การคาดการณ์ราคาหุ้น Bloom Energy: ราคาหุ้นจะฟื้นตัวหรือไม่ หลังจากอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เพโลซี เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น?

TradingKey - อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ แนนซี เพโลซี ได้ยื่นเอกสารเปิดเผยข้อมูลทางการเงินฉบับใหม่ การยื่นเอกสารดังกล่าวเปิดเผยว่า เพโลซีได้เพิ่มการถือครองหุ้นและออปชันของบริษัท บลูม เอนเนอร์ยี (BE) อย่างมีนัยสำคัญ

ราคาหุ้นของบลูม เอนเนอร์ยี ผันผวนในทิศทางขาลงนับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 351.28 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. โดยปรับตัวลดลงสะสมประมาณ 38% จนถึงปัจจุบัน

ตามรายงานในเอกสาร การทำธุรกรรมครั้งแรกที่เกี่ยวกับบลูม เอนเนอร์ยี เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ก.ค. โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญคลาส A จำนวน 10,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่เปิดเผยอยู่ระหว่าง 1 ล้านดอลลาร์ถึง 5 ล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน มีการซื้อสัญญาคอลออปชันแบบ In-the-Money จำนวน 100 สัญญา ที่ราคาใช้สิทธิ 100 ดอลลาร์ และมีวันหมดอายุคือวันที่ 17 มิ.ย. 2027 โดยมูลค่าที่เปิดเผยของออปชันเหล่านี้ก็อยู่ระหว่าง 1 ล้านดอลลาร์ถึง 5 ล้านดอลลาร์เช่นกัน

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. เพโลซีได้ซื้อหุ้นสามัญของบลูม เอนเนอร์ยี เพิ่มอีก 5,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่เปิดเผยอยู่ระหว่าง 500,000 ดอลลาร์ถึง 1 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ครอบครัวของเธอยังได้ซื้อสัญญาคอลออปชันเพิ่มอีก 100 สัญญา ที่ราคาใช้สิทธิ 100 ดอลลาร์ และมีวันหมดอายุคือวันที่ 17 มิ.ย. 2027 ซึ่งมูลค่าที่เปิดเผยของออปชันเหล่านี้อยู่ระหว่าง 500,000 ดอลลาร์ถึง 1 ล้านดอลลาร์เช่นกัน

เมื่อรวมการทำธุรกรรมทั้งสองครั้ง สินทรัพย์ของบลูม เอนเนอร์ยี ที่เพโลซีเปิดเผยประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 15,000 หุ้น และสัญญาคอลออปชันจำนวน 200 สัญญา เมื่อคำนวณตามช่วงมูลค่าในเอกสารเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน มูลค่ารวมที่เปิดเผยของพอร์ตการลงทุนในบลูม เอนเนอร์ยี นี้อยู่ระหว่าง 3 ล้านดอลลาร์ถึง 12 ล้านดอลลาร์

ล่าสุด เจฟฟรีส์ ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของบลูม เอนเนอร์ยี จาก 207 ดอลลาร์ เป็น 246 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำ "ถือ" (Hold)

ทางบริษัทระบุว่า โครงการ AEP Wyoming และกรอบเวลาในการอนุมัติยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในการดำเนินการ พร้อมชี้ว่าแม้จะปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย แต่ยังคงคำแนะนำ "ถือ" เนื่องจากมูลค่าหุ้นค่อนข้างตึงตัว

ทางบริษัทคาดการณ์ว่าอัตรากำไรขั้นต้นเต็มปี 2026 ของบลูม เอนเนอร์ยี จะอยู่ที่ประมาณ 34% ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการของบริษัท และคาดว่าจะขยายตัวขึ้นอีกภายในปี 2030 นอกจากนี้ยังระบุว่า เมื่อพิจารณาจากจุดเน้นของแพ็กเกจสิ่งจูงใจสำหรับผู้บริหารฉบับล่าสุด ทางบริษัทกำลังเฝ้าติดตามแนวโน้มเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นในอัตราการขยายตัวของอัตรากำไรขั้นต้นอย่างใกล้ชิด

กราฟหุ้นบลูม เอนเนอร์ยี ราย 2 ชั่วโมง, ที่มา: TradingView

หลังจากทำจุดสูงสุดใกล้ระดับ 351.25 ดอลลาร์ ราคาหุ้นของบลูม เอนเนอร์ยี ได้สร้างกรอบแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน ก่อนจะย่อตัวลงอย่างแรงสู่ระดับประมาณ 157.31 ดอลลาร์ การดีดตัวกลับจากจุดต่ำสุดดันราคาขึ้นไปเหนือ 240 ดอลลาร์ชั่วคราว แต่ล่าสุดได้ย่อตัวลงมาอีกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงขายด้านบนยังไม่ถูกดูดซับทั้งหมด การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันมีลักษณะเป็นการสะสมกำลังหลังการปรับตัวลดลง มากกว่าจะเป็นการกลับตัวของแนวโน้มที่ยืนยันแล้ว

ในปัจจุบัน ราคาหุ้นยังคงยืนอยู่เหนือระดับ Fibonacci Retracement ที่ 0.236 (203.08 ดอลลาร์) แต่อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (206.83 ดอลลาร์), 80 วัน (211.86 ดอลลาร์) และ 160 วัน (216.88 ดอลลาร์) การที่ราคาเพิ่งกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน (203.95 ดอลลาร์) และ 10 วัน (203.71 ดอลลาร์) ได้เพียงเท่านั้น การดีดตัวกลับจึงยังไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างที่อ่อนแอในภาพรวม

ในด้านขาขึ้น หากราคาทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (206.83 ดอลลาร์) แต่ไม่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 80 วัน (211.86 ดอลลาร์) และ 160 วัน (216.88 ดอลลาร์) ได้ ก็ยังคงนิยามได้ว่าเป็นเพียงการแกว่งตัวสะสมกำลังในระยะสั้นเท่านั้น มีเพียงการยืนเหนือระดับ 216.88 ดอลลาร์ได้อย่างต่อเนื่อง แล้วตามด้วยการทะลุผ่านระดับ Fibonacci Retracement ที่ 0.382 (231.40 ดอลลาร์) เพิ่มเติมเท่านั้น จึงจะเปลี่ยนแนวโน้มจากการสะสมกำลังที่อ่อนแอไปสู่โครงสร้างการฟื้นตัวที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

หากโซนแนวรับต่ำนี้ไม่สามารถรับไว้ได้ แนวโน้มขาลงอาจกลับไปเป้าหมายที่ระดับ Fibonacci Retracement ที่ 0 ใกล้ 157.31 ดอลลาร์อีกครั้ง เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 160 วัน (216.88 ดอลลาร์) ยังคงอยู่เหนือราคาปัจจุบัน และการดีดตัวครั้งก่อนใกล้ระดับ 240 ดอลลาร์ไม่สามารถรักษาแรงส่งไว้ได้ แรงกดดันในระยะกลางจึงยังไม่คลี่คลาย และนักลงทุนควรระมัดระวังกับดักกระทิง (bull trap) และการทะลุหลอก (false breakout) ในระหว่างการดีดตัวกลับใด ๆ