ทองคำปรับตัวขึ้นเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากความคืบหน้าความสัมพันธ์สหรัฐฯ-อิหร่าน แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐจะแข็งแกร

• ทองคำขยายการปรับตัวขึ้น เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ท่ามกลางความหวังว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะคลี่คลายลง
• ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงและราคาน้ำมันที่ลดลงหนุน XAU/USD ขณะที่ความเสี่ยงในตลาดดีขึ้น
• XAU/USD ทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 งวดในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยเส้น SMA 100 งวดกำลังเป็นจุดสนใจ

ทองคำ (XAU/USD) เคลื่อนไหวในทิศทางบวกเล็กน้อยในวันพุธ โดยต่อยอดจากการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันก่อนหน้า ขณะที่ความคาดหวังเพิ่มขึ้นว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านอาจยุติลงในเร็วๆ นี้

ในขณะที่เขียน XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่ราว 4,747 ดอลลาร์ หลังจากแตะ 4,763 ดอลลาร์ในช่วงต้นของเซสชันยุโรป ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวจากห้องทำงานประธานาธิบดีว่า สหรัฐฯ "จะออกจากอิหร่านในเร็วๆ นี้" พร้อมเสริมว่าการดำเนินการทางทหารอาจยุติภายใน "สองหรือสามสัปดาห์" และกล่าวว่า "เราจะออกไม่ว่าจะมีข้อตกลงหรือไม่ก็ตาม"

ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเกียน กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ประเทศของเขามี "ความตั้งใจที่จำเป็น" ในการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แต่กำลังแสวงหาการรับประกันเพื่อให้แน่ใจว่าสงครามจะไม่เกิดขึ้นอีก

ความเสี่ยงในตลาดการเงินดีขึ้นหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ และราคาทองคำปรับตัวขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดยังคงอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ และราคาน้ำมันยังคงสูงกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้ง ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สิ่งนี้สนับสนุนความคาดหวังว่าธนาคารกลาง โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนโอกาสของการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ และอาจจำกัดการซื้อที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง

ตามเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดคาดว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50%-3.75% จนถึงปี 2026 หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลงและนำไปสู่การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาน้ำมัน ความคาดหวังในการผ่อนคลายมาตรการของ Fed อาจกลับมาอีกครั้ง

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ดัชนี ISM Manufacturing PMI ปรับตัวขึ้นสู่ 52.7 ในเดือนมีนาคม สูงกว่าคาดการณ์ที่ 52.5 และดีขึ้นเล็กน้อยจาก 52.4 ในเดือนก่อนหน้า

การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP เพิ่มขึ้น 62,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคม สูงกว่าคาดการณ์ที่ 40,000 ตำแหน่ง แต่ลดลงจาก 66,000 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้า (ปรับปรุงจาก 63,000) ขณะเดียวกัน ยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.5% และฟื้นตัวจากการปรับลดลง -0.1% ในเดือนมกราคม (จากเดิม -0.2%)

ในอนาคต ความสนใจจะมุ่งไปที่โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ต่อประเทศในเวลา 01:00 GMT ของวันพฤหัสบดี เพื่อให้ข้อมูลอัปเดตสำคัญเกี่ยวกับอิหร่าน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD แข็งแกร่งขึ้นหลังทะลุกรอบสามเหลี่ยม

จากมุมมองทางเทคนิค XAU/USD กำลังได้รับแรงหนุนหลังจากทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 งวดในกราฟ 4 ชั่วโมง และทะลุกรอบรูปสามเหลี่ยมขาขึ้น ราคากำลังทดสอบเส้น SMA 100 งวดใกล้ 4,746 ดอลลาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันที

ตัวชี้วัดโมเมนตัมสนับสนุนทิศทางขาขึ้น: ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กำลังขึ้นสู่โซนซื้อมากเกินไปที่ระดับ 69 ขณะที่เส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณและเหนือเส้นศูนย์ พร้อมกับฮิสโตแกรมบวก ซึ่งบ่งชี้แรงกดดันซื้อที่แข็งแกร่ง

ในทิศทางขาขึ้น การเคลื่อนไหวเหนือเส้น SMA 100 งวดจะเปิดทางไปยังแนวต้านถัดไปที่ 4,850 ดอลลาร์ ตามด้วยระดับทางจิตวิทยาที่ 5,000 ดอลลาร์ ส่วนในทิศทางขาลง ขอบบนของกรอบสามเหลี่ยมขาขึ้นใกล้ 4,600 ดอลลาร์ เป็นแนวรับทันที ตามด้วยเส้น SMA 50 งวดที่ 4,496 ดอลลาร์