Bitcoin ใกล้จะทะลุหลักเนื่องจากราคาที่เพิ่มขึ้นจับหุ้นสหรัฐ

Bitcoin ใกล้จะถึงจุดทะลุแล้ว Caleb Franzen ผู้สร้าง Cubic Analytics ชี้ให้เห็นข้อมูลสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า Bitcoin กำลังจะสร้างความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

งานวิจัยของ Franzen เจาะลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน 2022 เขาใช้ Williams%R Oscillator 120 วันเพื่อ trac โมเมนตัมราคาของ Bitcoin ตัวบ่งชี้นี้มีความน่าเชื่อถือในการแสดงว่า Bitcoin มุ่งหน้าไปที่ใด

หุ้นและ Bitcoin ตามทัน

ในอดีต เมื่อออสซิลเลเตอร์นี้เปลี่ยนจากการขายมากเกินไปไปสู่การซื้อมากเกินไป ราคาของ Bitcoin ก็พุ่งสูงขึ้น มันเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2023 เมื่อ Bitcoin พุ่งขึ้น 48% ภายในสามเดือน

มันเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2023 โดย Bitcoin พุ่งขึ้น 123% ในเวลาเพียงหกเดือน จากข้อมูลของ Franzen ผลตอบแทนจากสัญญาณเหล่านี้คือ s tron ​​g

ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2023 Bitcoin เพิ่มขึ้น 226.8% และตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2023 เพิ่มขึ้น 106.9% นักลงทุนกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดในขณะนี้ว่า Bitcoin มีการซื้อขายที่ราคาสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024

ในขณะที่ Bitcoin กำลังเพิ่มขึ้น หุ้นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน Franzen ตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และการมีส่วนร่วมทั่วทั้งตลาดก็เพิ่มขึ้น

ETF หลายประเภทได้ปิดราคาสูงสุดประจำสัปดาห์แล้ว ตั้งแต่หุ้นมูลค่าจนถึงหุ้นก่อสร้างบ้าน หุ้นนายหน้า-ตัวแทนจำหน่าย หุ้นด้านการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ และอีกมากมาย

จากข้อมูลของ Franzen พบว่า ETF จำนวน 33 รายการทำสถิติสูงสุดภายในสิ้นสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่า MicroStrategy (MSTR) มีการดำเนินการอย่างไร

ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ เพิ่มขึ้น 241.76% เมื่อเทียบเป็นรายปี ใครก็ตามที่ซื้อ MSTR เมื่อสิ้นปี 2023 จะได้รับเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 3.4 เท่า

แต่มีการแบ่งแยกระหว่างนักลงทุน บางคนคิดว่า MSTR สามารถสูงขึ้นได้เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของตลาด ในขณะที่บางคนแย้งว่าหุ้นไม่ได้แยกออกจากปัจจัยพื้นฐาน

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด MSTR ก็ยังคงเพิ่มขึ้น และ ETF ที่ใช้ประโยชน์จากหุ้น REX ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับความเสี่ยงมากขึ้น

Franzen กล่าวว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้างก็เงียบสงบเช่นกัน จุดข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือประมาณการ GDPNow ของ Atlanta Federal Reserve สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024

ได้รับการแก้ไขเป็นการเติบโตต่อปีที่ 3.4% ซึ่งจะเป็นการเร่งตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2024 สำหรับตอนนี้ ตลาดยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป และนักลงทุนต่างสงสัยว่าเมื่อใดจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งต่อไป

ประสิทธิภาพสัมพัทธ์ของ Bitcoin

มีการพูดคุยมากมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Bitcoin เมื่อเทียบกับหุ้น เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ Bitcoin ล้าหลังหุ้น และไม่สามารถตามทันตลาดในวงกว้างได้

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ Bitcoin ก็เพิ่มขึ้น 61.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเหนือกว่า Nasdaq-100 ซึ่งเพิ่มขึ้น 20.7% ในปีนี้ กำไรส่วนใหญ่มาในไตรมาสแรกของปี

Franzen พิจารณาประสิทธิภาพสัมพัทธ์ของ Bitcoin เทียบกับ S&P 500 ที่มีน้ำหนักเท่ากัน โดยพื้นฐานแล้ว Bitcoin ไม่สามารถทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้าเทียบกับดัชนีน้ำหนักเท่ากันตั้งแต่ปี 2021 ได้

เผชิญกับการต่อต้านแต่กลับสร้างความมั่นคงภายในช่องถดถอย ตอนนี้ Bitcoin เริ่มแตกออกจากช่องทางนั้น

Franzen วางกลยุทธ์สำหรับเทรดเดอร์ การฝ่าวงล้อมอย่างต่อเนื่องบ่งบอกว่า Bitcoin อาจเห็น upside ประมาณ 16% ก่อนที่มันจะแตะจุดกึ่งกลางของโซนแนวต้าน

เขาแนะนำให้วางจุดหยุดขาดทุนให้ต่ำกว่าจุด Pivot High ล่าสุด เพื่อป้องกันข้อเสียเปรียบที่ 2.2% การตั้งค่านี้ให้รางวัล 7.15 เท่าต่อหน่วยความเสี่ยง

หากจุดหยุดการขาดทุนเกิดขึ้น เทรดเดอร์สามารถขาย Bitcoin ของตนในขณะที่ถือสถานะ Short Equity ไว้ได้ และจะได้กำไรหากหุ้นถอยกลับ

Franzen แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาไม่ได้วางแผนที่จะใช้กลยุทธ์นี้ด้วยตัวเอง แต่เขาแบ่งปันเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าสามารถเล่นประสิทธิภาพที่สัมพันธ์กันระหว่าง Bitcoin และหุ้นได้อย่างไร

แม้ว่าหมีจะร้องไห้เกี่ยวกับความกว้างที่อ่อนแอในเดือนมิถุนายน 2024 แต่ก็ไม่ได้หยุดการชุมนุม ตามที่ Franzen กล่าว คำเตือนของพวกเขาไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่มีความหมายใดๆ

เขา เชื่อ ว่าการทำความเข้าใจการขยายขอบเขตเป็นกุญแจสำคัญในการนำทางตลาดกระทิง ขณะนี้ ดัชนีสองดัชนีที่ถูกประเมินต่ำเกินไป ได้แก่ ดัชนีเลขคณิตของเส้นแวลู และดัชนีเรขาคณิตของเส้นแวลู กำลังสร้างจุดสูงสุดใหม่

ดัชนีเหล่านี้ trac ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยของหุ้นในสหรัฐฯ และแสดงให้เห็นว่าการขึ้นราคาครั้งนี้ขยายวงกว้างเพียงใด