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WHWK의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
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분기별
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FY2026Q1
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FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
-87.19%-22.21M
-14.49%-17.23M
1.97%-15.38M
-478.32%-52.96M
39.63%-11.86M
-56.09%-15.05M
-31.26%-15.69M
45.36%-9.16M
7.78%-19.65M
14.73%-9.64M
-45.83%-11.95M
-56.32%-16.76M
-9.76%-21.31M
9.00%-11.31M
-99.81%-8.20M
-381.39%-10.72M
-429.50%-19.41M
-157.81%-12.43M
74.01%-4.10M
-121.64%-2.23M
6.93%-3.67M
0.91%-4.82M
-231.25%-15.78M
299.99%10.29M
56.60%-3.94M
21.34%-4.87M
23.45%-4.76M
-139.25%-5.15M
-39.37%-9.08M
-34.09%-6.18M
-54.81%-6.22M
307.38%13.11M
-65.78%-6.51M
-51.63%-4.61M
16.81%-4.02M
-59.18%-6.32M
-1.45%-3.93M
---3.04M
---4.83M
---3.97M
---3.87M
계속 영업 순이익
-130.40%-22.19M
-27.24%-23.25M
-41.45%-17.75M
-260.80%-52.62M
499.23%73.02M
-12.32%-18.27M
23.04%-12.55M
18.85%-14.58M
-20.14%-18.29M
-16.93%-16.27M
-12.63%-16.30M
1.63%-17.97M
-9.86%-15.22M
12.99%-13.91M
83.02%-14.47M
-314.46%-18.27M
-211.97%-13.86M
-238.94%-15.99M
-405.78%-85.25M
-147.52%-4.41M
-13.35%-4.44M
-6.11%-4.72M
-262.64%-16.86M
263.21%9.28M
53.86%-3.92M
47.81%-4.45M
-140.29%-4.65M
5.11%-5.68M
-14.37%-8.49M
-36.62%-8.52M
348.14%11.54M
-8.51%-5.99M
-48.64%-7.43M
-77.23%-6.24M
4.83%-4.65M
-25.88%-5.52M
-19.10%-5.00M
---3.52M
---4.89M
---4.39M
---4.19M
영업 손익
-98.25%1.00K
-97.87%1.00K
-89.36%5.00K
-67.35%16.00K
14.00%57.00K
6.82%47.00K
6.82%47.00K
13.95%49.00K
31.58%50.00K
-4.35%44.00K
266.67%44.00K
-98.85%43.00K
-48.65%38.00K
-36.11%46.00K
-99.98%12.00K
32033.98%3.75M
341.00%74.00K
361.69%72.00K
1059742.86%74.19M
-22.53%11.67K
11.11%16.78K
-31.63%15.60K
-65.33%7.00K
-26.55%15.07K
16.26%15.10K
100.54%22.81K
73.34%20.19K
84.22%20.51K
3.67%12.99K
-5.21%11.37K
-4.16%11.65K
-17.28%11.13K
-8.25%12.53K
-26.96%12.00K
-20.33%12.15K
-37.41%13.46K
-17.16%13.66K
--16.43K
--15.25K
--21.51K
--16.48K
기타 비현금 항목
-473.12%-347.00K
-1122.06%-831.00K
-269.59%-717.00K
100.74%2.00K
130.29%93.00K
81.67%-68.00K
58.99%-194.00K
63.59%-272.00K
71.68%-307.00K
61.11%-371.00K
-1213.89%-473.00K
-920.88%-747.00K
-1742.42%-1.08M
-2610.53%-954.00K
60.64%-36.00K
--91.00K
--66.00K
--38.00K
-517.75%-91.45K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--21.89K
--9.59K
--62.35K
--53.44K
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--75.56K
--70.13K
--59.28K
--59.28K
--0.00
운전자본의 변동
-353.89%-1.86M
212.91%4.46M
103.34%185.00K
-222.67%-3.45M
115.42%733.00K
-62.90%1.43M
-419.53%-5.53M
347.14%2.81M
39.35%-4.75M
499.22%3.84M
-52.72%1.73M
-180.35%-1.14M
-4.01%-7.84M
-67.76%641.00K
-56.03%3.66M
-6.84%1.42M
-1927.12%-7.54M
560.09%1.99M
733.11%8.33M
122.47%1.52M
196.81%412.51K
-319.88%-432.09K
227.91%999.34K
878.57%682.74K
65.08%-426.08K
-88.12%196.52K
95.79%-781.28K
-100.48%-87.69K
-575.77%-1.22M
22.06%1.65M
-3883.36%-18.58M
2063.49%18.21M
-129.26%-180.54K
163.38%1.36M
262.92%491.03K
-855.70%-927.61K
243.05%617.05K
--514.64K
---301.40K
--122.75K
--179.87K
-채권 변동
