ทองคำพุ่งขึ้นเมื่อความหวังสันติภาพในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อตลาดดอลลาร์สหรัฐ

• ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเนื่องจากความหวังสันติภาพในตะวันออกกลางกดดันราคาน้ำมัน
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงหนุนความต้องการทองคำ
• นักเทรดจับตาข้อมูล CPI, PPI, ยอดขายปลีก และถ้อยแถลงของเฟด

ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.75% ในวันศุกร์ ขณะที่ตลาดการเงินยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันลดลงและบรรเทาความกดดันเงินเฟ้อ ในเวลาที่เขียนบทความนี้ คู่ XAU/USD ซื้อขายที่ระดับ $4,711 หลังจากดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดรายวันที่ $4,673

XAU/USD ปรับตัวขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนลดลงชดเชยกับตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงสูง เนื่องจากอิหร่านยืดเวลาตอบกลับข้อเสนอร่างบันทึกความเข้าใจ 14 ข้อของสหรัฐฯ เพื่อยุติความขัดแย้ง รัฐมนตรีต่างประเทศ มาร์โก รูบิโอ กล่าวว่าพวกเขากำลังรอคำตอบ ขณะที่ทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนการยิงกันในอ่าวเปอร์เซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ถูกโจมตี

ราคาน้ำมันมีความผันผวนระหว่างการขยายและลดลงของการขาดทุน แต่ West Texas Intermediate (WTI) มีแนวโน้มจะปิดสัปดาห์ด้วยการลดลงมากกว่า 6% ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ WTI อยู่ในทิศทางอ่อนค่าลง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลง 0.33% สู่ระดับ 97.93

การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หนุนราคาทองคำ โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงสองจุดฐานมาอยู่ที่ 4.362%

ตัวเลข NFP ที่แข็งแกร่งแต่ถูกมองข้ามโดยนักเทรด

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 115,000 ตำแหน่ง สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 62,000 ตำแหน่ง ตัวเลขเดือนมีนาคมถูกปรับเพิ่มจาก 178,000 เป็น 185,000 อัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.3% ต่ำกว่าการคาดการณ์ประจำปีของเฟดที่ 4.5% ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 3.6% ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 3.8%

ข้อมูลอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนในสหรัฐฯ มีทัศนคติที่ไม่ดีขึ้น เนื่องจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤษภาคม จาก 49.8 ในเดือนเมษายนเหลือ 48.2 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตลอดกาล การสำรวจพบว่าชาวอเมริกันรู้สึกถึงผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น

การสำรวจเผยว่า ความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะ 1 ปีลดลงสู่ 4.5% ขณะที่ความคาดหวังในระยะ 5 ปีลดลงสู่ 3.4%

ด้วยรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและความคาดหวังเงินเฟ้อที่ยึดเหนี่ยวอยู่ที่ 4% หรือสูงกว่า ตลาดเงินไม่ได้คาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ออกมาแสดงความเห็น โดยประธานเฟดชิคาโก Austan Goolsbee ยังคงมีท่าทีเข้มงวด กล่าวว่าตลาดแรงงานค่อนข้างมั่นคงและเงินเฟ้อยังไม่ดีนักและกำลังเคลื่อนตัวในทิศทางที่ผิด ขณะที่ผู้ว่าการ Stephen Miran กล่าวว่าเหมาะสมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

สัปดาห์หน้า นักเทรดจะจับตาการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) พร้อมกับยอดขายปลีกและถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดที่จะเป็นข่าวเด่น

แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ผู้ซื้อทองคำทดสอบแนวต้านสำคัญ จับตาที่ $5,000

จากปัจจัยพื้นฐาน ราคาทองคำกำลังทดสอบเส้นแนวต้านสำคัญในช่วง $4,700-$4,715 ซึ่งหากทะลุผ่านได้อย่างเด็ดขาด อาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไป ผู้ซื้อกำลังได้แรงหนุน เนื่องจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ได้ผ่านระดับ 50 ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางและเปลี่ยนเป็นสัญญาณขาขึ้น ดังนั้นเส้นทางที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็นทิศทางขาขึ้น แต่ยังมีโซนอุปทานที่แข็งแกร่งรออยู่ก่อนราคาจะสูงขึ้น

เหนือขึ้นไป แนวรับถัดไปของฝั่งขายจะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ที่ $4,768 หากผ่านได้ แนวต้านถัดไปจะเป็น SMA 50 วัน ที่ $4,781 ตามด้วยระดับ $4,900 และเป้าหมายสำคัญที่ $5,000

ในทางกลับกัน หากราคาทองคำปิดรายวันต่ำกว่า $4,700 อาจเปิดทางให้เกิดการปรับฐาน โดยผู้ขายจะจับตาระดับต่ำสุดรายวันและรายสัปดาห์ของวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ $4,500