ทองคำพุ่งขึ้นเหนือ $4,100 ขณะที่ NASDAQ 100 ร่วงหนัก การเก็งการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมจางหายไป

• ทองคำปรับขึ้น 1% เหนือ $4,100 ขณะที่ NASDAQ 100 ดิ่งลง 5.9%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 6 จุดเบสิส สู่ระดับ 4.829%
• โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมร่วงลงสู่ 66% จาก 82% ก่อนการประกาศตัวเลข NFP

ทองคำ (XAU/USD) ปรับขึ้นประมาณ 1% ในวันพฤหัสบดี ขณะที่ดอลลาร์ขยับลงท่ามกลางข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและความคิดเห็นเชิง hawkish จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) XAU/USD ซื้อขายอยู่เหนือ $4,100 หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดรายวันที่ $4,057

ทองคำแท่งปรับขึ้นท่ามกลางแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีอย่างรุนแรง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง

ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงลดลง ขณะที่ NASDAQ100 ดิ่งลงเกือบ 5.9% ท่ามกลางการเทขายอย่างหนัก โดยนักลงทุนโยกเงินจากหุ้นเทคโนโลยีไปยังหุ้นเชิงรับ ดัชนีสหรัฐฯ อีกสองดัชนี ได้แก่ Dow Jones และ S&P 500 ต่างร่วงลง 2.9% และ 3.8% ตามลำดับ หลังจากพรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 101.46 หลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดรายวันที่ 101.19

ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณนำไปสู่การประกาศรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคมลดลงจาก 195K เหลือ 189K ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 196K ก่อนหน้านี้ บริษัท Challenger, Grey and Christmas รายงานว่าการปรับลดตำแหน่งงานในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเพียง 2% จาก 43,281 ตำแหน่งเป็น 43,994 ตำแหน่ง พร้อมระบุว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับเล็กน้อย ขณะที่บริษัทต่าง ๆ ประกาศแผนจ้างงานพนักงานกว่า 444,692 คนในเดือนที่แล้ว เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบกับตัวเลขในปี 2025

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ออกมาแสดงความคิดเห็น ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ เบธ แฮมแมค กล่าวว่าเธอสนับสนุนแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเฟดยังมีงานที่ต้องดำเนินการอีกมาก ขณะเดียวกัน โธมัส บาร์กิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อในวงกว้างยังคงสูงเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับการเรียกร้องของแฮมแมคให้ใช้แนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไป

ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงท่ามกลางความคาดหวังเงินเฟ้อที่ลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันถอยลงจากระดับสูงสุดก่อนการเลือกตั้ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.829% ลดลง 6 จุดเบสิส

ดังนั้น เทรดเดอร์จึงยังคงลดการเดิมพันเชิงเข้มงวดของตนเองลง เนื่องจากมองว่ามีโอกาส 66% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิกพอยต์ในการประชุมเดือนธันวาคม ลดลงจากโอกาส 82% เมื่อวันก่อน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME

เทรดเดอร์ทองคำกำลังให้ความสนใจกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 65,000 ตำแหน่ง จาก 29,000 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ คาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ 2.9%

ภาพรวมทางเทคนิคของ XAU/USD: ทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเหนือ $4,100

ณ เวลาที่เขียน ทองคำกำลังทะลุเส้นแนวต้านเทรนด์ไลน์สำคัญ หลังจากขึ้นไปยืนเหนือระดับทางจิตวิทยาที่ $4,100 โมเมนตัมเอนเอียงไปทางขาขึ้น ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) เปลี่ยนเป็นขาขึ้น ซึ่งอาจเปิดทางให้ปรับตัวขึ้นต่อ

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างตลาดแล้ว XAU/USD ยังคงเอนเอียงไปทางขาลง แต่หากผู้ซื้อสามารถกลับไปยืนเหนือบริเวณที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและ 50 วันมาบรรจบกัน ซึ่งอยู่ที่ $4,203 และ $4,205 ตามลำดับ ก็อาจเปิดทางให้ราคาทดสอบ $4,300 การเคลื่อนไหวทะลุระดับดังกล่าวจะเปิดทางไปสู่เส้น SMA 200 วันที่ $4,468

หากต้องการให้แนวโน้มขาลงดำเนินต่อ ทองคำจะต้องร่วงลงต่ำกว่า $4,100 หากการปรับตัวลงขยายผ่านระดับ $4,000 แนวรับถัดไปคือจุดต่ำสุดรายวันของวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ $3,919 ด้านล่างลงมา แนวป้องกันถัดไปของฝั่งขาขึ้นคือจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปีของวันที่ 30 ตุลาคมที่ $3,879 และจุดสูงสุดรายวันของวันที่ 22 เมษายน 2025 ซึ่งกลายเป็นแนวรับที่ $3,500