คาดการณ์ XAU/USD: ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง แตะระดับใกล้ $4,400 ความกังวลในตะวันออกกลางกลับมาอีกครั้ง
- ราคาทองคำเผชิญแรงกดดัน หลังอิหร่านไม่เห็นด้วยกับแผนหยุดยิงของทรัมป์ ทำให้ความเสี่ยงในตะวันออกกลางกลับมาอีกครั้ง
- อารักชีของอิหร่านกล่าวว่าเตหะรานไม่มีเจตนาจะเจรจากับสหรัฐฯ
- เตหะรานต้องการให้สหรัฐฯ ปิดฐานทัพในตะวันออกกลางและอนุญาตให้ดำเนินโครงการขีปนาวุธต่อไป
ในช่วงเซสชั่นยุโรปวันพฤหัสบดี ราคาทองคำ (XAU/USD) ลดลง 2% มาอยู่ใกล้ระดับ $4,410 โลหะมีค่าตกอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในสามวันทำการที่ผ่านมา เนื่องจากความกลัวสงครามที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางกลับมาอีกครั้ง หลังจากที่อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลาหนึ่งเดือนและแผนการเจรจา 15 ข้อของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
ในทางทฤษฎี ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ
อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่าประสบกับแรงต้านท่ามกลางความกลัวว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อจะทำให้น้ำมันมีราคาสูงขึ้น ซึ่งได้กระตุ้นความคาดหวังเงินเฟ้อแล้ว สถานการณ์นี้จำกัดธนาคารกลางทั่วโลกจากการผ่อนคลายเงื่อนไขทางการเงินและลดความต้องการสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น ทองคำ
รอยเตอร์รายงานว่าอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวเมื่อวันพุธว่า ประเทศกำลังพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐฯ เพื่อยุติสงครามในอ่าวเปอร์เซีย แต่ไม่มีเจตนาจะเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างในตะวันออกกลาง
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อิหร่านระดับสูงยังบอกกับ Al Jazeera ว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็น "สุดโต่งและไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง"
ในข้อเสนอ 15 ข้อ สหรัฐฯ เรียกร้องให้อิหร่านจำกัดการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ และไม่ให้มีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในดินแดนอิหร่าน
ขณะเดียวกัน อิหร่านได้เสนอเงื่อนไขสำหรับการยุติสงคราม ซึ่งรวมถึงการปิดฐานทัพสหรัฐฯ ทั้งหมดในอ่าว การชดเชยความเสียหายจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของเตหะราน การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมด และอนุญาตให้อิหร่านรักษาโครงการขีปนาวุธอย่างไม่มีข้อจำกัด
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
-1774519589296-1774519589300.png)
XAU/USD ซื้อขายลดลงมาใกล้ $4,410 ณ เวลาที่เขียน บริเวณแนวโน้มระยะสั้นมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดล่าสุดในขณะที่ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 วันที่กำลังขึ้นใกล้ $4,223 ซึ่งยังคงเป็นฐานของแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้าง
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน เคลื่อนตัวอยู่ในช่วง 20.00-40.00 สะท้อนแรงกดดันจากการขายอย่างต่อเนื่อง
แนวรับแรกปรากฏที่บริเวณ $4,400 โดยหากราคาปิดรายวันต่ำกว่านี้จะเปิดเผยความอ่อนแอที่ลึกลงไปสู่ EMA 200 วันที่ $4,223 และจากนั้นไปยังระดับต่ำสุดของวันที่ 23 มีนาคมที่ประมาณ $4,100
ในด้านขาขึ้น ระดับสูงสุดของวันที่ 25 มีนาคมที่ 4,602.48 ดอลลาร์ เป็นแนวต้านที่มีนัยสำคัญแรก ตามด้วยระดับต่ำสุดของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ 4,842.06 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับแนวรับก่อนหน้า การทะลุขึ้นเหนือระดับหลังนี้อย่างเด็ดขาดจะช่วยบรรเทาโทนขาลงในทันทีและเปิดเส้นทางสู่ระดับ 5,000 ดอลลาร์อีกครั้ง
(เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อเวลา 11:30 GMT โดยระบุในย่อหน้าที่สองว่าสถานการณ์ที่จำกัดธนาคารกลางทั่วโลกจากการผ่อนคลายเงื่อนไขทางการเงินและลดความต้องการสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น ทองคำ ไม่ใช่เพิ่มความต้องการ)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
