ทองคำปรับตัว นักลงทุนพิจารณาภาษีของสหรัฐฯ การเจรจาอิหร่าน และแนวโน้มเฟด

• ทองคําในวันพุธทรงตัวหลังจากที่เคยกลับไปที่ระดับ $5,200 ชั่วคราว
• นักลงทุนมีความระมัดระวังก่อนการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านในวันพฤหัสบดี
• ทางเทคนิคแล้ว XAU/USD ซื้อขายอยู่ภายในรูปแบบ wedge ขาขึ้นในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมี $5,250 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ

ทองคํา (XAU/USD) ฟื้นตัวเล็กน้อยในวันพุธ ลดการขาดทุนบางส่วนจากวันก่อนหน้า เนื่องจากความไม่แน่นอนใหม่เกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

ในขณะที่เขียนข่าวนี้ XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ $5,192 ยังคงทรงตัวหลังจากลดลงไปที่ระดับต่ำสุดในวันที่ $5,121 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ค่อนข้างมั่นคง พร้อมกับการฟื้นตัวเล็กน้อยในตลาดหุ้นทั่วโลก ทำให้การซื้อขายทองคำมีการจำกัด

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการค้าโลกและการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านทำให้ตลาดตึงเครียด

ความตึงเครียดทางการค้าทั่วโลกกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเก็บภาษี 10% สำหรับการนำเข้าจากทุกประเทศ โดยพยายามรักษามาตรการภาษีหลังจากที่ศาลสูงสุดของสหรัฐฯ มีคำตัดสินต่อการใช้พระราชบัญญัติอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA)

ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงระมัดระวังก่อนการเจรจานิวเคลียร์ระดับสูงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่กำหนดไว้ในเจนีวาในวันพฤหัสบดี นักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดทางทหาร เนื่องจากการมีอยู่ของกองกำลังติดอาวุธของสหรัฐฯ ในภูมิภาค หากการเจรจาไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าได้

ก่อนหน้านี้ในวันนั้น ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในรัฐสภาว่าเขาต้องการแก้ไขปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่านผ่านการทูต ขณะเดียวกัน รองรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี กล่าวเมื่อวันอังคารว่าเตหะรานพร้อมที่จะดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ

นักเทรดประเมินเส้นทางการผ่อนคลายของเฟดใหม่

นักลงทุนได้ปรับลดความคาดหวังสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในระยะใกล้ เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายยังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ประธานเฟดชิคาโก ออสตัน กูลส์บี กล่าวเมื่อวันอังคารว่าเขาระมัดระวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนตัวกลับไปสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน

ประธานเฟดบอสตัน ซูซาน คอลลินส์ กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง "ในระยะเวลาหนึ่ง" และเธอกำลังมองหาความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อจะกลับมาลดลง

การเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะสนับสนุนความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อโลหะที่ไม่มีผลตอบแทน เนื่องจากทองคำมักทำผลงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ

มองไปข้างหน้า ในการขาดการประกาศข้อมูลสำคัญจากสหรัฐฯ นักเทรดจะมุ่งเน้นไปที่สัญญาณจากเฟดและข่าวทางภูมิศาสตร์การเมืองเพื่อหาทิศทางระยะสั้นในทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD หยุดอยู่ต่ำกว่า $5,250

กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่า XAU/USD กำลังสร้างรูปแบบ wedge ขาขึ้น ซึ่งมักจะถูกมองว่าเป็นโครงสร้างการกลับตัวขาลง แนวโน้มระยะสั้นได้เปลี่ยนเป็นลบเล็กน้อยหลังจากที่ผู้ขายเข้ามาในบริเวณรอบๆ $5,250

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันขาขึ้นกำลังลดลง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) ได้ถอยกลับจากระดับซื้อมากเกินไปที่สูงกว่า 70 สู่ระดับสูง 50 สัญญาณถึงแรงกดดันขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ดัชนีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรวม (MACD) (12, 26, 9) แสดงให้เห็นว่าเส้นกำลังลดลงต่ำกว่าสัญญาณของมัน โดยมีฮิสโตแกรมอยู่ในเขตลบ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง

ในด้านขาขึ้น การทะลุเหนือระดับ $5,250 ซึ่งเป็นขอบด้านบนของ wedge จะต้องเกิดขึ้นเพื่อกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจเปิดประตูไปสู่บริเวณ $5,500

ในด้านขาลง การทะลุระดับต่ำกว่า $5,100 จะเปิดเผยเส้น SMA 100 ระยะใกล้ $5,012 ซึ่งอยู่ใกล้กับขอบด้านล่างของ wedge การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดต่ำกว่าพื้นที่นี้อาจกระตุ้นการปรับฐานที่ลึกลงไปสู่ $4,850 โดยมีโอกาสที่จะขยายไปยัง $4,650 หากแรงกดดันการขายเพิ่มขึ้น