ทองคำเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,100 ดอลลาร์ ขณะที่ความสนใจเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของเฟด
- ทองคำเปิดสัปดาห์สูงขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยอมคืนกำไรบางส่วนหลังการประกาศตัวเลข NFP
- ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของเฟดอาจเปลี่ยนแปลงความคาดหวังต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
- XAU/USD แสดงให้เห็นโมเมนตัมขาขึ้นที่ปรับตัวดีขึ้น โดยมี SMA 21 วันเป็นแนวรับในทันที
ทองคำ (XAU/USD) เปิดสัปดาห์ในแดนบวก ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยอมคืนกำไรบางส่วนที่ได้รับแรงหนุนจากรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม โลหะทองคำยังคงประสบปัญหาในการทะลุขึ้นเหนือ $4,100 อย่างเด็ดขาด โดยตลาดหันไปให้ความสนใจกับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ ในขณะที่เขียนข่าวนี้ XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $4,102 เพิ่มขึ้น 0.90% ในวันนี้ หลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ $4,134
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 101.84 ลดลงจากระดับสูงสุดที่ 102.36 เมื่อวันศุกร์
การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม มากกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 65,000 ตำแหน่งถึงกว่า 2 เท่า ขณะที่การเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนได้รับการปรับทบทวนขึ้นมาอยู่ที่ 60,000 ตำแหน่ง จาก 29,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.1% จาก 4.2%
ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีพื้นที่ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เพื่อดึงเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเอนเอียงไปทางขาขึ้น
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุด หลังชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เพิ่มความหวังว่าสภาคองเกรสจะกดดันประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้ยุติสงครามกับอิหร่าน ในการให้สัมภาษณ์กับ CBS News ซึ่งออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ ทรัมป์กล่าวว่า “ไม่มีเหตุผล” ที่จะยกระดับความขัดแย้ง นอกจากนี้ คาดว่าทรัมป์จะพบกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์ที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์ โดยกาตาร์กำลังทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาทางอ้อมระหว่างวอชิงตันและเตหะราน
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ มีกำหนดประกาศในวันอังคาร ตามด้วยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันศุกร์ รายงานทั้งสองฉบับอาจเปลี่ยนแปลงความคาดหวังต่อการตัดสินใจด้านนโยบายครั้งสุดท้ายของเฟดในปีนี้ เทรดเดอร์กำลังประเมินโอกาส 80% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch
นักวิเคราะห์จาก Commerzbank Research ระบุว่า การคาดการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนมีแนวโน้มไปในทิศทางการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมอย่างชัดเจน โดยชี้ว่า “ในบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด 18 คนที่ส่งการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวทางอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในเดือนกันยายน มี 16 คนคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้” พวกเขาเสริมว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศนับตั้งแต่นั้น ซึ่งรวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง “ไม่น่าจะทำให้การประเมินดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ”
แนวโน้มการดำเนินนโยบายของเฟดที่เข้มงวดยังคงเป็นปัจจัยกดดันทองคำ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองโลหะที่ไม่มีผลตอบแทน นอกเหนือจากข้อมูลเงินเฟ้อแล้ว เทรดเดอร์จะจับตาถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดที่มีกำหนดกล่าวในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณว่าผู้กำหนดนโยบายมีแนวโน้มไปในทิศทางใดก่อนการประชุมเดือนธันวาคม
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