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Texas Community Bancshares Inc

TCBS

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17.000USD

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종가 09-23 16:00（ET）

49.13M시가총액

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Texas Community Bancshares Inc

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

TCBS 현금흐름표

Texas Community Bancshares Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

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분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

240.60%9.04M

3210.53%5.66M

-160.61%-5.84M

-232.21%-3.43M

139.18%2.65M

-98.88%171.00K

-42.02%9.63M

316.36%2.59M

-210.63%-6.78M

8644.25%15.21M

14.93%16.62M

77.97%-1.20M

-21.55%6.13M

-97.65%174.00K

94.04%14.46M

71.03%-5.44M

-77.40%7.81M

-59.51%7.42M

20.01%7.45M

-338.96%-18.77M

66.48%34.55M

1020.22%18.31M

--6.21M

--7.85M

--20.75M

---1.99M

계속 영업 순이익

43.07%970.00K

30.02%836.00K

62.67%841.00K

32.04%680.00K

94.83%678.00K

123.95%643.00K

255.72%517.00K

12.94%515.00K

117.50%348.00K

-164.01%-2.69M

-181.37%-332.00K

-15.40%456.00K

-61.54%160.00K

-360.10%-1.02M

42.66%408.00K

371.96%539.00K

121.68%416.00K

61.21%391.00K

990.88%286.00K

-195.22%-198.19K

-39.17%187.65K

-8.26%242.54K

---32.10K

--208.14K

--308.49K

--264.37K

영업 손익

-14.19%127.00K

-15.07%124.00K

5.59%151.00K

2.07%148.00K

4.23%148.00K

2.82%146.00K

34.91%143.00K

68.60%145.00K

17.36%142.00K

30.28%142.00K

-0.93%106.00K

-20.37%86.00K

13.08%121.00K

0.00%109.00K

-1.83%107.00K

-1.39%108.00K

-2.37%107.00K

0.11%109.00K

0.47%109.00K

2.04%109.52K

1.90%109.59K

1.64%108.89K

--108.49K

--107.33K

--107.55K

--107.12K

이연 세금

-14.56%135.00K

55.00%124.00K

191.11%131.00K

-74.65%36.00K

251.11%158.00K

111.30%80.00K

-80.77%45.00K

305.80%142.00K

136.29%45.00K

-159.34%-708.00K

420.00%234.00K

-7.81%-69.00K

-210.71%-124.00K

-301.47%-273.00K

4600.00%45.00K

50.00%-64.00K

302.52%112.00K

-1735.36%-68.00K

97.61%-1.00K

-267.52%-127.99K

-9.58%-55.30K

0.00%-3.71K

---41.78K

---34.83K

---50.47K

---3.71K

기타 비현금 항목

173.53%25.00K

137.25%19.00K

69.01%-44.00K

-337.50%-95.00K

-101.43%-34.00K

-103.45%-51.00K

-343.75%-142.00K

385.71%40.00K

4650.00%2.38M

7485.00%1.48M

-156.14%-32.00K

-112.39%-14.00K

-69.70%50.00K

-112.05%-20.00K

-80.74%57.00K

54.33%113.00K

121.21%165.00K

84.06%166.00K

230.58%296.00K

-6.67%73.22K

40.12%74.59K

99.04%90.19K

--89.54K

--78.45K

--53.23K

--45.31K

운전자본의 변동

352.38%7.52M

420.67%4.51M

-181.32%-7.22M

-467.02%-4.84M

121.63%1.66M

-109.77%-1.41M

-45.98%8.88M

170.61%1.32M

-236.61%-7.69M

1119.63%14.42M

19.57%16.45M

69.89%-1.87M

-19.15%5.63M

-82.56%1.18M

103.60%13.75M

66.72%-6.20M

-79.65%6.96M

-62.09%6.78M

16.24%6.75M

-350.87%-18.64M

69.38%34.21M

842.38%17.87M

--5.81M

--7.43M

--20.19M

---2.41M

-기타 유동 자산 변동

-23.04%-502.00K

71.26%286.00K

2.24%-393.00K

24.53%-40.00K

20.78%-408.00K

73.96%167.00K

-1.01%-402.00K

44.79%-53.00K

-1509.38%-515.00K

243.28%96.00K

-127.43%-398.00K

70.91%-96.00K

54.29%-32.00K

-1440.00%-67.00K

-121.52%-175.00K

-32.27%-330.00K

-277.32%-70.00K

