Nebius พุ่งขึ้น 8.62%, การถือหุ้นของ 'บัฟเฟตต์แห่ง AI' จุดชนวนการปรับตัวขึ้น
พอดแคสต์ AI
ราคาหุ้น Nebius Group (NBIS.US) พุ่งขึ้น 8.62% สู่ 226.34 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้าถือหุ้น 5.6% ของ Situational Awareness กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ Leopold Aschenbrenner อดีตนักวิจัย OpenAI ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เขาเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐาน AI คือคอขวดสำคัญ และ Nebius คือแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถือหุ้นนี้สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพการลงทุนของคลาวด์ AI Nebius ซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ Yandex ได้รับการสนับสนุนจาก Meta, Nvidia และ Microsoft รายได้ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 684% นักวิเคราะห์มีความเห็นต่างกัน โดย CICC แนะนำ "Outperform" ขณะที่ D.A. Davidson แนะนำ "Neutral" โดยระบุถึงความเสี่ยงจากความผันผวนระยะสั้น แต่เห็นศักยภาพระยะยาวในฐานะ "แหล่งสะสมความมั่งคั่งของ AI"
TradingKey - ณ วันที่ 28 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก Nebius Group ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI ( NBIS.US) เห็นราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 11% ในระหว่างวัน ก่อนจะปิดที่ 226.34 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.62% โดยหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องกว่า 1.5% ในช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการ ส่งผลให้ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) อยู่ที่ 170.4%
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ทำให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันคือการเปิดเผยข้อมูลว่า Situational Awareness กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่นำโดย Leopold Aschenbrenner อดีตนักวิจัยจาก OpenAI ได้เข้าถือหุ้น 5.6% ใน Nebius โดยซื้อหุ้นสามัญประเภท Class A ไปประมาณ 12.41 ล้านหุ้น
ณ วันที่ 27 พฤษภาคม ตามเวลาตะวันออก การถือครองหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ Situational Awareness กลายเป็นผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดของ Nebius
ในแวดวงการลงทุนด้าน AI นั้น Aschenbrenner วัย 24 ปี ได้สร้างประวัติผลงานที่โดดเด่นอย่างยิ่ง โดยก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นสมาชิกหลักของทีม Superalignment ของ OpenAI ซึ่ง Aschenbrenner ระบุว่า "โครงสร้างพื้นฐาน AI เป็นคอขวดที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันด้านการคำนวณ และ Nebius ได้สร้างหนึ่งในแพลตฟอร์มเงินทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อจัดการกับปัญหานี้"
สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของ Situational Awareness พุ่งสูงขึ้นจาก 225 ล้านดอลลาร์ เป็น 1.37 หมื่นล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงสองปี โดยผลตอบแทนจากการถือครองหุ้นอันดับต้นๆ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 100% ถึง 800%
Gil Luria หัวหน้าฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีของ D.A. Davidson ให้ความเห็นว่า "ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาได้รับชื่อเสียงจากการคัดเลือกผู้ชนะในภาคส่วน AI ได้อย่างแม่นยำ การเข้าถือหุ้นครั้งนี้บ่งบอกถึงความเชื่อของเขาที่ว่า ภาคส่วนคลาวด์ AI มอบศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สูงที่สุดในขณะนี้"
เมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน เดิมที Nebius เคยเป็นธุรกิจในต่างประเทศของ Yandex ยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตของรัสเซีย ภายหลังการปรับโครงสร้าง บริษัทได้เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ AI ชั้นนำในยุโรปอย่างสมบูรณ์
การรับรองจากยักษ์ใหญ่ด้าน AI
ในเดือนมีนาคมของปีนี้ Meta ได้ลงนามในข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐานระยะเวลา 5 ปีร่วมกับ Nebius มูลค่ารวม 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน Nvidia ได้ประกาศลงทุนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ใน Nebius เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 8.3% ที่ราคา 94.94 ดอลลาร์ต่อหุ้น นอกจากนี้ Microsoft ยังเป็นลูกค้ารายสำคัญของ Nebius โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงความเป็นพันธมิตรมูลค่า 1.94 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา
ผลประกอบการไตรมาสแรกระบุว่ารายได้พุ่งทะยานขึ้น 684% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 399 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วพลิกจากขาดทุนกลับมาเป็นกำไร 129.5 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารยังได้ปรับเพิ่มเป้าหมายกำลังไฟฟ้าตามสัญญาสำหรับทั้งปีเป็นมากกว่า 4 กิกะวัตต์ เนื่องจากความคืบหน้าในการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI รุดหน้าเร็วกว่าที่คาดไว้
ความเห็นต่างของนักวิเคราะห์ทวีความรุนแรงขึ้น
นักวิเคราะห์ยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแนวโน้มของ Nebius
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม CICC ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 275 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำ "Outperform" ในทางกลับกัน D.A. Davidson ได้ออกคำแนะนำ "Neutral" เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม โดยกำหนดราคาเป้าหมายที่ 250 ดอลลาร์ พร้อมระบุว่าแม้หุ้นจะได้รับพรีเมียมจากการเติบโตที่สมเหตุสมผล แต่โอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นอาจมีจำกัด โดยก่อนหน้านี้ D.A. Davidson ได้ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของ Nebius ลงสู่ระดับ "Neutral" โดยระบุว่าราคาหุ้นได้สะท้อนความคาดหวังในการเติบโตที่สูงของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI ไปอย่างเต็มที่แล้ว
ในระยะสั้น ความเสี่ยงจากความผันผวนในภาคโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่มีการเก็งกำไรสูงไม่สามารถมองข้ามได้หลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วติดต่อกันหลายเดือน อย่างไรก็ตาม ในมุมมองระยะยาว สัญญาณจากการเข้าถือหุ้นจำนวนมากใน Nebius ของ Aschenbrenner นั้นให้แง่คิดที่สำคัญว่า โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI กำลังพัฒนาไปสู่การเป็น "แหล่งสะสมความมั่งคั่งของ AI"
สำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่แท้จริงท่ามกลางการแข่งขันด้าน AI ความต่อเนื่องของโมเมนตัมการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นของ Nebius จะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะสามารถส่งมอบความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการสำรองพลังงานและการขยายกำลังการประมวลผลได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่
เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