ราคาทองคํายังคงทรงตัว ขณะที่ทรัมป์เลื่อนการโจมตีอิหร่าน; ขาดทุนรายสัปดาห์ใกล้เคียง 1.9%

FXStreet20 มิ.ย. 2025 เวลา 17:40

ดูความคิดเห็นทั้งหมด（0）



ราคาทองคำทรงตัวใกล้ $3,369 โดยมีแนวโน้มที่จะขาดทุนรายสัปดาห์เกือบ 1.90%
ทรัมป์ถอยจากการดำเนินการทันทีต่ออิหร่าน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงดีขึ้นและลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
เจ้าหน้าที่เฟดมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย; วอลเลอร์มองหาการปรับลดในเดือนกรกฎาคม ขณะที่บาร์กินยังคงระมัดระวัง

ราคาทองคำทรงตัวในวันศุกร์และมีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดสัปดาห์ด้วยการขาดทุนเกือบ 1.90% หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เลื่อนการดำเนินการทางทหารต่ออิหร่าน โดยเลือกที่จะใช้วิธีการทางการทูตแทน ในขณะที่เขียนอยู่ XAU/USD ซื้อขายที่ $3,369 ลดลง 0.11%

ความเชื่อมั่นเปลี่ยนไปในทางลบจากเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวข้องกับ "สหรัฐอาจเพิกถอนการยกเว้นสำหรับพันธมิตรที่มีโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในจีน" ตามที่บลูมเบิร์กรายงาน การตัดสินใจของทรัมป์เกี่ยวกับอิหร่านทำให้ความต้องการความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อราคาทองคำ

ในขณะเดียวกัน อิสราเอลและอิหร่านยังคงแลกเปลี่ยนการโจมตี โดยรอยเตอร์รายงานว่าผู้แทนระดับสูงของอิหร่านกล่าวว่าพวกเขาพร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับการจำกัดการเสริมยูเรเนียม อย่างไรก็ตาม พวกเขากล่าวว่า "การเสริมยูเรเนียมเป็นศูนย์จะถูกปฏิเสธโดยเตหะรานอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในขณะนี้ภายใต้การโจมตีของอิสราเอล"

ในระหว่างนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เริ่มมีการรายงานข่าวหลังจากที่ธนาคารกลางตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีท่าทีที่ค่อนข้างเข้มงวด เฟดผู้ว่าการคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์มีท่าทีที่ผ่อนคลายมาก โดยมองหาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคม

ในทางตรงกันข้าม เฟดได้เปิดเผยรายงานนโยบายการเงิน ซึ่งกล่าวว่านโยบาย "อยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น" ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมืองและภาษี นอกจากนี้ ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ โธมัส บาร์กิน กล่าวว่าตนไม่รีบที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

แม้ว่าทองคำจะลดลงในสัปดาห์นี้ แต่โดยทั่วไปแล้วจะถูกมองหาช่วงที่มีความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม ท่าทีที่เข้มงวดของเฟดอาจกระตุ้นให้นักลงทุนหันไปหาสกุลเงินอื่น ๆ ร่วมกับดอลลาร์สหรัฐ

ในสัปดาห์หน้า ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีการพูดคุยของเฟด, S&P Global Flash PMIs, ข้อมูลที่อยู่อาศัยและเงินเฟ้อ รวมถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ทองคำยังคงแข็งแกร่ง เคลื่อนไหวใกล้ $3,370 ในบรรยากาศที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีทรงตัวที่ 4.391% ผลตอบแทนจริงของสหรัฐซึ่งมีความสัมพันธ์ผกผันกับราคาทองคำก็ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.081%
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ หวังว่าจะสิ้นสุดสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้น 0.50% ที่ 98.65
ข้อมูลในสหรัฐอเมริกาชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลง โดยดัชนีการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียล่าสุดในเดือนมิถุนายนลดลงสู่ -4 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนพฤษภาคม แต่แย่กว่าการคาดการณ์ที่ -1
รายงานนโยบายการเงินของเฟดเมื่อเร็ว ๆ นี้เปิดเผยว่ามีสัญญาณเบื้องต้นว่าภาษีกำลังส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทั้งหมดยังไม่ได้สะท้อนในข้อมูล รายงานยังระบุว่านโยบายปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งที่ดีและความมั่นคงทางการเงินยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางความไม่แน่นอนสูง
ประธานเฟดพาวเวลล์แสดงความคิดเห็นว่าผลกระทบของภาษีจะขึ้นอยู่กับระดับ โดยเสริมว่า "การเพิ่มขึ้นในปีนี้จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลักดันเงินเฟ้อสูงขึ้น" พาวเวลล์กล่าวว่า " ตราบใดที่เรามีตลาดแรงงานในลักษณะนี้และเงินเฟ้อลดลง สิ่งที่ถูกต้องคือการคงอัตราดอกเบี้ยไว้"
ตลาดเงินแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าได้ตั้งราคาไว้ที่ 46 จุดฐานของการผ่อนคลายในช่วงปลายปี ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal

แหล่งที่มา: Prime Market Terminal

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำจะยังคงถูกกดดันต่ำกว่า $3,400

แนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำยังคงอยู่ แต่ ณ ขณะนี้ ราคาทองคำได้ลดลงต่ำกว่า $3,375 ในระหว่างการลดลง XAU/USD แตะระดับต่ำสุดในรอบห้าวันที่ $3,340 ก่อนที่จะฟื้นตัวจากระดับต่ำเหล่านั้นเมื่อผู้ซื้อยกเลิกราคาสปอต

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) มีแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าจะทรงตัวก็ตาม อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น

สำหรับการกลับตัวเป็นขาขึ้น XAU/USD ต้องทะลุ $3,400 เมื่อทะลุแล้ว ระดับแนวต้านที่สำคัญถัดไป เช่น ระดับ $3,450 และระดับสูงสุดที่เคยทำไว้ที่ $3,500 จะอยู่ข้างหน้า มิฉะนั้น หากทองคำลดลงต่ำกว่า $3,370 การปรับตัวลดลงอาจขยายไปยังระดับ $3,350 และไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $3,308 การขาดทุนเพิ่มเติมจะเกิดขึ้นเมื่อทะลุที่ระดับสูงสุดในวันที่ 3 เมษายนที่กลายเป็นแนวรับที่ $3,167

Gold FAQs

ทําไมผู้คนคนถึงลงทุนในทองคํา?

ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง

ใครเป็นผู้ซื้อทองคํามากที่สุด?

ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว

ทองคํามีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นอย่างไร?

ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ

การเคลื่อนไหวของราคาของทองคําขึ้นอยู่กับอะไร?

ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน

ถูกใจ