การลดลงเพิ่มเติมจะเปิดโอกาสให้ทดสอบแนวรับที่ 50-day EMA ที่ 0.6759