คาดการณ์ XAUUSD: ราคาทองคำลดลงใกล้ $4,200 จากการทำกำไร เทรดเดอร์รอข้อมูลจากสหรัฐฯ
- ราคาทองคำร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ $4,210 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพุธ
- นักลงทุนปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรในขณะที่รอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้
- ตลาดคาดการณ์โอกาส 89% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม
ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงมาใกล้ $4,210 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพุธ โลหะมีค่าขาดโมเมนตัมเนื่องจากนักลงทุนปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะมาถึง นักลงทุนเตรียมตัวรอการประกาศข้อมูลการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ และ PMI ภาคบริการจาก ISM ในวันพุธนี้
โลหะสีเหลืองลดลงประมาณ 0.65% ในวันดังกล่าวท่ามกลางการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรจากนักลงทุนฟิวเจอร์สระยะสั้นและความต้องการความเสี่ยงที่ดีขึ้นในตลาดทั่วไป อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงขาลงอาจถูกจำกัดจากการคาดการณ์ที่ใกล้เข้ามาสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนนี้
“มันอาจจะเป็นเพียงการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรเล็กน้อย ... สิ่งที่ตลาดให้ความสนใจมากที่สุดในช่วงนี้คือความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และสิ่งเหล่านั้นยังคงค่อนข้างมั่นคง” ปีเตอร์ แกรนท์ รองประธานและนักกลยุทธ์โลหะอาวุโสที่ Zaner Metals กล่าว
นักลงทุนฟิวเจอร์สของเฟดขณะนี้กำลังคาดการณ์โอกาสเกือบ 89% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของเฟดในวันที่ 9-10 ธันวาคม เพิ่มขึ้นจากความน่าจะเป็น 71% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอาจลดต้นทุนโอกาสในการถือทองคำ ซึ่งสนับสนุนโลหะมีค่าที่ไม่มีผลตอบแทน
ในที่อื่นๆ สหรัฐฯ ได้ส่งผู้แทน สตีฟ วิตคอฟฟ์ เพื่อพบกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนสันติภาพที่อาจจะยุติสงครามของรัสเซียกับยูเครน สัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอาจช่วยหนุนสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นราคาทองคำ ในขณะที่ความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพอาจทำให้ XAU/USD อ่อนค่าลงในระยะสั้น
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
