ราคาทองคำดีดตัวขึ้นสู่ระดับ $3,330 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลง และตัวเลข JOLTS ที่ต่ำกว่าคาดช่วยสนับสนุนการซื้อทองคำ
- XAU/USD ฟื้นตัวจากข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอและเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าหลังจากการร่วงลงติดต่อกันสี่วัน
- จำนวนตำแหน่งงาน JOLTS ลดลงเหลือ 7.437 ล้านตำแหน่ง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการจ้างงานท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษี
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง ช่วยให้ทองคำดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ใกล้ $3,300
- คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในวันพุธ; ให้ความสนใจกับความไม่เห็นด้วยที่อาจเกิดขึ้นและแนวโน้มเงินเฟ้อ
ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นในวันอังคารหลังจากร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่สี่ เนื่องจากเงินดอลลาร์ลดลงจากการเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วยกระตุ้นความต้องการทองคำ ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและรายงานตลาดแรงงานที่อ่อนแอในสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนซื้อทองคำ
ราคาทองคำ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $3,330 เพิ่มขึ้น 0.50% หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ $3,301 ในวันจันทร์และระดับต่ำสุดในวันที่ $3,308
สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เปิดเผยว่า การสำรวจตำแหน่งงานและการหมุนเวียนแรงงาน (JOLTS) สำหรับเดือนมิถุนายนต่ำกว่าคาดการณ์ เนื่องจากบริษัทต่างๆ ดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะจ้างงานท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษี อย่างไรก็ตาม ข่าวการค้าได้ปรับปรุงบรรยากาศ เนื่องจากปักกิ่งและวอชิงตันจะยังคงเจรจาเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพภาษีก่อนที่มันจะหมดอายุในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า ตามที่สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าว
ข้อมูลอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดีขึ้นในเดือนกรกฎาคม ตามที่คณะกรรมการการประชุม (CB) ระบุ แม้ว่าความคิดเห็นบางประการจากการสำรวจจะแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนกำลังประสบปัญหาในการหางาน
ในระหว่างนี้ เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันพุธ โดยคาดว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิม值得注意ว่า หากมีผู้ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ ตามความคิดเห็นล่าสุดจากผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และมิเชล โบว์แมน
หลังจากนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐจะเต็มไปด้วยข้อมูลการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ข้อมูลการจ้างงาน ดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM และดัชนีราคาที่ชื่นชอบของเฟด คือ ดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (PCE)
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ทองคำพุ่งขึ้นพร้อมกับเงินดอลลาร์เมื่ออัตราผลตอบแทนของสหรัฐลดลง
- รายงาน JOLTS เดือนมิถุนายนเปิดเผยว่าจำนวนตำแหน่งงานลดลงเหลือ 7.437 ล้านตำแหน่ง ลดลงจาก 7.769 ล้านตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมและต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 7.5 ล้านตำแหน่ง ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงาน การลดลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความลังเลของธุรกิจในการจ้างงานท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระดับภาษีในอนาคต ข้อมูลนี้มาถึงก่อนการประชุมเชิงนโยบายของเฟดที่ใช้เวลาสองวันและการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนกรกฎาคม ซึ่งคาดว่าจะชะลอตัวลงสู่ 102,000 จาก 147,000 ในเดือนมิถุนายน
- ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการการประชุมรายงานว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม โดยดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 97.2 จาก 93.0 ในเดือนมิถุนายน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 95.0
- เงินดอลลาร์ยังคงเพิ่มขึ้นตามที่แสดงโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.25% ที่ 98.91
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงในวันอังคาร ส่งผลดีต่อราคาทองคำ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลง 9 จุดพื้นฐานสู่ 4.183% อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสหรัฐก็ลดลง 9 จุดพื้นฐานเช่นกันสู่ 1.884%
- ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้ว โดยเฉพาะข้อมูลการจ้างงาน ยืนยันจุดยืนของเฟดในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิม เนื่องจากมาตรวัดเงินเฟ้อยังไม่กลับสู่แนวโน้มขาลงที่ธนาคารกลางสหรัฐตั้งเป้าไว้ที่ 2%
- การสำรวจของรอยเตอร์เปิดเผยว่าผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าราคาทองคำจะเฉลี่ยอยู่ที่ $3,320 ต่อออนซ์ในปี 2025 และ $3,400 ในปี 2026
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังคาดการณ์โอกาส 66% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 17 กันยายน
แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ทองคำดีดตัวกลับเหนือ $3,300 แต่ยังต่ำกว่าแนวตัดกันของ SMA 20 และ 50 วัน
ราคาทองคำแสดงสัญญาณการฟื้นตัว หลังจากที่ร่วงลงติดต่อกันสี่วัน ซึ่งทำให้ XAU ลดลงจากประมาณ $3,438 สู่ $3,301 โมเมนตัมแสดงให้เห็นว่าฝั่งขายกำลังหยุดพัก ตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อย่างไรก็ตาม ยังมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไป เนื่องจาก RSI เปลี่ยนเป็นขาลง และ XAU/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $3,336
หากสามารถทะลุเส้น SMA 50 วันได้ ให้มองหาการทดสอบเส้น SMA 20 วันที่ $3,345, $3,350 และระดับ $3,400 หาก XAU/USD ยังคงร่วงลงต่ำกว่า $3,300 แนวรับถัดไปจะเป็นจุดตัดกันของเส้น SMA 100 วันและระดับต่ำสุดในวันที่ 30 มิถุนายน ที่ประมาณ $3,242-3,246 ตามลำดับ
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความที่เกี่ยวข้อง
คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ของไมโครซอฟท์: บทสรุปสู่ปีงบประมาณที่ยอดเยี่ยม
คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ของไมโครซอฟท์: บทสรุปสู่ปีงบประมาณที่ยอดเยี่ยม ไมโครซอฟท์จะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2025 ในวันที่ 30 กรกฎาคม หลังตลาดปิด กำไรต่อหุ้น (4Q25): ประมาณการ 3.38 ดอลลาร์ เทียบกับตัวเลขจริงของไตรมาส 4 ปี 2024 ที่ 2.95 ดอลลาร์ (+15% เมื่อเทียบกับปีก่อน)
สหรัฐฯ GDP, PCE และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด: หุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยับขึ้นต่อ
TradingKey - สหรัฐอเมริกามีกำหนดเปิดเผยข้อมูล GDP และ PCE ล่าสุดในวันที่ 30–31 กรกฎาคม 2025 พร้อมกับการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีการคาดการณ์จากตลาดว่าอัตราการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงแบบรายปีสำหรับไตรมาสที่ 2 จะกลับมาเป็นบวก
แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025: บททดสอบแรกภายใต้มาตรการภาษีของทรัมป์ — ความคาดหวังที่ต่ำอาจนำมาซึ่งความประหลาดใจได้หรือไม่?
TradingKey – ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมจะถือเป็นฤดูกาลรายงานผลประกอบการครั้งแรกนับตั้งแต่นโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เห็นภาพว่า บริษัทอเมริกันจัดการกับผลกระทบของความตึงเครียดทางการค้าอย่างไร
4 ล้านล้านดอลลาร์…เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหรือไม่? Citi หนุนหลังความเป็นผู้นำด้าน AI ของ Nvidia
TradingKey – Nvidia (NVDA) กลับมาเป็นข่าวใหญ่ในวันพุธ หลังจากราคาหุ้นพุ่งขึ้นแตะ 164 ดอลลาร์ในช่วงต้นการซื้อขายของตลาดสหรัฐฯ ดันมูลค่าตลาดของบริษัททะลุ 4 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ทำให้ Nvidia กลายเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์แห่งแรกที่มีมูลค่าตลาดเกินระดับดังกล่าว
