AUD อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ JPY หลัง RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 4.85%

• AUDJPY ลงมาใกล้ระดับ 110.20 ในตลาดลงทุนเอเชียวันอังคาร
• RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส สู่ระดับ 4.85% ในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายนเมื่อวันอังคาร
• นักลงทุนยังคงเฝ้าระวังการแทรกแซงค่าเงินจากทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด

ในตลาดลงทุนเอเชียวันอังคาร คู่ AUDJPY ขยับลงมาเคลื่อนไหวที่ประมาณ 110.20 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เผชิญแรงเทขายเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) หลังจากการประชุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

ตามที่ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง RBA มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) 25 จุดเบสิส จาก 4.60% สู่ 4.85% หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายการเงินเดือนพฤศจิกายน นี่เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ห้าของ RBA ในปี 2026 และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 18 ปี

สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน 6 คนลงมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่อีก 3 คนต้องการคง OCR ไว้ที่ 4.60% ตามแถลงการณ์ คณะกรรมการระบุว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและขยายวงกว้าง และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่การคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะฝังตัวอยู่ในระบบเศรษฐกิจ

นักลงทุนจะจับตาสัญญาณเพิ่มเติมจากการแถลงข่าวของมิเชล บลูล็อค (Michele Bullock) ผู้ว่าการ RBA ในเวลา 11:30 น. ความคิดเห็นใดๆ ที่ไปในทางเข้มงวดนโยบายการเงินจากเธอ อาจช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับ JPY ในระยะสั้น

คำเตือนเกี่ยวกับการแทรกแซงค่าเงินจากทางการญี่ปุ่นอาจชะลอขาขึ้นของคู่เงินดังกล่าว ซัตสึกิ คาตายามะ (Satsuki Katayama) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า การรักษาเสถียรภาพของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญ และรัฐบาลจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงความผันผวนที่ไร้ระเบียบ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซัตสึกิยังกล่าวอีกว่า รัฐบาลพร้อมที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดในตลาดเงินตรา ซึ่งบ่งชี้ว่าโตเกียวยังไม่ได้ลดการเฝ้าระวังการอ่อนค่าของ JPY อย่างต่อเนื่อง

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ 1.25% ในการประชุมนโยบายครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การตัดสินใจดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด

RBA มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หลังเงินเฟ้อสูงเกินคาดหนุนความน่าสนใจของผลตอบแทน AUD

นักกลยุทธ์จาก Brown Brothers Harriman ระบุว่า "การประชุมนโยบายของ RBA และรายงานนโยบายการเงิน" ที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้ คาดว่าจะนำไปสู่ "การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิกพอยต์เป็นครั้งที่สองติดต่อกัน สู่ระดับ 4.85% เนื่องจากเงินเฟ้อสูงกว่าที่ธนาคารประเมินไว้ในเดือนสิงหาคมอย่างมีนัยสำคัญ" พวกเขาระบุว่า "ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเงินสดสะท้อนโอกาส 83% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย" และเสริมว่า "ถ้อยแถลงที่เข้มงวดจะทำให้ความได้เปรียบด้านผลตอบแทนของ AUD เพิ่มขึ้น" ซึ่งช่วยเสริมแรงหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะที่จุดยืนของ RBA แตกต่างจากธนาคารกลางประเทศอื่นๆ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลง วิ่งใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Band และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน นอกจากนี้ คู่เงินดังกล่าวยังถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นโดยเส้นบนของ Bollinger Band ซึ่งตอกย้ำโทนขาลง ขณะที่ Relative Strength Index (14) ที่อยู่บริเวณ 45 บ่งชี้โมเมนตัมที่ซบเซาแทนที่จะอยู่ในภาวะขายมากเกินไป ทำให้ยังมีโอกาสอ่อนค่าลงต่อ

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Band ที่ระดับ 110.45 ตามด้วยเส้นบนของ Bollinger Band ใกล้ระดับ 111.40 โดยมีเส้น SMA 100 วันที่ระดับ 111.90 ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับความพยายามฟื้นตัวใดๆ ส่วนในฝั่งขาลง แนวรับสำคัญถัดไปปรากฏที่เส้นล่างของ Bollinger Band บริเวณ 109.50 ซึ่งอาจทำให้แรงขายหยุดชะงัก แต่การทะลุลงต่ำกว่าพื้นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มเปิดทางไปสู่ระดับราคาที่ต่ำลงในกรอบเวลารายวัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)