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-280.18%-1.00M
178.17%637.00K
69.62%-620.00K
-152.25%-987.00K
114.99%555.00K
-42.61%229.00K
-930.81%-2.04M
192.87%1.89M
-36.74%-3.70M
--399.00K
-101.40%-198.00K
--645.00K
---2.71M
--0.00
26101.85%14.15M
----
----
----
--54.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
691.25%39.25K
-669.85%-34.98K
-44.16%28.19K
-144.59%-28.30K
--4.96K
---4.54K
--50.49K
--63.46K
-재고 자산 변동
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-65.31%170.00K
107.10%158.00K
95.65%630.00K
-127.93%-162.00K
125.23%490.00K
---2.23M
--322.00K
--580.00K
---1.94M
----
----
----
----
----
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----
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----
----
----
----
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----
-선급 비용 변경
92.16%1.47M
-280.29%-375.00K
-639.11%-965.00K
-90.43%141.00K
-19.73%765.00K
-79.79%208.00K
-89.65%179.00K
-0.87%1.47M
248.44%953.00K
794.78%1.03M
264.04%1.73M
2603.64%1.49M
-10.88%-642.00K
107.01%115.00K
-1.72%-1.05M
-78.61%55.00K
-328.77%-579.00K
-2919.03%-1.64M
-2442.52%-1.04M
426.50%257.08K
206.81%253.10K
-123.92%-54.32K
76.06%-40.75K
-184.93%-78.74K
-80.07%82.49K
154.45%227.15K
-285.76%-170.25K
-129.02%-27.63K
296.25%413.98K
-234.47%-417.20K
145.06%91.65K
-39.50%95.24K
37.44%-210.94K
915.05%310.26K
-1.65%-203.41K
243.00%157.43K
-257.53%-337.17K
--30.57K
---200.10K
--45.90K
--214.04K
-미지급금 및 발생비용 변동
-458.36%-3.49M
689.02%4.67M
116.15%985.00K
-208.41%-2.71M
114.41%975.00K
-87.71%592.00K
-453.98%-6.10M
148.73%2.50M
-338.08%-6.76M
269.53%4.81M
-65.73%1.72M
-603.54%-5.13M
62.61%-1.54M
-62.01%1.30M
12.63%5.03M
854.96%1.02M
-1527.97%-4.13M
653.84%3.43M
141.34%4.46M
-75.61%106.60K
142.78%289.15K
-257.37%-619.31K
160055.58%1.85M
231.67%437.06K
60.56%-675.86K
-109.56%-173.30K
-99.83%1.16K
49.49%-331.93K
-5735.87%-1.71M
80.15%1.81M
-6.88%679.23K
40.97%-657.11K
-96.91%30.40K
109.96%1.01M
853.86%729.42K
-4322.39%-1.11M
1106.41%982.52K
--479.11K
---96.76K
--26.36K
---97.63K
-기타 유동 자산 변동
42.98%163.00K
7.95%163.00K
44.74%165.00K
-865.22%-880.00K
-17.39%114.00K
25.83%151.00K
-7.32%114.00K
-27.67%115.00K
18.97%138.00K
111.37%120.00K
66.22%123.00K
143.44%159.00K
250.65%116.00K
-2168.63%-1.05M
112.43%74.00K
-131.68%-366.00K
40.65%-77.00K
-78.89%51.00K
-21.10%-595.45K
256.08%1.16M
-177.56%-129.74K
69.30%241.54K
19.68%-491.70K
19.33%324.42K
110.41%167.29K
-45.00%142.67K
10.19%-612.19K
149.97%271.87K
--79.51K
--259.41K
---681.63K
--108.76K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-기타 유동 부담 변동
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
---202.00K
---192.00K
--394.00K
----
----
----
----
----
----
----
98.72%-109.00K
--109.00K
----
--155.00K
-3676.55%-8.54M
----
----
----
---226.00K
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---18.67M
--18.67M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
-87.19%-22.21M
-14.49%-17.23M
1.97%-15.38M
-478.32%-52.96M
39.63%-11.86M
-56.09%-15.05M
-31.26%-15.69M
45.36%-9.16M
7.78%-19.65M
14.73%-9.64M
-45.83%-11.95M
-56.32%-16.76M
-9.76%-21.31M
9.00%-11.31M
-99.81%-8.20M
