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Target Hospitality Corp

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21.190USD

+0.430+2.07%

종가 09-18 16:00（ET）

2.12B시가총액

손실P/E TTM

Target Hospitality Corp

21.190

+0.430+2.07%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

TH 현금흐름표

Target Hospitality Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

839.97%103.98M

78.73%7.04M

-81.23%5.74M

69.78%53.36M

-71.71%11.06M

-92.21%3.94M

-20.21%30.55M

-34.85%31.43M

-29.85%39.10M

248.21%50.59M

-19.88%38.29M

-81.53%48.24M

104.85%55.75M

147.51%14.53M

827.58%47.79M

552.88%261.19M

-59.65%27.21M

-282.30%-30.58M

-71.68%5.15M

1137.43%40.01M

355.43%67.44M

-175.81%-8.00M

11.82%18.19M

-87.22%3.23M

-41.98%14.81M

256.43%10.55M

7219.97%16.27M

15596.70%25.30M

44903.55%25.52M

-3460.78%-6.75M

---228.46K

---163.27K

---56.96K

---189.43K

--0.00

계속 영업 순이익

39.80%-8.98M

-100.68%-12.96M

-219.12%-14.94M

-103.77%-757.00K

-181.14%-14.92M

-131.69%-6.46M

-66.85%12.54M

-55.91%20.09M

-60.42%18.39M

-53.49%20.38M

19.86%37.84M

139.61%45.58M

103.29%46.45M

8771.46%43.83M

1027.97%31.57M

184.89%19.02M

2600.11%22.85M

103.76%494.00K

130.39%2.80M

184.86%6.68M

93.56%-914.00K

-445.65%-13.14M

-14056.06%-9.21M

-182.22%-7.87M

-234.22%-14.20M

127.19%3.80M

-89.64%66.00K

557.45%9.57M

804.64%10.58M

-1964.21%-13.98M

16835.08%636.94K

--1.46M

--1.17M

--749.86K

---3.81K

영업 손익

21.92%21.54M

11.06%19.60M

12.27%19.61M

2.81%18.46M

-5.59%17.67M

-5.47%17.64M

-9.27%17.47M

-16.43%17.96M

-14.29%18.71M

-12.78%18.67M

-3.75%19.25M

39.37%21.49M

41.35%21.83M

27.42%21.40M

12.53%20.00M

-15.75%15.42M

-14.21%15.45M

2.19%16.80M

11.80%17.78M

11.97%18.30M

10.09%18.00M

-3.39%16.43M

-1.96%15.90M

7.24%16.35M

18.72%16.36M

24.50%17.01M

--16.22M

--15.24M

--13.78M

--13.66M

----

이연 세금

102.35%78.00K

-47.55%-2.26M

33.19%-2.33M

115.29%216.00K

-268.02%-3.31M

-74.94%-1.53M

-174.69%-3.49M

-110.46%-1.41M

-83.33%1.97M

-111.08%-874.00K

-68.79%4.67M

57.67%13.51M

110.38%11.83M

988.00%7.89M

1074.57%14.96M

548.11%8.57M

1534.95%5.63M

141.79%725.00K

142.82%1.27M

142.52%1.32M

85.11%-392.00K

-4857.14%-1.73M

-288.05%-2.98M

-206.80%-3.11M

-174.43%-2.63M

98.28%-35.00K

--1.58M

--2.91M

--3.54M

---2.04M

----

기타 비현금 항목

-3.58%2.56M

-52.15%2.48M

-31.50%2.46M

-11.54%3.17M

-19.28%2.65M

75.93%5.17M

286.22%3.59M

-54.49%3.58M

-32.51%3.29M

-35.50%2.94M

-112.84%-1.93M

-63.56%7.86M

655.35%4.87M

74.11%4.56M

1358.00%15.03M

4010.29%21.58M

-83.03%645.00K

23.95%2.62M

-48.01%1.03M

-71.39%525.00K

40.69%3.80M

115.39%2.11M

7.07%1.98M

23.15%1.83M

90.61%2.70M

-65.94%981.00K

--1.85M

--1.49M

--1.42M

--2.88M

-100.00%0.00

--0.00

----

--3.81K

운전자본의 변동

1159.01%86.68M

88.41%-1.47M

-10.94%-872.00K

390.36%30.34M

247.94%6.88M

