ทองคำฝืนกระแสคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด พุ่งทะลุ $4,100 ขณะที่การร่วงหนักของน้ำมันกดดันดอลลาร์สหรัฐ

• ทองคำปรับตัวขึ้นเกือบ 1% เหนือระดับ $4,100 ขณะที่การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเร่งตัวขึ้น
• WTI ดิ่งลงเกือบ 6% ขณะที่โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นแตะระดับ 84%
• ธนาคารกลางจีนเพิ่มทองคำสำรอง 25.8 เมตริกตัน ก่อนการประกาศตัวเลข CPI สหรัฐฯ

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1.50% เหนือระดับ $4,130 ในวันจันทร์ ขณะที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง แม้ว่าข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งอย่างมากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจะกระตุ้นให้ตลาดปรับคาดการณ์ไปในทิศทางเข้มงวดนโยบายการเงินเล็กน้อย โดยตลาดเพิ่มการเก็งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

XAU/USD ปรับตัวขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันร่วงหนัก กดดัน USD แม้การคาดการณ์ว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มขึ้น

หุ้นสหรัฐฯ กำลังฟื้นตัว ซึ่งสะท้อนถึงความกล้าเสี่ยงของตลาด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า “เป็นไปได้ยากอย่างมาก” ที่เขาจะสั่งการให้โจมตีอิหร่านเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นมาตรวัดราคาน้ำมันของสหรัฐฯ จึงร่วงลงเกือบ 6% สู่ระดับ $85.00 ฉุดเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเนื่องจากมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน

ขณะที่เขียนรายงาน มีรายงานว่าการเจรจาด้านนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้กลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง Al-Arabiya อ้างแหล่งข่าวรายงานว่า ข้อเสนอจากกาตาร์และปากีสถานจะอนุญาตให้อิหร่านเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้ที่ระดับ 3.67% โดยมีรายงานว่าวอชิงตันตกลงตามเงื่อนไขดังกล่าว และเตหะรานยอมรับข้อเสนอ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ลดลง 0.46% สู่ระดับ 101.81 ในทางกลับกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 2 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 4.889% ขณะที่เทรดเดอร์เริ่มคาดการณ์ถึงการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม หลังรายงานการจ้างงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งสูงกว่าประมาณการอย่างมาก ส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงจาก 4.2% เหลือ 4.1% เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 84% เพิ่มขึ้นจาก 76% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

เนื่องจากทองคำไม่มีผลตอบแทน โดยปกติแล้วทองคำจึงทำผลงานได้ไม่ดีในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง แต่ยังคงได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อของธนาคารกลาง เนื่องจากธนาคารกลางจีน (PBoC) เพิ่มโลหะมีค่าดังกล่าวในทุนสำรองเกือบ 25.8 เมตริกตันในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการเข้าซื้อรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสามปี ตามข้อมูลของ World Gold Council

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ออกมาแสดงความคิดเห็น โดยโทมัส บาร์กิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ กล่าวว่า ยังไม่มีกรณีพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม พร้อมเสริมว่าความเสี่ยงอยู่ที่ด้านเงินเฟ้อของพันธกิจ

ก่อนหน้านี้ ออสตัน กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโกมีท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงิน โดยกล่าวว่าเงินเฟ้อภาคบริการกำลังเริ่ม “เพิ่มขึ้น” และกลายเป็น “ปัญหาใหญ่” รวมทั้งเฟดต้องยอมรับความล้มเหลวในการจัดการกับเงินเฟ้อ

ตลาดจะจับตาการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันอังคาร ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 3.7% เป็น 3.9% YoY ในเดือนตุลาคม ขณะที่คาดว่า CPI พื้นฐานจะเพิ่มขึ้นจาก 2.6% เป็น 2.8% YoY

แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ทองคำเผชิญแรงกดดันที่ $4,100 และถอยกลับ

ราคาทองคำเริ่มต้นสัปดาห์ในทิศทางบวก แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดของวันพฤหัสบดีที่แล้วที่ $4,146 การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่โมเมนตัมบ่งชี้ว่าราคายังมีแนวโน้มเข้าสู่การเคลื่อนไหวในกรอบต่อไป โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เตรียมทดสอบระดับกลางที่ 50

หากต้องการปรับตัวขึ้นต่อ XAU/USD จำเป็นต้องทะลุผ่านกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและ 50 วัน ซึ่งอยู่ที่ระดับ $4,191 และ $4,201 ตามลำดับ เมื่อผ่านระดับดังกล่าวได้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $4,300

ในด้านขาลง ผู้ขายจำเป็นต้องผลักดันให้ราคาทองคำหลุดต่ำกว่า $4,100 จากนั้นคือ $4,000 เมื่อหลุดระดับดังกล่าวได้ พื้นที่ถัดไปที่น่าจับตาจะอยู่ที่จุดต่ำสุดรายวันของวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ $3,919 ตามด้วยจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปีของวันที่ 30 ตุลาคมที่ $3,879