-381.39%-10.72M
-429.50%-19.41M
-157.81%-12.43M
74.01%-4.10M
-121.64%-2.23M
6.93%-3.67M
0.91%-4.82M
-231.25%-15.78M
299.99%10.29M
56.60%-3.94M
21.34%-4.87M
23.45%-4.76M
-139.25%-5.15M
-39.37%-9.08M
-34.09%-6.18M
-54.81%-6.22M
307.38%13.11M
-65.78%-6.51M
-51.63%-4.61M
16.81%-4.02M
-59.18%-6.32M
-1.45%-3.93M
---3.04M
---4.83M
---3.97M
---3.87M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.82%1.00K
-25.44%551.00K
-77.21%186.00K
-82.88%188.00K
-21.48%541.00K
-46.02%739.00K
946.15%816.00K
976.47%1.10M
185.89%689.00K
5852.17%1.37M
69.57%78.00K
--102.00K
--241.00K
--23.00K
--46.00K
----
-100.00%0.00
----
--0.00
-384.93%-12.20K
-89.78%12.20K
-100.00%0.00
----
-79.50%4.28K
--119.39K
1233.05%113.28K
263.22%8.53K
--20.88K
-100.00%0.00
284.87%8.50K
--2.35K
--0.00
52.35%4.34K
-98.00%2.21K
--0.00
--0.00
--2.85K
--110.45K
자본 지출
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.82%1.00K
-25.44%551.00K
-77.21%186.00K
-82.88%188.00K
-21.48%541.00K
-46.02%739.00K
946.15%816.00K
976.47%1.10M
185.89%689.00K
5852.17%1.37M
69.57%78.00K
--102.00K
--241.00K
--23.00K
--46.00K
----
-100.00%0.00
----
--0.00
----
-89.78%12.20K
-100.00%0.00
----
-79.50%4.28K
--119.39K
1233.05%113.28K
263.22%8.53K
--20.88K
-100.00%0.00
284.87%8.50K
--2.35K
--0.00
52.35%4.34K
-98.00%2.21K
--0.00
--0.00
--2.85K
--110.45K
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.82%1.00K
-25.44%551.00K
-77.21%186.00K
-82.88%188.00K
-21.48%541.00K
-46.02%739.00K
946.15%816.00K
976.47%1.10M
185.89%689.00K
5852.17%1.37M
69.57%78.00K
--102.00K
--241.00K
--23.00K
--46.00K
----
-100.00%0.00
----
--0.00
-384.93%-12.20K
-89.78%12.20K
-100.00%0.00
----
-79.50%4.28K
--119.39K
1233.05%113.28K
263.22%8.53K
--20.88K
-100.00%0.00
284.87%8.50K
--2.35K
--0.00
52.35%4.34K
-98.00%2.21K
--0.00
--0.00
--2.85K
--110.45K
사업 거래로 인한 순현금 흐름
-100.00%0.00
--0.00
---70.00K
--0.00
--101.36M
----
----
----
----
----
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--0.00
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--0.00
--29.70M
----
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--0.00
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----
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----
----
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----
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----
----
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
32.24%19.43M
26.49%16.85M
-1836.34%-91.56M
-851.32%-28.82M
30.10%14.69M
198.28%13.32M
-61.69%5.27M
-105.91%-3.03M
-36.18%11.29M
105.30%4.46M
128.59%13.77M
--51.25M
--17.70M
---84.30M
---48.14M
----
----
----
----
----
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-100.00%0.00
----
----
----
--50.00K
----
----
----
----
----
----
----
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
----
----
--1.00K
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
---4.50M
----
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--0.00
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----
--1.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
-83.18%19.43M
28.27%16.85M
-1901.91%-91.63M
-707.22%-28.83M