-286.66%-12.63M

95.81%-786.00K

76.76%-10.45M

85.91%-4.65M

109.85%6.77M

52.30%-18.77M

-123.90%-44.97M

-71.39%-33.02M

-26.20%-68.69M

-104.83%-39.36M

1545.32%188.16M

-142.38%-19.27M

-337.68%-54.42M

-262.54%-19.21M

339.95%11.44M

294.24%45.46M

-2.84%-12.44M

205.45%11.82M

-4.38%-4.77M

388.44%11.53M

-66.26%-12.09M

-1327.03%-11.21M

-31707.73%-4.57M

-3445.44%-4.00M

-18471.57%-7.27M

--913.59K

---14.36K

--119.51K

---39.16K

----

-채권 변동

-780.70%-5.02M

237.72%10.51M

-579.23%-13.44M

1693.15%14.13M

-110.29%-570.00K

-157.57%-7.63M

75.64%-1.98M

112.85%788.00K

1121.59%5.54M

220.43%13.25M

-1495.87%-8.12M

-116.78%-6.13M

98.53%-542.00K

13.89%-11.01M

-111.66%-509.00K

972.07%36.53M

-6556.99%-36.93M

-628.62%-12.78M

7.32%4.37M

-151.19%-4.19M

-86.63%572.00K

-223.62%-1.75M

602.97%4.07M

187.02%8.18M

66.49%4.28M

-127.46%-542.00K

---809.00K

--2.85M

--2.57M

--1.97M

----

-선급 비용 변경

-92.35%138.00K

10.66%1.28M

17.56%-2.46M

109.71%53.00K

-15.11%1.80M

-25.60%1.15M

-20.47%-2.99M

-875.00%-546.00K

114.11%2.12M

-66.49%1.55M

73.55%-2.48M

98.07%-56.00K

-10.47%992.00K

336.70%4.63M

-262.84%-9.38M

-1013.03%-2.91M

9.16%1.11M

56.80%1.06M

-16.17%-2.59M

-133.21%-261.00K

734.38%1.01M

171.23%676.00K

-57.65%-2.23M

281.55%786.00K

-116.95%-160.00K

-124.88%-949.00K

-6477.60%-1.41M

742.19%206.00K

3759.36%944.00K

-187.28%-422.00K

--22.14K

--24.46K

---146.89K

----

-미지급금 및 발생비용 변동

286.73%2.51M

-365.63%-22.09M

140.63%13.76M

331.42%13.48M

107.92%648.00K

10.19%-4.74M

-34.62%5.72M

-2130.31%-5.83M

-267.94%-8.18M

78.26%-5.28M

48.68%8.74M

-77.24%287.00K

-71.05%4.87M

-38.10%-24.29M

-52.50%5.88M

119.94%1.26M

12.03%16.82M

-57.82%-17.59M

27.89%12.38M

57.79%-6.32M

43.95%15.01M

-172.25%-11.15M

350.22%9.68M

-299.12%-14.98M

336.88%10.43M

14.73%-4.09M

-534.01%-3.87M

-9568.94%-3.75M

-4732.49%-4.40M

-4556.47%-4.80M

--891.45K

---38.81K

--95.05K

--107.73K

----

-기타 유동 부담 변동

1123.11%91.71M

3494.86%11.18M

1105.69%3.60M

355.28%5.92M

524.82%7.50M

169.42%311.00K

102.15%299.00K

93.51%-2.32M

95.01%-1.77M

98.72%-448.00K

60.91%-13.94M

-123.37%-35.75M

-6160.88%-35.37M

-36.52%-34.98M

-6.65%-35.66M

606.07%152.96M

-101.99%-565.00K

-3891.59%-25.63M

-4430.08%-33.43M

2199.68%21.66M

1119.02%28.45M

87.75%-642.00K

77.66%-738.00K

157.13%942.00K

-16.33%-2.79M

-36.97%-5.24M

---3.30M

---1.65M

---2.40M

---3.83M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

839.97%103.98M

78.73%7.04M

-81.23%5.74M

69.78%53.36M

-71.71%11.06M

-92.21%3.94M

-20.21%30.55M

-34.85%31.43M

-29.85%39.10M

248.21%50.59M

-19.88%38.29M

-81.53%48.24M

104.85%55.75M

147.51%14.53M

827.58%47.79M

552.88%261.19M

-59.65%27.21M

-282.30%-30.58M

-71.68%5.15M

1137.43%40.01M

355.43%67.44M

-175.81%-8.00M

11.82%18.19M

-87.22%3.23M

