래티스 3분기 매출 118% 급증하며 사상 최대 2억 9,100만 달러 기록

래티스 세미콘덕터(Nasdaq: LSCC)는 데이터센터 AI 수요와 산업 및 임베디드 애플리케이션의 지속적인 모멘텀에 힘입어 FPGA 매출이 호조를 보임에 따라 2026년 3분기 매출이 전년 동기 대비 118% 증가한 2억 9100만 달러로 사상 최고치를 기록했다고 발표했다. 회사는 4분기 매출 전망치로 3억 2500만 달러에서 3억 4500만 달러를 제시해 중간값을 3억 3500만 달러로 설정했다.

해당 분기 Non-GAAP 주당순이익(EPS)은 전년 동기 대비 약 160% 증가한 0.72달러를 기록했다. Non-GAAP 영업이익은 209% 증가한 1억 1960만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA 마진은 45.0%였다. Non-GAAP 매출총이익률은 2분기 71.7%에서 70.9%를 기록했다.

FPGA 매출은 전년 동기 대비 약 90% 증가했다. 컴퓨트 및 통신(Compute & Communications) 부문은 전년 동기 대비 132%, 전분기 대비 36% 증가하며 사상 최고 매출을 올렸다. 산업 및 임베디드 매출은 전년 동기 대비 35%, 2분기 대비 7% 성장했다.

경영진은 견조한 신규 주문, 수주 잔고, 설계 수주(design wins)가 4분기 전망과 2027년 및 그 이후까지의 성장에 대한 자신감을 뒷받침한다고 밝혔다. 또한 회사는 3분기 동안 신제품 매출 성장률이 사상 최고치를 기록했다고 밝혔다.

AMI, 데이터센터 포트폴리오 확장

래티스는 7월 27일 AMI 인수를 완료했다. 회사는 이번 거래를 통해 보안, 제어 및 관리 솔루션에서의 기회가 확대되고 플랫폼당 콘텐츠가 증가할 수 있다고 밝혔다. 초기 상업화 활동은 보안 개보수(retrofit), 랙 부팅, 플러그 앤 플레이, 전력 및 냉각 애플리케이션에 집중되었다.

해당 분기 동안 래티스는 해당 분야를 아우르는 4가지 솔루션과 함께 프롬프트 AI(Prompt AI) FPGA 설계 도구 및 마하-N2(Mach-N2) 보안 제어 FPGA 패밀리를 출시했다. 또한 AMI 텍타곤(AMI Tektagon)을 갖춘 래티스 센트리 솔루션 스택 5.0 버전, 랙 규모 AI 인프라용 AMI 랙 매니저 1.0, AMI 데이터센터 매니저 6.2를 출시했다.

발표된 다른 추진 과제에는 AGI CPU 서버 플랫폼용 AI 데이터센터 솔루션에 대한 Arm과의 협력, 6세대 AMD 에픽(EPYC) 프로세서에 대한 펌웨어 지원, AMI 메가랙 원트리(AMI MegaRAC OneTree) 내 SK하이닉스 RAS 라이브러리에 대한 양산 지원 등이 포함됐다. 또한 래티스는 여러 기술 및 인프라 기업과 함께 새로운 SCMP 오픈 컴퓨트 프로젝트(Open Compute Project) 워크스트림을 도입했다.

4분기 전망

2026년 4분기 매출에 대해 래티스는 3억 2500만 달러에서 3억 4500만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있다. 회사는 Non-GAAP 매출총이익률을 72%(±1%포인트), Non-GAAP 영업비용을 9,500만 달러에서 1억 100만 달러로 전망했다.

예상 Non-GAAP 세율은 4%~6%이며, Non-GAAP EPS는 0.82달러에서 0.86달러 범위가 될 것으로 예상된다. 이 전망은 미래 예측 진술이며 경영진의 현재 가정을 반영한다.

래티스는 실적이 예상과 달라질 수 있는 몇 가지 요인을 제시했다. 여기에는 반도체 산업의 주기성, 고객 및 유통업체의 구매 패턴 변화, 경쟁, 수출 규제 및 관세, 위탁 제조업체에 대한 의존성 등이 포함된다. 회사는 또한 예상되는 수요가 지속되지 않을 가능성을 포함해 AI 및 데이터센터 인프라로의 수요 집중 현상도 언급했다.

AMI 관련 위험에는 통합 문제, 핵심 임직원 유지, 예상되는 시너지 및 재무적 이익이 실현되지 않을 가능성 등이 포함된다. 래티스는 또한 원리금 상환 및 변동 금리, 사이버 보안 및 펌웨어 취약성, 제품 및 부문 믹스, 생산 능력, 기술 변화, 지적 재산권 및 소송과 관련된 위험을 강조했다.