ทองคำพุ่งขึ้นสู่ 4,350 ดอลลาร์ ขณะที่กระแสเงินทุนที่ปลอดภัยมองข้ามดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งและผลตอบแทน

• ทองคำทรงตัวใกล้ $4,344 หลังจากดีดตัวจาก $4,309 ยังคงแข็งแกร่งแม้จะมีอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและ ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น.
• ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ อ่อนแอลงเมื่อครัวเรือนคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของการว่างงานและลด การใช้จ่ายใน สินค้าคงทน.
• การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ส่งผลให้ผลตอบแทนทั่วโลกสูงขึ้น แต่ความไม่แน่นอนของเฟดและสภาพคล่องในวันหยุดที่เบาบางยังคงสนับสนุนทองคำ.

ทองคำ (XAU/USD) พุ่งขึ้นในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือเมื่อวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 0.30% แม้จะมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐที่มีแนวโน้มจะปิดสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.25% ขณะเขียนอยู่ XAU/USD ซื้อขายที่ $4,344 หลังจากดีดตัวจากระดับต่ำสุดในวันที่ $4,309

ทองคำปรับตัวขึ้นในวันศุกร์แม้จะมีอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

ในวันศุกร์ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีข้อมูลน้อย เนื่องจากสัปดาห์การซื้อขาย 'ทางการ' สุดท้ายของปีใกล้จะสิ้นสุดลง ขณะที่โต๊ะซื้อขายส่วนใหญ่หยุดทำการในช่วงวันหยุดคริสต์มาส ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสำหรับเดือนธันวาคมไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เนื่องจากผู้ที่ถูกสำรวจเห็นการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน และการซื้อสินค้าคงทนลดลงเป็นเดือนที่ห้า

ก่อนหน้านี้ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ กล่าวว่าเขาไม่มี "ความรู้สึกเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน" ท่าทีของวิลเลียมส์เปลี่ยนจากการผ่อนคลายไปเป็นกลาง-ฮอว์กเมื่อดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ราคาทองคำถอยกลับไปที่ $4,320 ก่อนที่จะทำจุดสูงสุดในวัน

ในสัปดาห์นี้ ราคาทองคำทำจุดสูงสุดรายสัปดาห์ที่ $4,374 ในวันพฤหัสบดี แต่ผู้ซื้อยังคงลังเลที่จะทดสอบระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นปี (YTD) ที่ $4,381 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราจาก 0.50% เป็น 0.75% ในวันศุกร์

ในสัปดาห์หน้า ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะยุ่งในวันที่ 23 ธันวาคม เนื่องจากสัปดาห์สั้นลงจากวันหยุดคริสต์มาส เทรดเดอร์จะวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP เฉลี่ย 4 สัปดาห์ ตัวเลขการเติบโตสำหรับไตรมาสที่ 3 ในการเปิดเผยเบื้องต้น คำสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนตุลาคม และการผลิตภาคอุตสาหกรรมสำหรับเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน

การเคลื่อนไหวของตลาดประจำวันที่สำคัญ: ราคาทองคำพุ่งขึ้นขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง

• ราคาทองคำพุ่งขึ้นแม้ว่าอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสองจุดครึ่งเป็น 4.147% อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางกลับกับราคาทองคำ พุ่งขึ้นเกือบสามจุดเป็น 1.907%
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.22% สู่ระดับ 98.63
• ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ถูกปรับลดลงในเดือนธันวาคมจาก 53.3 เป็น 52.9 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 53.5 การสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนยังอัปเดตว่าความคาดหวังเงินเฟ้อสำหรับหนึ่งปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% ขณะที่ความคาดหวังในห้าปีคงที่ที่ 3.2% แสดงให้เห็นว่ามุมมองเงินเฟ้อในระยะยาวยังคงสูงแต่มีเสถียรภาพ
• ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ กล่าวว่า ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นถึงการลดลงของเงินเฟ้อเพิ่มเติม ขณะชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานอาจสะท้อนถึงการบิดเบือนชั่วคราว อาจประมาณหนึ่งในสิบของเปอร์เซ็นต์ และดังนั้นจึงไม่ใช่การพัฒนาที่น่าประหลาดใจ เขาเสริมว่าเขาไม่รู้สึกถึงความเร่งด่วนในการปรับนโยบายการเงินในช่วงนี้
• ในวันพฤหัสบดี ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 2.7% ต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 3% แม้จะมีเช่นนี้ นักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าข้อมูลควรได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นเวลา 43 วัน ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลบางอย่างบิดเบือน
• ความคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 28 มกราคม ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 22% ตามข้อมูลความน่าจะเป็นของ Capital Edge อย่างไรก็ตาม สำหรับปีเต็มข้างหน้า นักลงทุนได้ตั้งราคาไว้ที่ 60 จุดฐานของการผ่อนคลาย โดยการปรับลดครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำสูญเสียแรงขับเคลื่อนขณะที่ลดลงเพื่อทะลุผ่านจุดสูงสุดที่ $4,381

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำหยุดชะงักเมื่อโลหะสีเหลืองปรับฐานก่อนสิ้นปี อย่างไรก็ตาม ทองคำมีแนวโน้มที่จะปิดด้วยการเพิ่มขึ้นมากกว่า 60% โดยตั้งเป้าที่จะทดสอบ $4,500 และ $5,000 ในปีหน้า

เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องในแนวโน้มขาขึ้น XAU/USD จำเป็นต้องทะลุผ่านจุดสูงสุดที่ $4,381 ก่อนที่จะไปที่ $4,400 การทะลุผ่านระดับหลังจะเปิดโอกาสให้ถึง $4,450 และ $4,500 ในทางกลับกัน หากทองคำลดลงต่ำกว่า $4,300 เทรดเดอร์อาจท้าทายจุดสูงสุดวันที่ 11 ธันวาคมที่ $4,285 ตามด้วย $4,250 และระดับจิตวิทยาที่ $4,200