ทองคำร่วงลงกว่า 1% เนื่องจากความเห็นของเฟดที่เข้มงวดนโยบายการเงินกดดันตลาด ก่อนการเปิดเผยข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ

• ทองคำร่วงลงมากกว่า 1% ท่ามกลางการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรและความคิดเห็นของเฟดที่ไปในทางเข้มงวดนโยบาย ก่อนการประกาศข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ
• วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด ยังคงเปิดทางสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม
• XAU/USD ยืนเหนือ SMA 20 วันใกล้ $4,061 ขณะที่ RSI ส่งสัญญาณโมเมนตัมเป็นกลาง

ทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงมากกว่า 1% ในวันอังคาร โดยปรับลดลงเพื่อคืนกำไรส่วนใหญ่ที่ทำไว้ในวันก่อนหน้า ขณะที่เทรดเดอร์ปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร ถ้อยแถลงที่ไปในทางเข้มงวดนโยบายจากคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เพิ่มแรงกดดัน ขณะที่ตลาดรอข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดประกาศเวลา 13:30 GMT ในขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $4,075 ลดลงจากระดับสูงสุดของวันจันทร์ใกล้ $4,148

วอลเลอร์กล่าวว่าเขาจะ “ยังคงสนับสนุนการปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐาน” ในเดือนธันวาคม แม้เงินเฟ้อในเดือนตุลาคมจะชะลอตัวลงก็ตาม เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด 50 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม” หาก CPI พื้นฐานของเดือนตุลาคมออกมา “ที่ประมาณ 0.3% หรือสูงกว่า” ขณะนี้เทรดเดอร์ประเมินเต็มที่แล้วว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนธันวาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 0.3% MoM ในเดือนตุลาคม ลดลงจาก 0.6% ในเดือนกันยายน ส่วน CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน ก็คาดว่าจะชะลอลงมาอยู่ที่ 0.2% จาก 0.3%

ถ้อยแถลงของวอลเลอร์ยังช่วยให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กลับมายืนได้ หลังจากร่วงลง 0.60% ในวันจันทร์ เนื่องจากความหวังเกี่ยวกับการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกดดันให้ราคาน้ำมันดิบลดลง DXY ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 101.70 เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 101.49

น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปรับตัวลดลงสู่ระดับใกล้ $83 ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่ามี “โมเมนตัมเชิงบวก” สู่การยุติสงครามกับอิหร่าน หลังการหารือกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์

นักวิเคราะห์จาก ING คาดว่าดอลลาร์จะยังคงได้รับแรงหนุนในระยะใกล้ โดยให้เหตุผลว่า “ดอลลาร์ควรยังคงได้รับแรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และเฟดที่ขู่ว่าจะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม” พวกเขาระบุว่า “สมมติฐานหลักของเราคือ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงมีท่าทีเข้มงวดในไตรมาสแรก เนื่องจากการเติบโตของสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับดีและเงินเฟ้อที่สูงกว่า 3% ทำให้ตลาดเงินประเมินความเป็นไปได้ของวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินที่ยืดเยื้อ”

แนวโน้มของเฟดที่ไปในทางเข้มงวดนโยบายการเงินยังคงเป็นปัจจัยกดดันทองคำ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ร้อนแรงกว่าคาดอาจตอกย้ำการเดิมพันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมและหนุนดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ตัวเลขที่อ่อนแอกว่าอาจกดดันดอลลาร์และเปิดทางให้ทองคำฟื้นตัวได้บ้าง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: จับตาระดับ $4,000 หาก SMA 20 วันหลุดลง

ในกราฟรายวัน น้ำเสียงระยะใกล้ของ XAU/USD เป็นกลาง โดยราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันจากแถบ Bollinger ที่ประมาณ $4,061 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที ขณะที่แถบด้านบนบริเวณ $4,220 จำกัดขาขึ้นไว้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ประมาณ 49 สะท้อนภาพตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ แม้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) จะพลิกเป็นบวกอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงถูกจำกัดด้วยแนวต้านใกล้เคียง

ในขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แถบ Bollinger ด้านบนใกล้ $4,220 ก่อนถึงแนวกั้นแนวนอนที่สำคัญกว่าที่ $4,400 ซึ่งฝั่งผู้ขายอาจกลับเข้าควบคุมตลาดอีกครั้ง ในขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 20 วันตรงกลางของแถบ Bollinger บริเวณ $4,061 ตามด้วยแนวจิตวิทยาและแนวรับพื้นฐานของกราฟที่ $4,000 หากปรับตัวลงต่อ อาจเปิดทางให้ราคาร่วงไปทดสอบแถบ Bollinger ด้านล่างใกล้ $3,902 ตามด้วยระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปีที่ $3,870

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)