ทองคำปรับฐานกำไรเมื่อสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองและการเก็งกำไรการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสนับสนุนความต้องการ

• ทองคำอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และเวเนซุเอลายังคงทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยสูงขึ้น
• การฟื้นตัวเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจำกัดการซื้อขายต่อเนื่อง
• ในแง่เทคนิค ทองคำมีแนวโน้มขาขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้น

ทองคํา (XAU/USD) เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2.5% ในวันก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นหลังจากการโจมตีของสหรัฐฯ (US) ต่อเวเนซุเอลา ขณะนี้ XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,470 เพิ่มขึ้นเกือบ 0.50% ในวัน

ในขณะที่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงสูง แต่การซื้อขายใหม่ได้ลดลงหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนยังคงติดตามความเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับเวเนซุเอลา ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กองกำลังติดอาวุธของสหรัฐฯ ได้จับกุมและนำประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลาไปยังนิวยอร์ก ซึ่งมาดูโรกำลังเผชิญข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายจากยาเสพติดและการค้ายาเสพติด

ในขณะเดียวกัน ความรู้สึกเสี่ยงที่ค่อนข้างมั่นคงในตลาดหุ้นทั่วโลกก็ช่วยลดกระแสการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่และความคาดหวังที่ยั่งยืนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในปีนี้ ยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นของทองคำ ทำให้ราคายังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เทรดเดอร์ยังมองไปข้างหน้าเกี่ยวกับข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจมีผลต่อความคาดหวังของเฟดในระยะสั้นและให้สัญญาณทิศทางถัดไปสำหรับทองคำ

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ตลาดย่อยข้อมูลผลกระทบจากเวเนซุเอลาและข้อมูลโรงงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ

• เจ้าหน้าที่เฟดได้แสดงท่าทีระมัดระวังแต่มีแนวโน้มผ่อนคลายเล็กน้อยในวันอังคาร ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ นายโธมัส บาร์กิน กล่าวว่าทั้งสองด้านของเป้าหมายสองประการของเฟด "ควรได้รับการจับตามอง" โดยเสริมว่าระดับอัตรานโยบายอยู่ในช่วงที่เป็นกลางและการตัดสินใจในอนาคตจะต้อง "ปรับแต่งอย่างละเอียด" เนื่องจากความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อและการจ้างงาน ขณะเดียวกัน ผู้ว่าการเฟด สตีเฟน มิราน กล่าวว่าข้อมูลที่เข้ามาควรยังคงส่งสัญญาณว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่เหมาะสม โดยเตือนว่าการรักษานโยบายให้ตึงเกินไปอาจ "ทำให้การเติบโตหยุดชะงัก" ขณะเดียวกันเขายังแสดงความหวังเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ
• ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลา ปรากฏตัวพร้อมกับภรรยาของเขาต่อหน้าผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์และได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยกล่าวว่า "ฉันบริสุทธิ์ ฉันไม่มีความผิด ฉันเป็นคนดี ประธานาธิบดีของประเทศของฉัน"
• หลังจากการโจมตี ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า สหรัฐฯ จะ "บริหาร" เวเนซุเอลา ชั่วคราว ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีคนใหม่ เดลซี โรดริเกซ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า เวเนซุเอลากำลังมองหาความร่วมมือ โดยกล่าวว่า "เราขอเชิญรัฐบาลสหรัฐฯ ร่วมมือกับเราในวาระการพัฒนาร่วมกันภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ"
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.37 หลังจากที่ลดลงไปที่ 98.16 ในช่วงเซสชั่นเอเชียก่อนหน้านี้
• ดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM ยังคงอยู่ในเขตหดตัวในเดือนธันวาคมที่ 47.9 ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังที่ 48.3 และลดลงจาก 48.2 ในเดือนพฤศจิกายน ดัชนีราคาที่จ่ายยังคงอยู่ที่ 58.5 ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 59 ดัชนีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 44.9 จาก 44 ขณะที่ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่หดตัวเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันในเดือนธันวาคมหลังจากมีการเติบโตหนึ่งเดือน โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 47.7 จาก 47.4
• ประธานเฟดสาขามินนิอาโปลิส นีล คัชคารี กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า "การคาดการณ์" ของเขาคือ นโยบายการเงินตอนนี้ใกล้จะเป็นกลางแล้ว ขณะเดียวกันเขายังคาดหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังคงมีความยืดหยุ่น คัชคารียังตั้งข้อสังเกตว่ามีความเสี่ยงที่อัตราการว่างงานอาจเพิ่มขึ้นและได้ชี้ให้เห็นถึงความยั่งยืนของเงินเฟ้าเป็นข้อกัง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้

จากมุมมองทางเทคนิค กราฟรายวันสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งค่าที่สร้างสรรค์โดยรวม เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วันยังคงอยู่เหนือ SMA 50 วัน โดยทั้งสองตัวชี้วัดมีแนวโน้มสูงขึ้นและราคายังคงอยู่เหนือเส้นเหล่านี้อย่างสบาย

ในด้านลบ เส้น SMA 21 วันที่เพิ่มขึ้นใกล้ $4,348.80 เสนอระดับการสนับสนุนที่มีพลศาสตร์ชั้นแรก ก่อนระดับจิตวิทยาที่ $4,300 การปรับตัวลดลงที่ลึกกว่าสามารถเห็นผู้ซื้อปกป้อง SMA 50 วันที่ประมาณ $4,200.92 ซึ่งยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น

ในด้านบวก โซน $4,450-$4,470 จำกัดการปรับตัวขึ้นในทันที การทะลุเหนืออุปสรรคนี้จะเปิดเผยระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ $4,549 โดยมีโอกาสในการขยายการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมหากโมเมนตัมขาขึ้นเร่งตัว

อินดิเคเตอร์โมเมนตัมกำลังมีเสถียรภาพ อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณและต่ำกว่าเส้นศูนย์ แต่ฮิสโตแกรมเชิงลบกำลังหดตัว ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันขาลงที่ลดลง ขณะเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้ 64 สะท้อนถึงโมเมนตัมเชิงบวกโดยยังไม่แสดงสัญญาณซื้อมากเกินไป