-98.14%5.00K

84.70%-79.00K

-211.45%-249.50K

335.19%39.48K

269.07%269.02K

---516.41K

---80.11K

---16.79K

--72.89K

-기타 유동 부담 변동

-16.55%353.00K

105.37%176.00K

-142.80%-573.00K

161.65%217.00K

642.11%423.00K

-1190.94%-3.28M

53.08%-236.00K

-139.24%-352.00K

-90.05%57.00K

-69.33%-254.00K

-1067.31%-503.00K

75.54%897.00K

369.67%573.00K

-600.00%-150.00K

101.43%52.00K

-85.92%511.00K

-47.82%122.00K

-83.85%30.00K

-3279.87%-3.62M

1809.01%3.63M

-34.34%233.79K

2359.23%185.80K

--113.97K

--190.17K

--356.05K

---8.22K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

240.60%9.04M

3210.53%5.66M

-160.61%-5.84M

-232.21%-3.43M

139.18%2.65M

-98.88%171.00K

-42.02%9.63M

316.36%2.59M

-210.63%-6.78M

8644.25%15.21M

14.93%16.62M

77.97%-1.20M

-21.55%6.13M

-97.65%174.00K

94.04%14.46M

71.03%-5.44M

-77.40%7.81M

-59.51%7.42M

20.01%7.45M

-338.96%-18.77M

66.48%34.55M

1020.22%18.31M

--6.21M

--7.85M

--20.75M

---1.99M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

216.22%585.00K

6278.57%1.79M

1477.78%142.00K

254.55%39.00K

-5.13%185.00K

-97.16%28.00K

-99.27%9.00K

-98.94%11.00K

-91.48%195.00K

-4.83%986.00K

690.95%1.24M

661.76%1.04M

20700.00%2.29M

425.89%1.04M

-20900.00%-210.00K

853.58%136.00K

-83.29%11.00K

240.25%197.00K

-101.72%-1.00K

-21.75%14.26K

-90.25%65.84K

5.71%57.90K

--58.11K

--18.23K

--675.00K

--54.77K

자본 지출

216.22%585.00K

6278.57%1.79M

1477.78%142.00K

254.55%39.00K

-5.13%185.00K

-97.16%28.00K

-99.27%9.00K

-98.94%11.00K

-91.48%195.00K

-4.83%986.00K

2432.65%1.24M

661.76%1.04M

20700.00%2.29M

425.89%1.04M

--49.00K

853.58%136.00K

-83.29%11.00K

240.25%197.00K

----

-21.75%14.26K

-90.25%65.84K

5.71%57.90K

--58.11K

--18.23K

--675.00K

--54.77K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

216.22%585.00K

6278.57%1.79M

1477.78%142.00K

254.55%39.00K

-5.13%185.00K

-97.16%28.00K

-99.27%9.00K

-98.94%11.00K

-91.48%195.00K

-4.83%986.00K

690.95%1.24M

661.76%1.04M

20700.00%2.29M

425.89%1.04M

-20900.00%-210.00K

853.58%136.00K

-83.29%11.00K

240.25%197.00K

-101.72%-1.00K

-21.75%14.26K

-90.25%65.84K

5.71%57.90K

--58.11K

--18.23K

--675.00K

--54.77K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-35.35%1.80M

-90.33%289.00K

433.18%27.07M

-191.73%-10.49M

-33.84%2.79M

346.12%2.99M

95.38%5.08M

367.38%11.43M

104.85%4.22M

-92.73%670.00K

108.99%2.60M

124.62%2.45M

131.99%2.06M

210.70%9.21M

-47.07%-28.91M

50.57%-9.94M

-33.88%-6.44M

-4675.76%-8.32M

-512.13%-19.66M

-140.11%-20.10M

-275.16%-4.81M

-105.39%-174.21K

--4.77M

---8.37M

--2.75M

--3.23M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-210.02%-13.96M

102.32%85.00K

-340.29%-22.68M

182.24%16.43M

-122.61%-4.50M

42.05%-3.66M

63.55%-5.15M

-364.82%-19.98M

273.07%19.91M

38.05%-6.32M

-7.24%-14.13M

-69.61%-4.30M

-44.26%-11.51M

-293.40%-10.20M

-7379.56%-13.18M

-1120.33%-2.53M

-237.86%-7.98M

188.17%5.27M

102.91%181.00K

105.15%248.35K

87.71%-2.36M

-388.49%-5.98M

---6.23M

---4.82M

---19.21M

---1.22M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-572.14%-12.74M

-101.43%-1.41M

5356.79%4.26M

168.98%5.90M

