소피아 제네틱스 3분기 매출, 사상 최대 분석 건수로 25% 증가

소피아 제네틱스(SOPHiA GENETICS, SOPH)는 사상 최대의 분석 건수, 미국 시장 확장, 액체 생검 애플리케이션 사용 증가에 힘입어 2026년 3분기 매출이 전년 동기 대비 25% 증가했다고 발표했다. 이 헬스케어 데이터 기업은 또한 조정 EBITDA 손실을 축소했으나, IFRS 순손실은 전년 동기와 거의 변동이 없었다.

3분기 IFRS 매출은 2025년 동기의 1,950만 달러에서 증가한 2,430만 달러를 기록했다. 고정환율 기준 매출은 26% 증가한 2,440만 달러를 나타냈다. 회사는 이번 분기 동안 전년 동기 대비 19% 증가한 사상 최대 규모인 11만 8,000건의 분석을 처리했다.

조정 EBITDA 손실은 610만 달러로, 전년 동기의 880만 달러 손실 대비 31% 감소했다. IFRS 영업손실은 1,780만 달러로 절대적 규모면에서는 전년 동기와 거의 변동이 없었으나, 매출 증가에 따라 영업이익률은 마이너스 91.8%에서 마이너스 73.4%로 개선되었다.

IFRS 순손실은 2,030만 달러로, 2025년 3분기의 2,000만 달러와 비교된다. EBITDA 산출에 반영된 조정 항목에는 주식 기준 보상 460만 달러, 관련 사회보장비 280만 달러, 상각비 180만 달러, 소송 비용 93만 1,000달러, 구조조정 비용 54만 9,000달러가 포함됐다.

IFRS 매출총이익은 1,290만 달러에서 1,590만 달러로 증가한 반면, 보고된 매출총이익률은 전년 동기의 66.3%에서 65.7%로 소폭 하락했다. 조정 매출총이익은 1,420만 달러에서 1,760만 달러로 증가했으며, 조정 매출총이익률은 73.1%에서 72.8%로 소폭 낮아졌다. 해당 조정 지표에는 자본화된 연구개발비 상각액이 제외된다.

고객 확장 및 애플리케이션 성장

소피아 제네틱스는 해당 분기 동안 30곳의 신규 핵심 유전체학(core genomics) 고객사를 확보해 플랫폼 내 핵심 유전체학 고객 수가 전년 동기 대비 63곳 증가한 551곳에 달했다. 순달러 유지율(Net dollar retention)은 118%를 기록한 반면, 연간 매출 이탈률(annualized revenue churn)은 1% 미만을 유지하여 신규 고객 유입과 기존 기관의 사용 확대 모두에서 성장이 지속되었음을 나타냈다.

회사 측은 이번 분기 미국 지역 매출이 전년 동기 대비 41% 성장했다고 밝혔다. 패스그룹(PathGroup)과 아칸소 의과대학(University of Arkansas for Medical Sciences)이 미국의 신규 고객으로 추가되었으며, 소피아 제네틱스는 노스캐롤라이나 대학교 메디컬 센터 분자진단 연구소와의 협력 관계를 확대했다.

액체 생검 분야 역시 주요 성장의 동력이었으며, 고객사의 애플리케이션 도입 및 사용량 증가에 힘입어 전년 동기 대비 100% 이상의 매출 성장을 기록했다. 100곳 이상의 고객사가 SOPHiA DDM 플랫폼 기반의 최신 MSK-ACCESS 및 MSK-IMPACT 액체 생검 및 고형암 애플리케이션 계약을 체결했다.

이 플랫폼의 비즈니스 모델은 주로 분석 건수 및 애플리케이션 복잡성에 따라 100달러에서 500달러 사이인 건당 분석 가격과 연동되어 있다. 유전체 분야는 2025년 연간 매출의 90% 이상을 차지했다. SOPHiA DDM은 75개국 1,000개 이상의 기관을 연결하고 있으며, 회사 측은 해당 플랫폼이 2025년에 39만 1,000명 이상의 환자를 분석했다고 밝혔다.

바이오제약 파트너십 및 운영 우선순위

최근 계약을 체결한 프로그램이 매출을 발생시키기 시작하면서 이번 분기 바이오제약 프로젝트에서도 성장이 이어졌다. 소피아 제네틱스는 대형 바이오제약사와 방광암 예측 모델을 개발하기 위한 멀티모달 인공지능 협력 계약을 맺었다. 또한 아스트라제네카(AstraZeneca)와 분산형 고형암 프로그램 및 혈액암 환자 대상 혈액종양학 검사 등 2가지 동반 진단 프로그램을 포함하는 다년대 계약을 체결했다.

경영진은 지속적인 미국 시장 확장, 액체 생검 및 고형암 애플리케이션의 도입 확대, 바이오제약 고객사의 자사 데이터 및 AI 역량 활용 증대를 2026년의 주요 성장 동력으로 꼽았다. 이번 발표에서는 구체적인 수치로 제시된 향후 매출이나 실적 가이던스는 제공되지 않았다.

소피아 제네틱스는 2026년 9월 30일 기준 9,400만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있었다. 해당 잔액에는 2분기 말 유상증자(공모)를 통해 조달한 총 5,750만 달러의 공모 자금이 포함되어 있다.

회사는 미래 지향적 계획이 운영, 재무 및 규제 관련 불확실성의 영향을 받을 수 있다고 경고했다. 또한 달리 명시되지 않는 한 다수의 제품이 연구 전용이며, 제품 공급 가능 여부 및 규제 승인은 국가별로 다를 수 있다고 언급했다. 매출이 여러 통화로 발생하므로 환율 변동성 역시 지속적인 영향 요소이며, 진행 중인 소송, 구조조정 비용, 주식 기준 보상 관련 경상 비용도 보고되는 실적에 계속 영향을 미칠 수 있다고 덧붙였다.