-41.98%14.81M

256.43%10.55M

7219.97%16.27M

15596.70%25.30M

44903.55%25.52M

-3460.78%-6.75M

---228.46K

---163.27K

---56.96K

---189.43K

--0.00

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

994.06%84.31M

88.87%32.49M

391.03%26.62M

123.23%16.26M

6.75%7.71M

92.92%17.20M

-25.44%5.42M

-39.89%7.28M

-64.52%7.22M

-68.65%8.92M

-80.12%7.27M

-83.38%12.12M

-27.15%20.35M

903.35%28.45M

207.14%36.57M

644.03%72.89M

153.69%27.93M

-11.46%2.83M

1701.36%11.91M

765.11%9.80M

581.25%11.01M

-70.25%3.20M

-93.10%661.00K

-105.40%-1.47M

-94.98%1.62M

-26.58%10.76M

--9.57M

--27.30M

--32.20M

--14.66M

----

자본 지출

998.35%84.64M

90.47%32.77M

323.73%26.62M

108.92%16.26M

6.75%7.71M

92.02%17.20M

-13.60%6.28M

-36.17%7.78M

-64.60%7.22M

-68.63%8.96M

-80.12%7.27M

-83.27%12.19M

-28.25%20.39M

865.00%28.56M

207.14%36.57M

644.03%72.89M

158.14%28.42M

-7.56%2.96M

1436.39%11.91M

8647.32%9.80M

581.25%11.01M

-70.25%3.20M

-92.97%775.00K

-99.59%112.00K

-94.98%1.62M

-26.58%10.76M

--11.02M

--27.30M

--32.20M

--14.66M

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

994.06%84.31M

88.87%32.49M

391.03%26.62M

123.23%16.26M

6.75%7.71M

92.92%17.20M

-25.44%5.42M

-39.89%7.28M

-64.52%7.22M

-62.68%8.92M

-80.12%7.27M

-83.38%12.12M

-27.15%20.35M

742.96%23.90M

207.14%36.57M

644.03%72.89M

153.69%27.93M

-11.46%2.83M

1701.36%11.91M

765.11%9.80M

581.25%11.01M

-70.25%3.20M

-93.10%661.00K

-105.40%-1.47M

-94.98%1.62M

-26.58%10.76M

--9.57M

--27.30M

--32.20M

--14.66M

----

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

--0.00

--4.55M

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

---30.00M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

---325.00M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

---27.23M

---6.86M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-2.98%619.00K

-100.00%0.00

--24.00K

--362.00K

--638.00K

--250.00K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-1347.46%-111.54M

-128.74%-39.35M

-391.03%-26.62M

-123.23%-16.26M

-6.75%-7.71M

-92.92%-17.20M

25.44%-5.42M

39.89%-7.28M

64.52%-7.22M

68.65%-8.92M

80.12%-7.27M

83.38%-12.12M

27.15%-20.35M

-903.35%-28.45M

-207.14%-36.57M

-644.03%-72.89M

-153.69%-27.93M

11.46%-2.83M

-1701.36%-11.91M

-765.11%-9.80M

-581.25%-11.01M

68.44%-3.20M

93.10%-661.00K

105.40%1.47M

97.39%-1.62M

27.65%-10.14M

-3929.20%-9.57M

---27.28M

---61.83M

95.69%-14.02M

--250.00K

--0.00

---325.00M

----

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

143.95%8.18M

120.59%29.43M

90.51%-1.16M

-3648.84%-25.94M

-883.92%-18.61M

-571.19%-142.94M

62.15%-12.19M

-16.89%-692.00K

77.11%-1.89M

83.01%-21.30M

-392.61%-32.19M

97.18%-592.00K

-279.76%-8.26M

-891.64%-125.33M

-1264.30%-6.54M

-248.83%-20.99M

108.15%4.59M

49.52%15.83M

