오늘의 증시 요약: AI 리스크에 기술주 강세론자 후퇴, 귀금속 및 에너지 가격 급등

Anthropic의 최신 AI 혁신은 투자자들이 기술적 혁신의 위협을 가늠하면서 소프트웨어 섹터 전반의 광범위한 매도세를 촉발했습니다. Reuters의 주가 (TRI)는 법률 및 데이터 서비스 제공업체들이 가장 큰 압박을 받으며 장중 20%를 상회하는 급격한 폭락을 기록했습니다. 모건스탠리 애널리스트들은 Anthropic의 법률 테크 시장 진출이 경쟁에 대한 우려를 심화시켰다고 분석했습니다. 제프리스의 한 트레이더는 SaaS 시장 환경을 가격에 상관없이 포지션이 청산되는 "심판의 날" 시나리오로 묘사했습니다. 업계 리더인 마이크로소프트조차 고전하고 있다면, 더 작고 취약한 기업들의 전망은 더욱 암울해질 것이라는 게 시장의 공통된 시각입니다.

AMD (AMD) 주가는 신기록을 세운 4분기 실적이 조심스러운 1분기 전망에 가려지며 시간 외 거래에서 7% 이상 하락했습니다. 이 회사는 데이터 센터 부문 매출이 40% 급증해 54억 달러를 기록한 데 힘입어 100억 달러라는 역사적인 매출 이정표를 보고했습니다. 주당순이익은 시장 예상치를 16% 상회했으나, 98억 달러로 전망된 1분기 매출액은 시장의 높은 기대치에 미치지 못했습니다. 또한 중국에서 MI308 칩에 대한 수요가 강세를 보였으나, 수출 규제로 인해 2025년까지 4억 4,000만 달러의 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 이러한 장애물에도 불구하고 CEO는 데이터 센터 사업에서 연간 60% 성장을 달성하겠다는 장기 목표를 재확인했습니다.

Nvidia (NVDA)의 젠슨 황 CEO는 OpenAI와의 불화설을 일축하며, 역사상 최대 규모의 민간 자금 조달 라운드에 참여할 것임을 확인했습니다. 대규모 협력 계약이 중단되었다는 주장에 반박하며 황 CEO는 파트너십이 계획대로 진행되고 있다고 거듭 강조했습니다. 이는 샘 올트먼이 최근 Nvidia의 하드웨어를 AI 개발을 위한 최고의 선택이라고 극찬한 데 이은 것입니다. 그럼에도 불구하고 두 거대 기술 기업 간의 잠재적 마찰에 대한 이전 보고서에 시장이 계속 반응하면서, Nvidia 주가는 화요일 4% 이상 하락하며 하방 압력을 받았습니다.

SpaceX는 인공지능을 우주 탐사에 통합하기 위해 xAI와 공식적으로 합병했으며, 합병 법인의 기업 가치는 잠재적으로 1조 5,000억 달러에 이를 것으로 평가받고 있습니다. 내부 메모에 따르면 일론 머스크의 AI 및 우주 사업 통합은 상장을 앞두고 자산을 효율화하기 위한 조치로 확인되었습니다. 구글에게 이번 사안은 특히 수익성이 높습니다. 초기 9억 달러 투자로 확보한 7.4%의 지분 가치는 현재 1,110억 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 이러한 120배의 수익률은 알파벳이 xAI 주도의 기업 가치 급등으로 막대한 미실현 이익을 거두는 동시에 미래 인프라에서 어떻게 조용히 지배적인 위치를 확보했는지를 보여줍니다.

Novo Nordisk (NVO) 주가는 2026년에 9년 만에 처음으로 연간 매출이 감소할 것이라는 전망이 나오면서 10% 이상 폭락했습니다. 이 제약 거물은 해당 연도 매출이 13% 감소할 것으로 예상했는데, 이는 애널리스트들이 모델링했던 1.4% 감소보다 훨씬 심각한 수준입니다. 비만 치료제 위고비(Wegovy)에 대한 현재 수요는 여전히 높지만, 회사 측은 미국의 가격 인하 압력 증가를 주요 역풍으로 꼽았습니다. 글로벌 GLP-1 약물 시장은 여전히 성장하고 있으나, Novo Nordisk는 판매량 증가가 순판매가 하락의 영향을 상쇄하지 못할 것으로 내다보고 있습니다.

아래 차트는 현재 시장에서 가장 활발하게 거래되는 10개 종목을 보여줍니다. 상당한 거래량과 높은 유동성을 갖춘 이들 종목은 글로벌 시장의 역동성을 파악하는 핵심 지표 역할을 합니다.

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