คาดการณ์ XAUUSD: ขาขึ้นของทองคำยังคงติดอยู่ต่ำกว่า $4,600
- ทองคำยังคงรักษาภาพขาขึ้นในระยะสั้นไว้ได้ แต่ยังถูกกดดันให้อยู่ต่ำกว่า $4,600
- ความต้องการความเสี่ยงในระดับปานกลางกดดันดอลลาร์สหรัฐในวันจันทร์
- ข่าวลือที่ว่าทรัมป์อาจกำลังพิจารณาสิ้นสุดสงครามในอิหร่านส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ในวันอังคาร ทองคำ (XAU/USD) ยังคงโทนเสียงขาขึ้นในระดับปานกลาง ฟื้นตัวขึ้นต่อจากจุดต่ำสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใกล้ $4,100 แต่ยังมีแนวต้านที่บริเวณ $4,600 ซึ่งตอนนี้ชะลอความพยายามในการปรับตัวขึ้น
โลหะมีค่าชิ้นนี้ได้รับการหนุนหลังจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงหลังจากคำกล่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์ ที่ลดความหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันที โดยยืนยันว่าแรงกดดันเงินเฟ้อยังคง "ฝังรากลึก" แม้ราคาพลังงานจะสูงขึ้น
นอกจากนี้ รายงานจากวอลล์สตรีทเจอร์นัลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันอังคารระบุว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้บอกกับผู้ช่วยของเขาว่าเขาพร้อมที่จะยุติสงครามในเร็วๆ นี้ แม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดอยู่ ข่าวนี้ช่วยบรรเทาความเสี่ยง ทำให้หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น และทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงทรงตัวต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: การปรับฐานของทองคำอาจแตะบริเวณ $5,000
XAU/USD เคลื่อนไหวที่ $4,556.93 ท่ามกลางโทนเสียงขาขึ้นในระยะสั้นที่ปานกลาง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในกราฟ 4 ชั่วโมงอยู่ในช่วงกลางของระดับ 50 แสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่มั่นคงแต่ไม่เกินขอบเขต ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวก บ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาดแม้โมเมนตัมจะลดลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้า
การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงของ XAU/USD อาจแตะจุดต่ำสุดชั่วคราวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นในวันพฤหัสบดีชี้ไปที่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้ โดยคู่นี้อาจอยู่ในช่วงขาของรูปแบบ Gartley ช่วง C-D โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ $5,040 ซึ่งเป็นแนวรับที่กลายเป็นแนวต้านก่อนหน้านี้ในวันที่ 16 และ 17 มีนาคม ก่อนหน้านั้น แนวต้านอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของการขายในเดือนมีนาคมที่บริเวณ $4,600 และจุดสูงสุดของวันที่ 20 มีนาคมที่บริเวณ $4,735 จะเป็นความท้าทายสำหรับนักลงทุนขาขึ้น
หากราคาปรับตัวลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันที่ 26 มีนาคม ที่ $4,355 จะทำให้ภาพขาขึ้นนี้จบลง และทำให้จุดต่ำสุดของปีที่ $4,100 กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
