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CleanCore Solutions Inc

ZONE

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0.360USD

+0.010+2.93%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

80.54M시가총액

손실P/E TTM

CleanCore Solutions Inc

0.360

+0.010+2.93%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

ZONE 현금흐름표

CleanCore Solutions Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-1237.38%-7.65M

-290.78%-3.37M

-374.72%-3.80M

90.26%-103.45K

-127.50%-571.88K

-1262.82%-862.57K

-159.38%-799.76K

-369.76%-1.06M

-37.44%-251.37K

446.55%74.18K

-275.92%-308.33K

-366.10%-226.15K

---182.89K

---21.41K

---82.02K

--84.99K

계속 영업 순이익

-3705.94%-30.80M

-10283.84%-104.36M

-1461.50%-13.37M

-315.92%-4.07M

-55.45%-809.36K

-191.48%-1.01M

-95.77%-856.08K

-42.65%-978.98K

-60.82%-520.67K

91.87%-344.80K

-66.24%-437.29K

-627.35%-686.26K

---323.76K

---4.24M

---263.06K

---94.35K

영업 손익

61.54%64.50K

19.94%47.89K

125.68%89.87K

781.58%345.35K

3.23%39.93K

3.31%39.93K

3.27%39.82K

5.70%39.17K

-3.31%38.68K

20.46%38.65K

500.65%38.56K

572.14%37.06K

--40.00K

--32.08K

--6.42K

--5.51K

기타 비현금 항목

1843.53%3.76M

18814.13%10.06M

8132.10%5.09M

287.52%244.99K

105.60%193.56K

205.95%53.20K

-71.93%61.86K

-311.87%-130.65K

-31.07%94.14K

-1267.77%-50.21K

2155.12%220.37K

2739.09%61.66K

--136.58K

--4.30K

--9.77K

--2.17K

운전자본의 변동

48.94%-115.37K

602.33%502.69K

-679.82%-1.78M

244.18%736.55K

-344.37%-225.96K

-125.89%-100.07K

-17.45%-227.76K

-316.11%-510.87K

199.14%92.47K

70.56%386.53K

-439.28%-193.93K

129.67%236.40K

---93.27K

--226.62K

--57.16K

--102.93K

-채권 변동

150.14%98.29K

-333.32%-81.51K

981.42%267.98K

129.45%52.65K

-8.27%-196.04K

-77.44%34.94K

54.10%-30.40K

-151.16%-178.81K

38.75%-181.06K

194.36%154.88K

-162.73%-66.23K

805.12%349.48K

---295.62K

---164.14K

--105.58K

--38.61K

-재고 자산 변동

-865.75%-153.54K

10510.50%65.68K

-41.55%-66.42K

-356.16%-264.76K

-35.95%-15.90K

104.17%619.00

39.08%-46.92K

-65.46%103.36K

-130.05%-11.70K

-106.28%-14.85K

23.41%-77.03K

2008.25%299.27K

--38.92K

--236.41K

---100.56K

--14.20K

-선급 비용 변경

787.03%138.52K

5912.72%1.42M

-1588.58%-2.40M

-46.57%-21.22K

2783.16%15.62K

-1455.86%-24.51K

-251.88%-142.08K

88.33%-14.47K

-116.02%-582.00

109.43%1.81K

2296.26%93.55K

-159.31%-124.05K

--3.63K

---19.17K

--3.90K

---47.84K

-미지급금 및 발생비용 변동

-740.12%-206.50K

-463.12%-452.44K

1166.58%181.22K

263.42%704.88K

-108.60%-24.58K

-132.84%-80.35K

109.92%14.31K

-49.62%-431.34K

78.85%285.81K

40.10%244.70K

-577.65%-144.22K

-389.83%-288.30K

--159.80K

--174.66K

---21.28K

--99.47K

-기타 유동 자산 변동

----

100.00%0.00

--0.00

---1.13K

--5.82K

---1.51K

-기타 유동 부담 변동

255.63%7.88K

-1375.65%-453.97K

1160.08%240.27K

2449.21%264.99K

---5.06K

---30.76K

---22.66K

--10.39K

----

--0.00

--63.70K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-1237.38%-7.65M

-290.78%-3.37M

-374.72%-3.80M

90.26%-103.45K

-127.50%-571.88K

-1262.82%-862.57K

-159.38%-799.76K

-369.76%-1.06M

-37.44%-251.37K

446.55%74.18K

-275.92%-308.33K

-366.10%-226.15K

---182.89K

---21.41K

---82.02K

--84.99K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-187444.08%-18.34M

105.23%5.34K

81.56%11.74K

63.04%13.53K

771.95%9.79K

--2.60K

536.95%6.46K

558.73%8.30K

--1.12K

--0.00

-87.12%1.02K

-96.40%1.26K

--0.00

--7.88K

--35.00K

자본 지출

141.30%23.63K

105.23%5.34K

81.56%11.74K

63.04%13.53K

771.95%9.79K

--2.60K

536.95%6.46K

558.73%8.30K

--1.12K

--0.00

-87.12%1.02K

-96.40%1.26K

--0.00

--7.88K

--35.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-187444.08%-18.34M

105.23%5.34K

81.56%11.74K

63.04%13.53K

771.95%9.79K

--2.60K

536.95%6.46K

558.73%8.30K

--1.12K

--0.00

-87.12%1.02K

-96.40%1.26K

--0.00

--7.88K

--35.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

