ทองคำอยู่ในสถานะที่อ่อนตัวเมื่อเหล่าตลาดจับตามองข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันศุกร์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ทรงตัวส่งผลกระทบต่อความรู้สึกในตลาด
• แม้จะมีแรงกดดันในระยะสั้น แต่ความคาดหวังที่เป็นมิตรจากเฟดและกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงสนับสนุนราคาทองคำ
• การประกาศดัชนี CPI ของสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจหลักในขณะที่การปิดรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไป

ทองคำ (XAU/USD) เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงในวันศุกร์ เนื่องจากผู้ขายยังคงควบคุมตลาดอย่างมั่นคงหลังจากการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงต้นสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงดูเหมือนจะมีขอบเขตจำกัดก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในเวลา 12:30 GMT ซึ่งอาจกำหนดแนวโน้มในระยะสั้นสำหรับโลหะมีค่า

ในขณะที่เขียน ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,060 ลดลงเกือบ 1.5% ในวันดังกล่าว และมีแนวโน้มที่จะทำลายสถิติการชนะติดต่อกันเป็นเวลาเก้าสัปดาห์ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ทรงตัว

การปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ส่วนใหญ่เกิดจากการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรและความหวังในการลดความตึงเครียดในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่กลับมาอีกครั้ง ทำเนียบขาวยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะพบกับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ในวันที่ 30 ตุลาคม ในระหว่างการประชุม APEC ที่เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ช่วยลดความตึงเครียดทางการค้าในช่วงที่ผ่านมา

แม้จะมีการปรับตัวลดลงล่าสุด แต่พื้นฐานสำหรับทองคำยังคงสนับสนุน การปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อและความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ยังคงขับเคลื่อนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับโลหะสีเหลือง

ในขณะเดียวกัน ตลาดคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดเบสิส (bps) ในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 29-30 ตุลาคม อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมักจะเพิ่มความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนเช่นทองคำ เนื่องจากลดต้นทุนโอกาสในการถือครองโลหะ

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจหลักก่อนการเจรจาการค้าระดับสูง

• รายงานดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ที่ล่าช้าเนื่องจากการปิดรัฐบาลที่ดำเนินต่อไปเป็นสัปดาห์ที่สี่ ได้รับความสำคัญเพิ่มขึ้นในฐานะข้อมูลสำคัญเพียงไม่กี่ชุดที่มีอยู่เพื่อประเมินสุขภาพของเศรษฐกิจ คาดว่าดัชนี CPI จะเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนกันยายน ซึ่งตรงกับอัตราในเดือนสิงหาคม ขณะที่อัตราประจำปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.1% จาก 2.9% ดัชนี CPI หลักซึ่งไม่รวมส่วนประกอบที่มีความผันผวนเช่นอาหารและพลังงาน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนนี้และ 3.1% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับการอ่านก่อนหน้า
• พร้อมกับข้อมูล CPI ตลาดยังจะติดตามดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นจาก S&P Global สำหรับเดือนตุลาคมและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ฉบับสุดท้าย ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์นี้
• หัวข้อข่าวการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนครองตลาดหลังจากเกิดความตึงเครียดขึ้นในเดือนนี้หลังจากที่จีนตัดสินใจขยายการจำกัดการส่งออกวัสดุหายาก ในการตอบสนอง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษี 100% กับการนำเข้าจากจีนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ส่งผลให้เกิดมาตรการตอบโต้จากทั้งสองฝ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมการขนส่งและท่าเรือ
• รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สกอตต์ เบสเซนต์ และผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เจมีสัน เกียร์ จะพบกับรองนายกรัฐมนตรีจีน เฮอ ลี่เฟิง ในมาเลเซียในวันศุกร์เพื่อหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าระดับสูงที่มุ่งหวังจะลดความตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมา
• ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-แคนาดาเพิ่มสูงขึ้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐฯ จะยุติการเจรจาการค้าทั้งหมดกับแคนาดา โดยอ้างถึงโฆษณาที่มีข้อถกเถียงที่ออกอากาศโดยรัฐบาลจังหวัดออนแทรีโอ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD อ่อนค่าลงขณะที่ผู้ขายปกป้องโซนแนวต้านที่ $4,150

XAU/USD แสดงสัญญาณเริ่มต้นของการปรับฐานหลังจากการวิ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แนวโน้มในระยะสั้นได้เปลี่ยนเป็นขาลงเนื่องจากโลหะซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21, 50 และ 100 วันในกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนแอลง

ในด้านลบ ระดับจิตวิทยาที่ $4,000 ยังคงเป็นโซนแนวรับที่สำคัญซึ่งผู้ซื้อที่รอคอยการปรับฐานได้มีการเข้าซื้อในช่วงที่ผ่านมา การหลุดต่ำกว่าพื้นที่นี้อย่างเด็ดขาดอาจกระตุ้นการปรับตัวลดลงไปยังระดับ $3,900

ในด้านบวก เส้น SMA 100 วันใกล้ระดับ $4,090 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันที ตามด้วยระดับ $4,150 การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือโซนนี้จะเปิดเส้นทางไปยังระดับ $4,200 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีแรงขายที่แข็งแกร่งเกิดขึ้น เว้นแต่ตลาดกระทิงจะสามารถทำลายระดับนี้ได้อย่างชัดเจน