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Triplepoint Venture Growth BDC Corp

TPVG

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4.520USD

-0.030-0.66%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

183.51M시가총액

4.27P/E TTM

Triplepoint Venture Growth BDC Corp

4.520

-0.030-0.66%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

TPVG 현금흐름표

Triplepoint Venture Growth BDC Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-30.52%-6.41M

-34.36%30.59M

-696.43%-70.05M

-116.59%-12.67M

-126.97%-4.91M

8.08%46.60M

-83.35%11.74M

199.92%76.38M

155.22%18.20M

572.89%43.12M

183.85%70.52M

132.90%25.47M

-160.80%-32.96M

109.40%6.41M

0.72%-84.11M

-2804.54%-77.40M

910.85%54.21M

-331.84%-68.19M

-242.72%-84.71M

-93.93%2.86M

107.43%5.36M

125.11%29.41M

248.24%59.35M

461.56%47.12M

-316.58%-72.22M

-617.54%-117.13M

-1099.73%-40.04M

-187.33%-13.03M

15.12%-17.34M

73.10%-16.32M

-73.73%4.00M

-22.06%14.92M

-139.75%-20.43M

-2.42%-60.68M

511.55%15.25M

208.05%19.15M

367.50%51.39M

---59.25M

--2.49M

---17.72M

---19.21M

계속 영업 순이익

-51.45%6.16M

212.92%8.11M

-32.70%15.23M

52.88%13.17M

59.03%12.69M

75.05%-7.18M

953.72%22.63M

141.32%8.62M

3.91%7.98M

-144.13%-28.79M

397.22%2.15M

-44.70%-20.86M

34.60%7.68M

-185.14%-11.79M

-98.89%432.00K

-220.25%-14.41M

-51.89%5.71M

191.09%13.85M

169.04%38.86M

-43.52%11.99M

331.71%11.86M

-15.62%4.76M

263.91%14.44M

-11.06%21.22M

-146.24%-5.12M

-39.45%5.64M

-180.78%-8.81M

184.23%23.86M

39.36%11.07M

141.95%9.31M

196.52%10.91M

5.98%8.39M

110.30%7.94M

-44.56%3.85M

-67.83%3.68M

263933.33%7.92M

152.05%3.78M

--6.95M

--11.44M

--3.00K

---7.26M

기타 비현금 항목

-106.92%-1.71M

49.58%3.35M

-873.08%-1.01M

-152.60%-3.65M

-352.76%-824.00K

239.68%2.24M

-119.40%-104.00K

59.81%-1.44M

106.84%326.00K

47.18%-1.60M

111.95%536.00K

-11.28%-3.59M

-31.08%-4.77M

1.04%-3.04M

-47.65%-4.49M

-545.58%-3.23M

-791.18%-3.64M

-48.16%-3.07M

15.51%-3.04M

116.92%724.00K

88.04%-408.00K

-30.11%-2.07M

-69.11%-3.60M

-213.09%-4.28M

-19.89%-3.41M

-28.83%-1.59M

-31.30%-2.13M

44.72%-1.37M

-10.23%-2.84M

83.24%-1.23M

-102.44%-1.62M

96.12%-2.47M

-158.39%-2.58M

-157.68%-7.37M

1194.90%66.33M

-425.57%-63.77M

35.67%4.42M

---2.86M

---6.06M

--19.59M

--3.26M

운전자본의 변동

7.86%-37.81M

-104.94%-86.23M

-147.16%-94.09M

-129.23%-71.34M

-25.79%-41.04M

-92.08%-42.08M

-109.94%-38.07M

-20.75%-31.12M

49.56%-32.62M

75.63%-21.91M

82.47%-18.13M

82.91%-25.77M

14.63%-64.68M

38.93%-89.90M

15.08%-103.44M

-105.28%-150.81M

-12.76%-75.76M

-158.44%-147.21M

-206.40%-121.81M

-381.21%-73.47M

22.78%-67.19M

65.52%-56.96M

53.98%-39.76M

78.99%-15.27M

7.62%-87.01M

-159.54%-165.21M

19.94%-86.38M

-48.16%-72.65M

-155.17%-94.19M

20.07%-63.65M

-31.16%-107.89M

12.31%-49.04M

-160.82%-36.91M

-27.34%-79.63M

-703.16%-82.26M

-138.93%-55.92M

76.55%-14.15M

---62.54M

---10.24M

---23.41M

---60.34M

-선급 비용 변경

-15.98%-4.01M

2446.88%1.63M

-1180.43%-994.00K

81.84%2.88M

1.79%-3.46M

-83.42%64.00K

138.33%92.00K

535.71%1.59M

-1084.51%-3.52M

325.73%386.00K

79.59%-240.00K

-192.62%-364.00K

-403.06%-297.00K

-110.48%-171.00K

-36.59%-1.18M

-42.46%393.00K

117.31%98.00K

489.17%1.63M

-381.01%-861.00K

-29.73%683.00K

-14250.00%-566.00K

168.06%277.00K

-138.74%-179.00K

29.08%972.00K

100.31%4.00K

28.85%-407.00K

291.70%462.00K

-57.22%753.00K

-181.64%-1.27M

-29.41%-572.00K

-292.80%-241.00K

104.65%1.76M

-132.99%-452.00K

-196.64%-442.00K

-91.05%125.00K

164.23%860.00K

