ทองคําขึ้นเมื่อพาวเวลชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านแรงงานที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟด

• ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ท่าทีที่นุ่มนวลของพาวเวลล์เน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านการจ้างงานแม้จะมีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่
• นักเทรดได้คาดการณ์ความน่าจะเป็น 90% ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส โดยยังมีข้อมูลสำคัญรออยู่ก่อนถึงเดือนกันยายน
• กำหนดการเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์หน้ารวมถึงคำพูดจากเฟด, สินค้าคงทน, GDP และมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบคือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (Core PCE Price Index)

ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นในวันศุกร์หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีท่าทีที่นุ่มนวลตามที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่าความเสี่ยงด้านการจ้างงานกำลังเพิ่มขึ้น XAU/USD ซื้อขายที่ $3,371 หลังจากแตะจุดต่ำสุดในวันที่ $3,321

วันนั้นมาถึงและพาวเวลล์ได้บอกใบ้ว่าเป็นไปได้ที่จะคิดว่าภาษีจะสร้างการเพิ่มขึ้นในราคาแบบ "ครั้งเดียว" อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อมีแนวโน้มไปในทางบวกและความเสี่ยงต่อการจ้างงานมีแนวโน้มไปในทางลบ ซึ่งเป็น "สถานการณ์ที่ท้าทาย"

หลังจากคำพูดของเขา ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปที่บริเวณ $3,350 ก่อนที่จะกลับมาขึ้นอีกครั้ง โดยไปถึงจุดสูงสุดในวันที่ $3,378 ก่อนที่จะถอยกลับมาที่ระดับราคาปัจจุบัน

นักลงทุนในตลาดได้คาดการณ์โอกาส 90% ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส (bps) จากอัตราอ้างอิงหลักของตน ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อมูลเงินเฟ้ออีกสองชุดที่เหลือและรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันที่ 5 กันยายน

แหล่งที่มา: Prime Market Terminal

หลังจากคำพูดของพาวเวลล์ ประธานเฟดแห่งคลีฟแลนด์ เบธ แฮมมาค กล่าวว่าเธอได้ยินว่าพาวเวลล์เปิดกว้างเกี่ยวกับแนวโน้มของนโยบาย และเธอได้ย้ำจุดยืนของเธอในการนำเงินเฟ้อกลับไปสู่เป้าหมาย

ในสัปดาห์หน้า กำหนดการเศรษฐกิจของสหรัฐจะมีคำพูดจากเฟด, คำสั่งซื้อสินค้าคงทน, ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค CB, ตัวเลข GDP, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบคือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (Core PCE Price Index)

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ทองคำได้รับการสนับสนุนจากการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

• หลังจากคำพูดของพาวเวลล์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลง ทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนแบนราบ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงเกือบเจ็ดจุดเบสิสที่ 4.261% อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ — ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงลบด้วยความคาดหวังเงินเฟ้อ — ลดลงเจ็ดจุดเบสิสที่ 1.871% ณ ขณะนี้
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของ USD เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล ลดลงมากกว่า 1% ที่ 97.55
• ประธานเฟด พาวเวลล์ กล่าวว่า "แนวโน้มพื้นฐานและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงอาจทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนจุดยืนทางนโยบายของเรา" เขาเสริมว่า "ความเสถียรของอัตราการว่างงานและมาตรการตลาดแรงงานอื่นๆ ช่วยให้เราสามารถดำเนินการอย่างระมัดระวัง"
• เบธ แฮมมาค ประธานเฟดแห่งคลีฟแลนด์กล่าวเพิ่มเติมว่า เฟดอยู่ห่างจากอัตราที่เป็นกลางเพียงเล็กน้อยและว่า "เฟดต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวใดๆ ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย" เธอคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อและอัตราการว่างงาน

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำพุ่งไปที่ $3,400

ราคาทองคำได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงไม่สามารถทดสอบระดับ $3,400 ได้ นักลงทุนขาขึ้นปรากฏตัวขึ้นจากคำพูดของพาวเวลล์ แต่ยังคงระมัดระวังเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ลดลงหลังจากข่าวดีในช่วงต้นสัปดาห์เกี่ยวกับรัสเซียและยูเครน

หาก XAU/USD ขึ้นไปเกิน $3,400 แนวต้านถัดไปจะเป็นจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ $3,452 ก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,500 ในทางกลับกัน ตัวเลข $3,300 จะเป็นโซนความต้องการแรก

ในทางกลับกัน หากราคาทองคำถอยกลับ อาจหยุดที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ประมาณ $3,350 หากมีการอ่อนตัวเพิ่มเติม เส้น SMA 20 วันที่ $3,345 จะเป็นระดับถัดไป ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ $3,309