97.56%-479.00K

61.39%-6.02M

-7219.87%-56.36M

3118.24%10.59M

-434.86%-19.66M

-205.85%-15.59M

-103.24%-770.00K

-98.96%329.00K

---3.67M

---5.10M

--23.73M

-90.27%31.69M

--0.00

--325.89M

----

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

152.98%9.31M

120.91%29.49M

-13.77%-537.00K

-6071.18%-24.62M

-4114.63%-17.57M

-34557.25%-141.06M

98.34%-472.00K

-18.75%-399.00K

-20.87%-417.00K

99.68%-407.00K

-4921.38%-28.42M

98.40%-336.00K

-107.38%-345.00K

-891.84%-125.36M

-18.16%-566.00K

-248.91%-20.95M

108.29%4.67M

48.80%15.83M

97.56%-479.00K

61.37%-6.00M

-8016.57%-56.33M

85.67%10.64M

-303.77%-19.64M

-19323.75%-15.54M

-102.35%-694.00K

-98.38%5.73M

--9.64M

---80.00K

--29.59M

--354.67M

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

---11.60M

-303.47%-293.00K

--1.14M

-1768.69%-20.89M

--0.00

--144.00K

--0.00

--1.25M

----

100.00%0.00

--0.00

---5.32M

---13.28M

---4.96M

----

--0.00

--325.00M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--207.00K

----

워런트 발행 수익

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-92.86%3.00K

--0.00

--167.00K

--42.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-29.97%-1.34M

96.97%-57.00K

-457.66%-619.00K

---1.32M

60.57%-1.03M

---1.88M

97.06%-111.00K

100.00%0.00

67.64%-2.62M

----

36.82%-3.77M

-809.09%-400.00K

-10396.10%-8.08M

---1.26M

---5.97M

-214.29%-44.00K

-126.47%-77.00K

100.00%0.00

70.21%-14.00K

55.26%-34.00K

38.55%-51.00K

53.13%-15.00K

17.54%-47.00K

98.70%-76.00K

99.97%-83.00K

---32.00K

---57.00K

---5.86M

-36545.28%-322.98M

--0.00

--886.21K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

143.95%8.18M

120.59%29.43M

90.51%-1.16M

-3648.84%-25.94M

-883.92%-18.61M

-571.19%-142.94M

62.15%-12.19M

-16.89%-692.00K

77.11%-1.89M

83.01%-21.30M

-392.61%-32.19M

97.18%-592.00K

-279.76%-8.26M

-891.64%-125.33M

-1264.30%-6.54M

-248.83%-20.99M

108.15%4.59M

49.52%15.83M

97.56%-479.00K

61.39%-6.02M

-7219.87%-56.36M

3118.24%10.59M

-434.86%-19.66M

-205.85%-15.59M

-103.24%-770.00K

-98.96%329.00K

---3.67M

---5.10M

--23.73M

-90.27%31.69M

--0.00

--325.89M

----

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-84.16%5.46M

-95.62%8.35M

-82.90%30.39M

-87.53%19.24M

-72.27%34.47M

83.46%190.67M

69.12%177.75M

121.76%154.30M

192.90%124.30M

-42.79%103.93M

-40.61%105.10M

617.45%69.58M

628.67%42.44M

676.18%181.67M

477.61%176.99M

49.96%9.70M

-8.61%5.82M

235.38%23.41M

236.64%30.64M

-67.63%6.47M

-15.66%6.37M

2.05%6.98M

139.78%9.10M

87.62%19.98M

-67.32%7.56M

-43.92%6.84M

696.55%3.80M

1564.53%10.65M

3218.11%23.12M

--12.19M

--476.55K

--639.82K

--696.78K

--0.00

당기 현금흐름 변동

103.99%607.00K

98.15%-2.89M

-270.57%-22.04M

-52.45%11.15M

-150.78%-15.23M

-866.70%-156.20M

1199.66%12.92M

-33.99%23.45M

10.52%29.99M