994.25%115.50M
259.91%13.13M
-59.86%5.08M
-107.06%-3.57M
-35.36%10.55M
104.32%3.65M
126.26%12.67M
21079.67%50.56M
71095.65%16.33M
-183332.61%-84.38M
-291.45%-48.24M
---241.00K
---23.00K
---46.00K
206483.05%25.20M
100.00%0.00
----
-100.00%0.00
384.93%12.20K
89.78%-12.20K
100.00%0.00
100.01%1.00
79.50%-4.28K
---119.39K
-1233.05%-113.28K
-117.91%-8.53K
---20.88K
100.00%0.00
-284.87%-8.50K
--47.65K
--0.00
-52.35%-4.34K
98.00%-2.21K
--0.00
--0.00
---2.85K
---110.45K
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-100.00%0.00
-52.83%25.00K
--0.00
-1077.01%-850.00K
952110.00%95.20M
-33.75%53.00K
100.00%0.00
-72.20%87.00K
-225.00%-10.00K
174.77%80.00K
-100.10%-75.00K
459.77%313.00K
-97.32%8.00K
-221.59%-107.00K
-48.79%72.52M
-352.25%-87.00K
324.02%298.00K
-38.69%88.00K
11760.24%141.61M
--34.49K
--70.28K
--143.53K
--1.19M
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
7500.00%76.00
--6.27M
115982.58%41.91M
-99.94%21.99K
-100.00%1.00
-100.00%0.00
-99.18%36.10K
--37.46M
--3.34M
--4.54M
--4.42M
--0.00
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
----
----
----
----
----
----
----
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----
--1.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--297.35K
--3.47M
--4.54M
--4.54M
--0.00
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
-100.00%0.00
-51.92%25.00K
--0.00
-74.47%24.00K
--100.00M
-54.39%52.00K
--0.00
-68.03%94.00K
----
-64.81%114.00K
-100.00%0.00
--294.00K
-100.00%0.00
--324.00K
-53.22%72.50M
-100.00%0.00
--54.00K
--0.00
--154.98M
--24.30K
----
--0.00
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
--6.62M
--45.00M
-100.00%0.00
--2.00
--0.00
--0.00
--40.25M
----
--0.00
--0.00
--0.00
현금 배당 지급
----
----
----
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--0.00
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--0.00
--4.41M
----
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----
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----
----
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--5.00K
--21.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-87.50%2.00K
-50.00%68.00K
-96.72%8.00K
-94.32%5.00K
-97.59%16.00K
1234.77%136.00K
247.19%244.00K
-38.69%88.00K
--664.53K
--10.19K
--70.28K
--143.53K
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
7700.00%76.00
--53.10K
-95.40%1.66K
--21.99K
0.00%-1.00
--0.00
90.32%36.10K
----
---1.00
--0.00
--18.97K
----
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-12457.14%-879.00K
-48120.00%-4.82M
102.94%1.00K
100.00%0.00
85.71%-7.00K
---10.00K
92.20%-34.00K
---77.00K
78.03%-49.00K
----
---436.00K
100.00%0.00
---223.00K
----
--0.00
-5057.22%-9.62M
----
----
--0.00
--194.00K
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
----
----
--0.00
---409.05K
---3.09M
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
---3.08M
---125.93K
--0.00
---138.31K
--0.00
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-100.00%0.00
-52.83%25.00K
--0.00
-1077.01%-850.00K
952110.00%95.20M
-33.75%53.00K
100.00%0.00
-72.20%87.00K
-225.00%-10.00K
174.77%80.00K
-100.10%-75.00K
459.77%313.00K
