ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะใกล้ระดับ 0.7150 ขณะที่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ใกล้ประกาศ

• AUD/USD ปรับตัวลดลงมาใกล้ 0.7155 ในตลาดเอเชียวันศุกร์
• เทรดเดอร์เพิ่มการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน หลังข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ ออกมาร้อนแรงกว่าที่คาด หนุนดอลลาร์สหรัฐ
• ความคิดเห็นที่มีท่าที hawkish ของ RBA กระตุ้นการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ในเดือนกันยายน

คู่ AUD/USD ขยับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7155 ในช่วงเช้าของตลาดเอเชียวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หลังมีสัญญาณว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ร้อนแรงขึ้น นักลงทุนจะให้ความสนใจการประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคมในช่วงต่อมาของวันศุกร์

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดราคาขายส่งและตัวชี้วัดแรงกดดันด้านต้นทุนในห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มขึ้น 5.4% YoY ในเดือนสิงหาคม เทียบกับ 4.8% ก่อนหน้านี้ ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) เมื่อวันพฤหัสบดี ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าฉันทามติของตลาดที่ 5.3% 

เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี PPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนสิงหาคม สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ขณะที่ดัชนี PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์เล็กน้อย

หลังการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ร้อนแรงกว่าคาดเมื่อวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์ได้เพิ่มโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสเป็นมากกว่า 73% ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

เทรดเดอร์จะได้รับสัญญาณการลงทุนเพิ่มเติมจากข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ในช่วงต่อมาของวัน รายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลเงินเฟ้อชิ้นสุดท้ายที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะได้รับก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า โดยคาดว่าดัชนี CPI ทั่วไปจะแสดงการเพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่คาดว่าดัชนี CPI พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 2.4% ในช่วงเวลาเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม น้ำเสียงแบบ hawkish จากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจช่วยจำกัดการขาดทุนของดอลลาร์ออสเตรเลีย ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA Sarah Hunter กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากอัตราเงินเฟ้อปรากฏว่าดื้อรั้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งยังคงเปิดโอกาสให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนกันยายนของ RBA 

ขณะเดียวกัน Andrew Hauser รองผู้ว่าการ RBA กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อเป็น "ปัญหาใหญ่ประการหนึ่ง" ที่เศรษฐกิจออสเตรเลียยังคงเผชิญอยู่ และเสริมว่าธนาคารกลางพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป หากเห็นว่าจำเป็น

ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาโอกาสเกือบ 72% ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) สู่ระดับ 4.60% ในการประชุมคณะกรรมการ RBA ครั้งถัดไป ตามข้อมูลของ RBA Rate Tracker 

การส่งสัญญาณเข้มงวดของ RBA สอดคล้องกับความต้องการด้านนโยบายของสหรัฐฯ

Rabobank ชี้ว่า จุดยืนนโยบายของ RBA ได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่เข้มงวดมากขึ้น หลังจากที่ "Hauser [กล่าว] สุนทรพจน์ที่มีท่าทีเข้มงวด ซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายน" ธนาคารระบุเพิ่มเติมว่า แนวทางการคุมเข้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี้เป็น "สิ่งที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต้องการเห็นเป็นอย่างมาก – รวมถึงการดำเนินการเพิ่มเติมอีกมากในภาคส่วนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของเศรษฐกิจ" ซึ่งตอกย้ำถึงความสอดคล้องระหว่างสัญญาณนโยบายของออสเตรเลียกับความต้องการของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่ต้องการเห็นการคุมเข้มมากขึ้นนอกเหนือจากภาคที่อยู่อาศัย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีทิศทางเชิงบวกเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/USD มีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยขณะที่ซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน โดยการย่อตัวล่าสุดยังคงอยู่ภายในกรอบ Bollinger Bands ราคาเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 20 รอบของ Bollinger เล็กน้อย ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านใกล้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 53.7 ยังคงอยู่ในพื้นที่เป็นกลางถึงเชิงบวก บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ทรงตัวแต่ยังไม่มากเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 20 รอบของ Bollinger ใกล้ระดับ 0.7165 ตามด้วยแนวกั้นที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณขอบบนของ Bollinger Band ที่ประมาณ 0.7238 ในด้านขาลง แนวรับแรกคือฐานราคาใกล้ระดับ 0.7158 ก่อนถึงแนวรับที่มีนัยสำคัญมากขึ้นบริเวณขอบล่างของ Bollinger Band ใกล้ระดับ 0.7092 โดยมีเส้น SMA 100 วัน ที่ 0.7080 ช่วยเสริมแนวรับของโซนอุปสงค์ในภาพรวม ขณะที่ราคายังอยู่เหนือระดับดังกล่าว แนวโน้มเชิงบวกมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)