51.26%-194.00K

---149.00K

--1.40M

---1.34M

---398.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-30.52%-6.41M

-34.36%30.59M

-696.43%-70.05M

-116.59%-12.67M

-126.97%-4.91M

8.08%46.60M

-83.35%11.74M

199.92%76.38M

155.22%18.20M

572.89%43.12M

183.85%70.52M

132.90%25.47M

-160.80%-32.96M

109.40%6.41M

0.72%-84.11M

-2804.54%-77.40M

910.85%54.21M

-331.84%-68.19M

-242.72%-84.71M

-93.93%2.86M

107.43%5.36M

125.11%29.41M

248.24%59.35M

461.56%47.12M

-316.58%-72.22M

-617.54%-117.13M

-1099.73%-40.04M

-187.33%-13.03M

15.12%-17.34M

73.10%-16.32M

-73.73%4.00M

-22.06%14.92M

-139.75%-20.43M

-2.42%-60.68M

511.55%15.25M

208.05%19.15M

367.50%51.39M

---59.25M

--2.49M

---17.72M

---19.21M

현금 흐름 투자

비유동 투자활동으로 인한 현금

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

0.61%-31.91M

28.02%-11.84M

360.87%36.12M

226.57%33.50M

83.01%-32.11M

-374.15%-16.45M

63.06%-13.85M

-517.76%-26.46M

-703.33%-189.02M

-84.15%6.00M

-166.94%-37.49M

-90.85%6.33M

150.46%31.33M

-63.69%37.85M

-24.69%56.01M

180.95%69.23M

-193.98%-62.08M

1099.37%104.24M

231.36%74.36M

22.08%-85.52M

-49.71%66.06M

-112.58%-10.43M

-174.20%-56.61M

-2294.74%-109.75M

166.05%131.36M

579.15%82.94M

8577.22%76.30M

79.44%-4.58M

71.80%49.38M

-78.88%12.21M

95.98%-900.00K

39.81%-22.29M

199.10%28.74M

10.11%57.84M

-361.55%-22.39M

-265.19%-37.03M

-2585.19%-29.00M

--52.53M

---4.85M

--22.41M

---1.08M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-15.00%-23.00M

100.00%0.00

--45.00M

255.17%45.00M

88.64%-20.00M

-200.00%-5.00M

100.00%0.00

-245.00%-29.00M

-491.11%-176.00M

-90.74%5.00M

-287.50%-30.00M

-75.00%20.00M

190.00%45.00M

-53.04%54.00M

-81.18%16.00M

207.02%80.00M

-160.98%-50.00M

1816.67%115.00M

284.78%85.00M

24.54%-74.75M

28.62%82.00M

-93.44%6.00M

-154.12%-46.00M

-2081.14%-99.06M

10.35%63.75M

297.93%91.52M

197.70%85.00M

150.00%5.00M

92.59%57.78M

-44.58%23.00M

-413.82%-87.00M

61.54%-10.00M

203.45%30.00M

-28.44%41.50M

-523.30%-16.93M

-174.29%-26.00M

---29.00M

--58.00M

--4.00M

--35.00M

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

--18.17M

--1.25M

6910.96%14.92M

-88.81%6.19M

----

---219.00K

--55.33M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--78.24M

-100.00%0.00

----

-100.00%1.00K

--94.61M

----

--22.47M

100.00%0.00

----

--0.00

---3.37M

---2.00M

----

현금 배당 지급

-22.84%8.80M

-16.28%9.54M

-21.90%8.86M

-23.96%11.46M

-20.07%11.41M

-19.13%11.40M

-16.88%11.34M

10.80%15.08M

5.16%14.27M

-11.50%14.10M

11.77%13.64M

26.90%13.61M

26.41%13.57M

48.64%15.93M

14.79%12.21M

0.60%10.72M

-20.94%10.74M

-21.67%10.72M

0.20%10.63M

-0.33%10.66M

27.76%13.58M

59.44%13.68M

26.42%10.61M

27.19%10.69M

26.52%10.63M

-20.47%8.58M

-1.34%8.39M

-31.60%8.41M

--8.40M

75.81%10.79M

56.02%8.51M

11.46%12.29M

----

12.09%6.14M

-0.42%5.45M

4.20%11.03M

----

--5.47M

--5.48M

--10.58M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

84.17%-111.00K

-4886.96%-2.29M

99.12%-22.00K

93.37%-37.00K

---701.00K

-125.56%-46.00K

-6675.68%-2.51M

-862.07%-558.00K

100.00%0.00

--180.00K

98.81%-37.00K

-16.00%-58.00K

92.72%-98.00K

100.00%0.00

-103866.67%-3.12M

54.13%-50.00K

42.95%-1.35M

98.55%-40.00K

---3.00K

---109.00K

---2.36M

-275200.00%-2.75M

100.00%0.00

----

--1.00K

-10266.67%-311.00K

-39266.67%-1.18M

100.00%0.00

--0.00

---3.00K

--3.00K

---1.26M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.08M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