-97.32%8.00K
-221.59%-107.00K
-48.79%72.52M
-352.25%-87.00K
324.02%298.00K
-38.69%88.00K
11760.24%141.61M
--34.49K
--70.28K
--143.53K
--1.19M
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
7500.00%76.00
--6.27M
115982.58%41.91M
-99.94%21.99K
-100.00%1.00
-100.00%0.00
-99.18%36.10K
--37.46M
--3.34M
--4.54M
--4.42M
--0.00
순현금 흐름
기초 현금 잔액
30.74%37.57M
23.95%37.93M
251.76%144.94M
322.65%227.57M
-54.36%28.73M
-55.57%30.60M
-39.61%41.20M
57.85%53.84M
61.07%62.95M
-48.94%68.87M
-42.57%68.23M
-73.73%34.11M
-73.77%39.08M
-16.42%134.88M
9006.91%118.80M
232.87%129.85M
249.70%148.99M
241.30%161.38M
-105.98%-1.33M
12.79%39.01M
10.59%42.60M
8.97%47.28M
-53.69%22.30M
-35.26%34.58M
-38.47%38.52M
-36.94%43.39M
-29.99%48.16M
288.14%53.42M
208.99%62.61M
177.13%68.81M
138.43%68.78M
-60.83%13.76M
1158.88%20.26M
1797.73%24.83M
1699.90%28.85M
2927.58%35.14M
-68.71%1.61M
--1.31M
--1.60M
--1.16M
--5.14M
당기 현금흐름 변동
-101.40%-2.78M
80.56%-363.00K
-909.29%-107.00M
-553.69%-82.63M
2283.08%198.84M
68.44%-1.87M
-1753.98%-10.60M
-137.05%-12.64M
-83.15%-9.11M
93.83%-5.92M
-96.01%641.00K
408.80%34.12M
74.02%-4.97M
-673.42%-95.80M
-90.12%16.08M
-403.93%-11.05M
-432.20%-19.14M
-164.82%-12.39M
1216.60%162.71M
-121.33%-2.19M
8.72%-3.60M
3.86%-4.68M
-205.65%-14.57M
295.22%10.28M
57.14%-3.94M
21.45%-4.87M
-19917.13%-4.77M
-109.57%-5.27M
-41.40%-9.19M
-35.67%-6.19M
100.60%24.06K
974.55%55.02M
-119.39%-6.50M
-1614.81%-4.56M
-1265.13%-4.02M
-1522.95%-6.29M
941.69%33.53M
--301.34K
---294.41K
--442.12K
---3.98M
기말 현금 잔액
-84.71%34.79M
30.74%37.57M
23.95%37.93M
251.76%144.94M
322.65%227.57M
-54.36%28.73M
-55.57%30.60M
-39.61%41.20M
57.85%53.84M
61.07%62.95M
-48.94%68.87M
-42.57%68.23M
-73.73%34.11M
-73.77%39.08M
-16.42%134.88M
222.69%118.80M
232.87%129.85M
249.70%148.99M
1987.65%161.38M
-17.94%36.82M
12.79%39.01M
10.59%42.60M
-82.18%7.73M
-6.84%44.86M
-35.26%34.58M
-38.47%38.52M
-36.94%43.39M
-29.99%48.16M
288.14%53.42M
208.99%62.61M
177.13%68.81M
138.43%68.78M
-60.83%13.76M
1158.88%20.26M
1797.73%24.83M
1699.90%28.85M
2927.58%35.14M
--1.61M
--1.31M
--1.60M
--1.16M
자유 현금 흐름
-78.88%-22.21M
-13.09%-17.23M
3.13%-15.38M
-446.07%-52.96M
39.12%-12.41M
-45.69%-15.24M
-21.66%-15.88M
44.41%-9.70M
10.08%-20.39M
8.15%-10.46M
-57.27%-13.05M
-59.17%-17.45M
-16.67%-22.68M
8.71%-11.39M
-102.30%-8.30M
-392.21%-10.96M
---19.44M
-158.77%-12.47M
74.01%-4.10M
-121.66%-2.23M
----
0.91%-4.82M
-230.95%-15.78M
295.22%10.28M
57.14%-3.94M
21.45%-4.87M
23.63%-4.77M
-140.16%-5.27M
-40.92%-9.19M
-34.21%-6.19M
-55.33%-6.24M
307.24%13.11M
-65.91%-6.52M
-51.71%-4.61M
16.81%-4.02M
-59.17%-6.33M
1.31%-3.93M
---3.04M
---4.83M
---3.98M
---3.98M
통화 단위
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
감사 의견
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자주 묻는 질문
운영 현금 흐름이란 무엇입니까?
운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.
투자 현금 흐름이란 무엇입니까?
투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.
자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?
자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.
잉여현금흐름이란 무엇이며, WHWK에 왜 중요한가요?
잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.