ทองคำร่วงลงเมื่อการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเพิ่มความอยากเสี่ยงและเฟดพาวเวลให้การเป็นพยาน
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากทรัมป์ประกาศหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน
- ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์ มีกำหนดจะเริ่มการให้การเป็นเวลาสองวันต่อหน้าสภาคองเกรส ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองของเฟดต่อการเงิน
- XAU/USD ปรับตัวลดลงสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ขณะที่ตลาดรอเบาะแสเกี่ยวกับเวลาที่เฟดอาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ราคาทองคำกำลังลดลงในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนหลีกหนีจากสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากการประกาศหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน
ความต้องการเสี่ยงเพิ่มขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐ (US) โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยโพสต์ใน Truth Social ว่า "การหยุดยิงมีผลบังคับใช้แล้ว กรุณาอย่าล enfy!"
แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอล อิสราเอล คาเซตซ์ สั่งให้มีการโจมตีตอบโต้หลังจากอ้างว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทั้งสองประเทศตกลงหยุดยิง ซึ่งอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหา
เมื่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางเข้าสู่ช่วงหยุดชะงักที่เปราะบาง ความสนใจจึงหันไปที่การให้การเป็นประจำทุกปีของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ต่อหน้าสภาคองเกรสในเวลา 14:00 GMT นักเทรดกำลังจับตามองท่าทีของเขาเกี่ยวกับเงินเฟ้อและแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยเดือนกรกฎาคมหรือกันยายนเป็นเดือนที่สำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวดังกล่าว
สัญญาณที่เป็นมิตรจากพาวเวลล์อาจช่วยสนับสนุนทองคำ ซึ่งมักจะได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเนื่องจากไม่มีผลตอบแทน
สรุปการเคลื่อนไหวในตลาดประจำวัน: การหยุดยิงระหว่างอิสราเอล-อิหร่าน และความคาดหวังของเฟดขับเคลื่อนราคาทองคำ
- ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศการหยุดยิงเบื้องต้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่านในคืนวันจันทร์ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่ Capitol Hill โดยระบุว่า "ความมั่นคงในตะวันออกกลางเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสันติภาพทั่วโลก"
- การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านต่อฐานทัพสหรัฐในกาตาร์ ซึ่งถูกสกัดกั้นโดยไม่มีผู้บาดเจ็บ
- การหยุดยิงได้กดดันราคาทองคำและน้ำมันดิบ ขณะที่นักเทรดถอนการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดสำคัญสำหรับน้ำมันทั่วโลกประมาณ 20%
- การลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของการจัดหาจะช่วยลดความคาดหวังเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นธีมสำคัญสำหรับเฟดที่กำลังเผชิญแรงกดดันจากทรัมป์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- แม้ว่าตลาดจะคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ แต่ผู้วิเคราะห์คาดว่าเฟดจะเริ่มผ่อนคลายในเดือนกันยายน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเรื่องนี้และความคาดหวังเหล่านี้อาจมีส่วนช่วยในการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของทองคำ
- ในวันจันทร์ ผู้ว่าการเฟด มิเชล โบว์แมน กล่าวว่าเธอ "เปิดกว้าง" ต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อยังคงลดลง
- ความคิดเห็นดังกล่าวสะท้อนความคิดเห็นที่คล้ายกันจากผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา วอลเลอร์กล่าวในสัมภาษณ์กับ CNBC ว่า "เราสามารถทำเช่นนี้ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม" ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าประมาณ 23% เพิ่มขึ้นจาก 16% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
- การเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ จะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับทิศทางของตลาด
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU/USD ปรับตัวลดลงสู่แนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $3,323 ในวันอังคาร ขณะที่ราคายังคงย่อยข้อมูลทางภูมิศาสตร์ล่าสุดและประเมินเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะนี้ราคาซื้อขายอยู่ใกล้ $3,311 ในขณะที่เขียน ข้อความนี้ ความสนใจจึงหันไปที่ระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ $3,300
การทะลุระดับนี้อาจเปิดเผยแนวรับที่ระดับ 38.2% Fibonacci retracement ของการปรับตัวขึ้นในเดือนเมษายนที่ $3,292 ตามด้วยการปรับตัวที่ 50% ใกล้ $3,228
แนวต้านอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันรอบ $3,353 และระดับ Fibonacci 23.6% ที่ $3,372
การทะลุเหนือ $3,400 เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโมเมนตัมขาขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงเหลือ 47.97 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาขึ้นที่อ่อนแอลง
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
