ทองคำทรงตัวเหนือระดับ $4,000 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐสูญเสียโมเมนตัม

• ราคาทองคําทรงตัวเหนือระดับ $4,000 หลังจากการขายที่รุนแรงในวันอังคารจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
• การถอยกลับเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐให้การบรรเทาเล็กน้อย แม้ว่าแนวโน้มโดยรวมยังคงระมัดระวัง
• แนวโน้มทางเทคนิคยังคงระมัดระวัง โดยขาลงควบคุมอยู่ต่ำกว่า $4,200

ทองคํา (XAU/USD) กําลังพยายามที่จะทรงตัวในวันพุธหลังจากการขายที่รุนแรงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันก่อนหน้า โดยพบการสนับสนุนบางอย่างเมื่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลง ในขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,040 ลดลงกว่า 1.50% หลังจากที่เคยลดลงไปที่ $4,004 ในช่วงต้นวัน

นักล่าของถูกกําลังเข้ามาใกล้ระดับจิตวิทยา $4,000 แต่การดีดตัวขึ้นจนถึงตอนนี้ยังคงตื้นเขิน โลหะสีเหลืองประสบกับการลดลงในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 ในวันอังคาร โดยลดลงมากกว่า 5% เนื่องจากนักลงทุนรีบล็อกกำไรหลังจากการปรับตัวขึ้นที่ยาวนานไปถึง $4,380 การปรับฐานนี้เป็นสิ่งที่รอคอยมานาน โดยตัวชี้วัดโมเมนตัมแสดงสัญญาณของความอ่อนล้าในช่วงเซสชันที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน ความหวังของนักลงทุนว่าการเพิ่มภาษีระหว่างสหรัฐฯ-จีนจะสามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยมีการเจรจาการค้าระดับสูงที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้ ได้ลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

ในระยะสั้น แนวโน้มของทองคำดูเหมือนจะมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดยังคงย่อยการปรับฐานอย่างรุนแรงในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม แนวโน้มโดยรวมยังคงสร้างสรรค์ โลหะอาจกลับมามีแรงหนุนหากความตึงเครียดทางการค้ากลับมา หรือหากความเชื่อมั่นในความเสี่ยงแย่ลง

ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงด้านขาลงอาจถูกจำกัดโดยความคาดหวังเกี่ยวกับท่าทีที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ และความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจที่ยังคงสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะยาว

ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด: มุ่งเน้นไปที่ภาษี, Fed และการปิดหน่วยงานรัฐบาล

• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวที่ทำเนียบขาวในวันอังคารว่าเขาคาดว่าจะพบกับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ในเกาหลีใต้ โดยเสริมว่าเขาหวังว่าจะ "ทำข้อตกลงที่ดี" กับเขา เขาได้เสนอในภายหลังว่าการประชุม "อาจจะไม่เกิดขึ้น" ทำให้นักลงทุนไม่แน่ใจเนื่องจากคำพูดที่เปลี่ยนแปลงของเขาเกี่ยวกับการค้า ยังคงทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการเจรจาที่จะเกิดขึ้นคลุมเครือ ก่อนหน้านี้เขาได้เสนอแนวคิดในการเรียกเก็บภาษี 155% ต่อการนำเข้าจากจีนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน หากไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้น
• รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ และรองนายกรัฐมนตรีจีน เฮอ ลี่เฟิง จะพบกันในมาเลเซียในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการค้าระดับสูงที่มุ่งหวังจะลดความตึงเครียดและป้องกันการเพิ่มขึ้นของภาษีใหม่ การเจรจาคาดว่าจะครอบคลุมถึงภาษี การควบคุมการส่งออกแร่หายาก และข้อผูกพันทางการค้าทางการเกษตร โดยจะเกิดขึ้นก่อนกำหนดเส้นตายการหยุดยิงภาษีระหว่างสหรัฐฯ-จีนในวันที่ 10 พฤศจิกายน นักวิเคราะห์คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะมองหาการขยายเวลาชั่วคราวอีกครั้งหรือการหยุดยิงที่จำกัดเพื่อให้การเจรจาเดินหน้าต่อไปและหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นใหม่
• การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่วันที่ยี่สิบสองในวันพุธ ซึ่งเป็นการปิดทำการที่ยาวนานเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ โดยการเจรจาระหว่างทำเนียบขาวและสภาคองเกรสยังคงติดขัด ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าพรรครีพับลิกัน "จะไม่ถูกบีบคั้น" ขณะที่การหารือเกี่ยวกับข้อตกลงการจัดหาเงินทุนยังคงหยุดชะงัก
• ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ บลูมเบิร์กรายงานในวันอังคารว่า ยุโรปและยูเครนกำลังเตรียมข้อเสนอสันติภาพ 12 ข้อที่มุ่งหวังจะยุติสงครามกับรัสเซีย แผนดังกล่าวมีรายงานว่ารวมถึงการหยุดยิงตามแนวหน้าเดิม การรับประกันความปลอดภัยสำหรับยูเครน และการผ่อนปรนการคว่ำบาตรสำหรับมอสโก
• ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้มีน้อย โดยมุ่งเน้นไปที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันศุกร์และการอ่านเบื้องต้นของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P Global สำหรับเดือนตุลาคม ตลาดตอนนี้มองว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็นสิ่งที่เกือบจะแน่นอนในการประช

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ยังคงลดลงหลังจากการหลุดจากจุดสูงสุดสองจุด

XAU/USD ยังคงอยู่ในแนวรับ ขยายการลดลงอย่างรุนแรงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ล่าสุดและยืนยันโครงสร้างขาลงในระยะสั้นบนกราฟ 4 ชั่วโมง โลหะได้ละเมิดเส้นคอของรูปแบบจุดสูงสุดสองจุดที่ประมาณ $4,200 ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เสริมแนวโน้มขาลงหลังจากที่ผู้ซื้อไม่สามารถปกป้องแนวรับที่สำคัญนี้ได้

แนวต้านทันทีอยู่ที่ประมาณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ระดับใกล้ $4,063 ตามด้วยเส้น SMA 50 ที่ประมาณ $4,193 ในด้านลบ หากปิดต่ำกว่า $4,000 อย่างต่อเนื่องจะเปิดเผยโซนแนวรับถัดไปที่ประมาณ $3,950 ขณะที่การดีดตัวขึ้นเหนือ $4,150 อาจดึงดูดการปิดสถานะสั้น แต่มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับอุปทานใหม่

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงอ่อนแอใกล้โซนขายมากเกินไปที่ประมาณ 31 แสดงถึงโมเมนตัมขาลงที่ต่อเนื่อง เว้นแต่โลหะจะสามารถกลับมายืนเหนือเส้นคอที่ $4,200 แนวโน้มในระยะสั้นจะยังคงถูกกดดัน โดยเอื้อให้มีการปรับฐานเพิ่มเติมหรือการขยายตัวในแนวโน้มขาลงเล็กน้อย