114.63%20.37M

-125.07%-1.18M

-78.76%35.53M

600.57%27.14M

-691.92%-139.24M

164.77%4.69M

592.02%167.29M

4021.28%3.87M

-2801.32%-17.58M

-240.79%-7.24M

322.21%24.17M

-99.24%94.00K

-184.52%-606.00K

-169.77%-2.12M

-56.67%-10.88M

197.63%12.43M

-93.44%717.00K

14024.58%3.04M

-4153.16%-6.94M

-22242.97%-12.73M

1468.06%10.93M

--21.54K

---163.27K

---56.96K

--696.78K

--0.00

환율 변화의 영향

-152.63%-10.00K

-233.33%-4.00K

104.00%1.00K

---4.00K

2000.00%19.00K

175.00%3.00K

-2400.00%-25.00K

100.00%0.00

---1.00K

-166.67%-4.00K

-133.33%-1.00K

94.74%-1.00K

100.00%0.00

200.00%6.00K

400.00%3.00K

-5.56%-19.00K

-119.23%-5.00K

-71.43%2.00K

-120.00%-1.00K

-1900.00%-18.00K

766.67%26.00K

138.89%7.00K

-80.00%5.00K

-99.21%1.00K

102.08%3.00K

---18.00K

--25.00K

--127.00K

---144.00K

----

기말 현금 잔액

-68.46%6.07M

-84.16%5.46M

-95.62%8.35M

-82.90%30.39M

-87.53%19.24M

-72.27%34.47M

83.46%190.67M

69.12%177.75M

121.76%154.30M

192.90%124.30M

-42.79%103.93M

-40.61%105.10M

617.45%69.58M

628.67%42.44M

676.18%181.67M

477.61%176.99M

49.96%9.70M

-8.61%5.82M

235.38%23.41M

236.64%30.64M

-67.63%6.47M

-15.66%6.37M

2.05%6.98M

145.60%9.10M

92.25%19.98M

-67.32%7.56M

1273.02%6.84M

677.67%3.71M

1524.36%10.39M

3218.11%23.12M

--498.10K

--476.55K

--639.82K

--696.78K

--0.00

자유 현금 흐름

476.31%19.34M

-93.95%-25.73M

-186.05%-20.88M

56.89%37.10M

-89.48%3.36M

-131.87%-13.27M

-21.76%24.27M

-34.40%23.64M

-9.81%31.89M

396.62%41.63M

176.50%31.02M

-80.86%36.04M

3031.51%35.35M

58.15%-14.04M

266.07%11.22M

523.31%188.30M

-102.14%-1.21M

-199.44%-33.54M

-138.79%-6.75M

867.93%30.21M

327.77%56.43M

-5158.69%-11.20M

231.76%17.41M

256.13%3.12M

297.63%13.19M

99.00%-213.00K

2397.60%5.25M

-1124.37%-2.00M

-11618.34%-6.67M

-11199.99%-21.41M

---228.46K

---163.27K

---56.96K

---189.43K

----

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Target Hospitality Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Target Hospitality Corp 종목은 2025 회계연도에 74.09M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Target Hospitality Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Target Hospitality Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -51.15% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Target Hospitality Corp의 자본 지출은 얼마입니까?



Target Hospitality Corp 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 67.79M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Target Hospitality Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Target Hospitality Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -188.64M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, TH에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Target Hospitality Corp의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 6.30M였으며, 이는 전년 대비 -94.81% 변동을 반영합니다.