ทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 4,800 ดอลลาร์ เนื่องจากคำกล่าวของทรัมป์เกี่ยวกับอิหร่านหนุนดอลลาร์สหรัฐ
- ทองคำเผชิญแรงขายหนักในวันพฤหัสบดีและสิ้นสุดการเพิ่มขึ้นติดต่อกันสี่วันที่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์
- คำกล่าวของทรัมป์ลดความหวังในการคลี่คลายความตึงเครียดกับอิหร่านและส่งเสริมสถานะเงินสำรองของดอลลาร์สหรัฐ
- ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อและหนุนการเก็งกำไรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่งผลลบต่อสินค้าโภคภัณฑ์
ทองคำ (XAU/USD) พบการกลับตัวในระหว่างวันจากระดับ $4,800 หรือจุดสูงสุดใหม่ในรอบสองสัปดาห์ที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดีนี้ และในขณะนี้ดูเหมือนว่าจะสิ้นสุดการเพิ่มขึ้นติดต่อกันสี่วันท่ามกลางความต้องการดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ฟื้นตัวขึ้น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวต่อประเทศว่าอิหร่านจะถูกโจมตีอย่างหนักในช่วงสองถึงสามสัปดาห์ข้างหน้าและจะถูกพาไปสู่ยุคหินหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ซึ่งทำให้ความหวังในการคลี่คลายความตึงเครียดลดลงและความต้องการสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงของนักลงทุนลดลง ส่งผลให้สถานะเงินสำรองโลกของดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งแกร่งขึ้นและส่งผลลบต่อสินค้าโภคภัณฑ์
ในขณะเดียวกัน ทรัมป์ยังกล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านยังคงเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ Wall Street Journal รายงานเมื่อวันอังคารว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กำลังผลักดันให้มีการดำเนินการทางทหารเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและกำลังผลักดันให้มีมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council) เพื่ออนุมัติปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว กระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและยืนยันการเก็งกำไรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มุมมองนี้ช่วยหนุนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐและกดดันทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน
โลหะมีค่าปรับตัวลดลงประมาณ $150 จากจุดสูงสุดในช่วงเซสชันเอเชีย และคาดว่าความผันผวนจะยังคงสูงเนื่องจากนักลงทุนยังคงตอบสนองต่อข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้ามา เนื่องจากราคาทองคำยังคงไวต่อการพัฒนารอบความขัดแย้งในตะวันออกกลาง การตอบสนองทันทีต่อรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในวันศุกร์มีแนวโน้มจำกัด อย่างไรก็ตาม สภาพพื้นฐานยังคงต้องระมัดระวังก่อนที่จะวางตำแหน่งเพื่อขยายการฟื้นตัวที่ดีเมื่อเร็ว ๆ นี้จากระดับ $4,100 หรือจุดต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่ตั้งไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
กราฟ XAU/USD 4 ชั่วโมง
ทองคำดูเปราะบางหลังเผชิญแรงต้านใกล้เส้น EMA 200 ช่วง 4 ชั่วโมง ที่ประมาณ $4,800
จากมุมมองทางเทคนิค ความล้มเหลวในวันพฤหัสบดีใกล้จุดเบรกพอยต์ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 ช่วง ซึ่งเปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านบนกราฟ 4 ชั่วโมง และระดับ $4,800 ส่งผลดีต่อฝั่งขาลงของ XAU/USD นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงสู่ระดับกลาง 50 จากโซนซื้อมากเกินไปที่สูงกว่า 70 ขณะที่อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ดึงตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุด บ่งชี้แรงกดดันขาขึ้นที่ลดลงมากกว่าการกลับตัวอย่างชัดเจนในขั้นตอนนี้
ในขณะเดียวกัน การขายต่อเนื่องอาจลากราคาทองคำลงสู่แนวรับถัดไปที่ $4,600 ซึ่งเป็นจุดที่ความต้องการก่อนหน้านี้มาบรรจบกับการชะลอตัวของโมเมนตัมล่าสุด การหลุดระดับนี้จะเปิดทางสู่ $4,550 ทางด้านขาขึ้น แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่จุดสูงสุดล่าสุดใกล้ $4,787 โดยการทะลุขึ้นเหนือจะเปิดเผยโซน $4,820–$4,830 ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 ช่วงเสริมความแข็งแกร่งเป็นแนวต้านที่เข้มงวดขึ้น
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
