AUD/USD ลดลงขณะที่รอข้อมูล CPI ของออสเตรเลีย, USD ถูกกดดันจากความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

• ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อชุดใหม่ของออสเตรเลียอย่างเต็มรูปแบบ
• ความคาดหวังในท่าทีที่ระมัดระวังจากธนาคารกลางออสเตรเลียจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันท่ามกลางการเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากเฟดในเดือนธันวาคมที่เพิ่มขึ้น

AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6450 ในวันอังคาร ปรับตัวลดลง 0.30% ในวันนี้ ณ ขณะเขียนบทความ คู่เงินนี้ถอยกลับหลังจากการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสองวัน เนื่องจากเทรดเดอร์ปรับท่าทีให้ระมัดระวังมากขึ้นก่อนการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียอย่างเต็มรูปแบบในวันพุธ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังไม่ให้ความสำคัญกับชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่นี้มากนัก โดยนักลงทุนในตลาดมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาในด้านที่อยู่อาศัยและเงินเฟ้อในบริการเพื่อสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคา

อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของ AUD/USD ยังคงถูกจำกัด เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงอ่อนตัวลง ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนธันวาคมได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้รับแรงหนุนจากความคิดเห็นที่มีแนวโน้มผ่อนคลายจากผู้กำหนดนโยบาย ตามเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดตอนนี้ตั้งราคาโอกาส 81% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจาก 71% ในวันก่อนหน้า

ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงเป็นความกังวลหลักของเขาในขณะนี้ โดยระบุว่าเงินเฟ้อ "ไม่ใช่ปัญหาใหญ่" เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอลงในช่วงที่ผ่านมา เขายังแนะนำว่าตัวเลขการจ้างงานในเดือนกันยายนอาจถูกปรับลดลง โดยชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงานกำลังมีความเข้มข้นและเปราะบางมากขึ้น

ข้อมูล ADP ล่าสุดยืนยันภาพดังกล่าว โดยนายจ้างเอกชนรายงานว่ามีการลดจำนวนงานเฉลี่ย 13,500 ตำแหน่งต่อสัปดาห์ในช่วงสี่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 พฤศจิกายน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียโมเมนตัมอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเศรษฐกิจสหรัฐฯ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ADP เน้นย้ำว่าความแข็งแกร่งของผู้บริโภค "ยังคงเป็นคำถาม" ในช่วงเข้าสู่ฤดูกาลการจ้างงานในวันหยุด

ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มหลักฐานของการลดลงของเงินเฟ้ออย่างเบา ๆ โดยดัชนี PPI หลักเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี สอดคล้องกับความคาดหวัง ขณะที่ PPI หลักชะลอตัวลงที่ 2.6% ในด้านรายเดือน ดัชนี PPI หลักอยู่ที่ 0.3% และ PPI หลักอยู่ที่ 0.1% ซึ่งทั้งสองถือว่ามีความเบาในมาตรฐานของตลาด

ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายนก็ผิดหวัง โดยเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% ซึ่งเสริมสร้างความคาดหวังในการเติบโตที่อ่อนแอในไตรมาสที่สี่

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ลดลงอย่างมากสู่ระดับ 88.7 ในเดือนพฤศจิกายน จาก 95.5 ก่อนหน้านี้ ซึ่งสัญญาณถึงการเสื่อมถอยที่ชัดเจนในความรู้สึกของครัวเรือน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ดาน่า ปีเตอร์สัน กล่าวว่าทุกองค์ประกอบทั้งห้าของดัชนีอ่อนแอลง โดยความแตกต่างของตลาดแรงงานลดลงอีกครั้งและความคาดหวังกลายเป็น "มองโลกในแง่ร้ายมากขึ้น"

การพัฒนาเหล่านี้ได้เสริมสร้างกรณีสำหรับการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคน รวมถึง สตีเฟน มิแรน ตอนนี้ได้แสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่าทางเศรษฐกิจ "เรียกร้องให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่" โดยเน้นย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของการว่างงานสะท้อนถึงนโยบายการเงินที่กลายเป็น "ตึงตัวเกินไป"