---581.79K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

---2.00M

----

--36.07K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---6.11M

---142.50M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--130.24M

--0.00

---142.50M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

187444.08%18.34M

-234937.92%-6.11M

-2204257.90%-142.51M

-7072.58%-595.32K

-771.95%-9.79K

---2.60K

-536.95%-6.46K

-558.73%-8.30K

---1.12K

100.00%0.00

87.12%-1.02K

-217.98%-1.26K

--0.00

---2.00M

---7.88K

--1.07K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-225.00%-1.00M

1738.80%3.96M

--157.76M

-55.14%1.36M

203.18%800.00K

330.01%215.27K

100.00%0.00

5344.32%3.03M

306.96%263.87K

-103.31%-93.59K

78.14%-19.73K

-30.32%55.68K

---127.50K

--2.83M

---90.22K

--79.90K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

100.00%0.00

---1.09M

371.78%2.01M

-62.05%100.00K

-578.44%-84.73K

----

---739.58K

1036.59%263.51K

-89.96%17.71K

93.12%-6.20K

-100.00%0.00

--23.18K

--176.38K

---90.22K

--79.90K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--4.25M

--21.36M

----

--4.23M

----

--0.00

--1.65M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

--1.00M

----

워런트 발행 수익

--0.00

--370.29K

--403.17K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-242.86%-1.00M

-197.41%-292.24K

--137.12M

-127.48%-1.05M

191156.83%700.00K

369.54%300.00K

----

-931.80%-463.12K

100.24%366.00

---111.30K

---13.52K

--55.68K

---150.68K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-225.00%-1.00M

1738.80%3.96M

--157.76M

-55.14%1.36M

203.18%800.00K

330.01%215.27K

100.00%0.00

5344.32%3.03M

306.96%263.87K

-103.31%-93.59K

78.14%-19.73K

-30.32%55.68K

---127.50K

--2.83M

---90.22K

--79.90K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

1220.88%7.40M

966.99%12.91M

-27.55%1.46M

1288.72%778.82K

1153.75%560.49K

1787.74%1.21M

412.88%2.02M

-90.30%56.08K

-94.97%44.70K

-23.10%64.12K

49.22%393.19K

492.43%578.08K

--888.46K

--83.38K

--263.51K

--97.58K

당기 현금흐름 변동

4319.83%9.65M

-748.02%-5.51M

1520.64%11.45M

-65.20%682.18K

1819.06%218.33K

-3247.72%-649.89K

-145.00%-806.23K

1241.62%1.96M

103.67%11.38K

-102.41%-19.41K

-82.69%-329.08K

-203.50%-171.73K

---310.39K

--805.08K

---180.13K

--165.93K

환율 변화의 영향

---46.66K

--12.10K

---1.15K

--21.26K

----

기말 현금 잔액

2089.63%17.05M

1220.88%7.40M

966.99%12.91M

-27.55%1.46M

1288.72%778.82K

1153.75%560.49K

1787.74%1.21M

396.28%2.02M

-90.30%56.08K

-94.97%44.70K

-23.10%64.12K

54.21%406.35K

--578.07K

--888.46K

--83.38K

--263.51K

자유 현금 흐름

-1218.93%-7.67M

-290.22%-3.38M

-372.37%-3.81M

89.07%-116.98K

-130.37%-581.67K

-1266.32%-865.17K

-160.62%-806.23K

-370.81%-1.07M

-38.06%-252.50K

446.55%74.18K

-244.09%-309.35K

-554.96%-227.41K

---182.89K

---21.41K

---89.90K

--49.98K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

CleanCore Solutions Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



CleanCore Solutions Inc 종목은 2025 회계연도에 -2.34M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

CleanCore Solutions Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



CleanCore Solutions Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -51.02% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

CleanCore Solutions Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



CleanCore Solutions Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 32.39K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

CleanCore Solutions Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



CleanCore Solutions Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 2.37M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ZONE에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

CleanCore Solutions Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -2.37M였으며, 이는 전년 대비 -52.09% 변동을 반영합니다.