0.61%-31.91M

28.02%-11.84M

360.87%36.12M

226.57%33.50M

83.01%-32.11M

-374.15%-16.45M

63.06%-13.85M

-517.76%-26.46M

-703.33%-189.02M

-84.15%6.00M

-166.94%-37.49M

-90.85%6.33M

150.46%31.33M

-63.69%37.85M

-24.69%56.01M

180.95%69.23M

-193.98%-62.08M

1099.37%104.24M

231.36%74.36M

22.08%-85.52M

-49.71%66.06M

-112.58%-10.43M

-174.20%-56.61M

-2294.74%-109.75M

166.05%131.36M

579.15%82.94M

8577.22%76.30M

79.44%-4.58M

71.80%49.38M

-78.88%12.21M

95.98%-900.00K

39.81%-22.29M

199.10%28.74M

10.11%57.84M

-361.55%-22.39M

-265.19%-37.03M

-2585.19%-29.00M

--52.53M

---4.85M

--22.41M

---1.08M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-39.83%47.37M

-41.09%28.61M

23.41%62.54M

5366.58%41.71M

-54.12%78.73M

-60.34%48.57M

-43.34%50.67M

-98.68%763.00K

189.54%171.58M

716.48%122.46M

107.50%89.43M

12.39%57.63M

0.19%59.26M

-35.06%15.00M

28.87%43.10M

-55.84%51.27M

32.39%59.15M

-10.12%23.09M

45.71%33.44M

35.66%116.10M

68.97%44.68M

-57.62%25.69M

-5.83%22.95M

103.82%85.58M

165.77%26.44M

331.20%60.63M

122.46%24.37M

129.19%41.99M

-0.57%9.95M

9.44%14.06M

-10.82%10.96M

-39.27%18.32M

28.68%10.01M

-11.38%12.85M

-27.12%12.28M

148.07%30.16M

-76.04%7.78M

--14.50M

--16.85M

--12.16M

--32.45M

당기 현금흐름 변동

-3.52%-38.32M

-37.81%18.75M

-1513.08%-33.92M

-58.27%20.83M

78.33%-37.02M

-38.61%30.16M

-106.37%-2.10M

56.95%49.91M

-10373.27%-170.82M

10.97%49.12M

217.56%33.03M

488.91%31.80M

79.28%-1.63M

22.77%44.26M

-171.54%-28.10M

90.11%-8.18M

-111.02%-7.87M

89.92%36.05M

-477.25%-10.35M

-31.98%-82.66M

20.77%71.42M

155.53%18.98M

-92.43%2.74M

-255.52%-62.63M

84.59%59.14M

-731.57%-34.19M

1067.67%36.26M

-139.19%-17.62M

285.35%32.04M

-44.70%-4.11M

143.49%3.10M

58.81%-7.37M

-62.87%8.31M

57.73%-2.84M

-202.89%-7.14M

-480.93%-17.88M

210.34%22.39M

---6.72M

---2.36M

--4.69M

---20.29M

기말 현금 잔액

-78.31%9.05M

-39.83%47.37M

-41.09%28.61M

23.41%62.54M

5366.58%41.71M

-54.12%78.73M

-60.34%48.57M

-43.34%50.67M

-98.68%763.00K

189.54%171.58M

716.48%122.46M

107.50%89.43M

12.39%57.63M

0.19%59.26M

-35.06%15.00M

28.87%43.10M

-55.84%51.27M

32.39%59.15M

-10.12%23.09M

45.71%33.44M

35.66%116.10M

68.97%44.68M

-57.62%25.69M

-5.83%22.95M

103.82%85.58M

165.77%26.44M

331.20%60.63M

122.46%24.37M

129.19%41.99M

-0.57%9.95M

173.28%14.06M

-10.82%10.96M

-39.27%18.32M

28.68%10.01M

-64.51%5.14M

-27.12%12.28M

148.07%30.16M

--7.78M

--14.50M

--16.85M

--12.16M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Triplepoint Venture Growth BDC Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Triplepoint Venture Growth BDC Corp 종목은 2025 회계연도에 -57.03M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Triplepoint Venture Growth BDC Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Triplepoint Venture Growth BDC Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -137.30% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Triplepoint Venture Growth BDC Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Triplepoint Venture Growth BDC Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 25.67M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, TPVG에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.