-107.92%-1.90M

89.43%-701.00K

99.37%-81.00K

-196.30%-8.56M

304.01%23.94M

-227.49%-6.63M

69.50%-12.77M

77.09%-2.89M

18.67%-11.73M

37.53%-2.03M

-115.01%-41.88M

36.55%-12.61M

-99.35%-14.43M

47.81%-3.24M

-1185.87%-19.48M

-50.42%-19.87M

57.77%-7.24M

-418.59%-6.21M

---1.51M

---13.21M

---17.14M

--1.95M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

447.09%4.47M

-352.56%-4.25M

70.38%-4.15M

81.45%-1.59M

78.08%-1.29M

-44.09%-938.00K

-336.97%-14.02M

-232.51%-8.56M

-166.62%-5.87M

-183.04%-651.00K

-111.67%-3.21M

-23.84%6.46M

1795.00%8.81M

55.51%-230.00K

4553.65%27.48M

-69.25%8.48M

42.77%-520.00K

46.33%-517.00K

88.90%-617.00K

407.61%27.58M

80.55%-908.59K

-121.79%-963.27K

---5.56M

--5.43M

---4.67M

--4.42M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

1620.81%4.90M

-1181.88%-4.10M

76.70%-3.10M

94.21%-464.00K

93.94%-322.00K

13.28%-320.00K

-436.58%-13.32M

-206.57%-8.02M

-155.80%-5.32M

-126.38%-369.00K

-109.03%-2.48M

-11.31%7.52M

1931.73%9.53M

68.47%-163.00K

5456.53%27.48M

643.67%8.48M

7.75%-520.00K

7.74%-517.00K

90.77%-513.00K

-128.71%-1.56M

87.93%-563.66K

-112.67%-560.39K

---5.56M

--5.43M

---4.67M

--4.42M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

69.62%-257.00K

----

-41.67%-816.00K

-140.67%-1.01M

-96.74%-846.00K

-221.43%-495.00K

7.54%-576.00K

56.73%-418.00K

29.51%-430.00K

---154.00K

---623.00K

---966.00K

---610.00K

----

--0.00

----

--0.00

--28.39M

----

현금 배당 지급

45.38%173.00K

16.26%143.00K

87.90%233.00K

-5.60%118.00K

-6.30%119.00K

-3.91%123.00K

20.39%124.00K

28.87%125.00K

25.74%127.00K

91.04%128.00K

--103.00K

--97.00K

--101.00K

--67.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--12.74M

--0.00

--3.05M

----

--0.00

----

100.00%0.00

---104.00K

--747.82K

---344.93K

---402.89K

----

--0.00

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

447.09%4.47M

-352.56%-4.25M

70.38%-4.15M

81.45%-1.59M

78.08%-1.29M

-44.09%-938.00K

-336.97%-14.02M

-232.51%-8.56M

-166.62%-5.87M

-183.04%-651.00K

-111.67%-3.21M

-23.84%6.46M

1795.00%8.81M

55.51%-230.00K

4553.65%27.48M

-69.25%8.48M

42.77%-520.00K

46.33%-517.00K

88.90%-617.00K

407.61%27.58M

80.55%-908.59K

-121.79%-963.27K

---5.56M

--5.43M

---4.67M

--4.42M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-45.41%6.45M

-51.47%6.45M

-31.38%12.18M

-65.01%11.29M

-43.68%11.82M

1.76%13.29M

42.92%17.75M

221.18%32.28M

206.63%20.99M

46.30%13.06M

40.09%12.42M

-45.47%10.05M

-73.23%6.84M

-59.27%8.93M

-74.34%8.87M

-59.60%18.43M

33.11%25.57M

171.45%21.91M

286.73%34.56M

414.91%45.62M

93.82%19.21M

45.99%8.07M

--8.94M

--8.86M

--9.91M

--5.53M

당기 현금흐름 변동

246.68%773.00K

100.27%4.00K

-28.40%-5.73M

106.11%888.00K

-104.67%-527.00K

-118.51%-1.47M

-800.94%-4.46M

-712.05%-14.52M

252.26%11.29M

480.84%7.93M

979.66%637.00K

124.81%2.37M

144.89%3.21M

-156.96%-2.08M

100.47%59.00K

13.52%-9.56M

-127.04%-7.14M

-67.18%3.66M

-1365.46%-12.64M

-14483.19%-11.06M

2608.89%26.41M

154.18%11.14M

---862.73K

--76.88K

---1.05M

--4.38M

기말 현금 잔액

-36.02%7.23M

-45.41%6.45M

-51.47%6.45M

-31.38%12.18M

-65.01%11.29M

-43.68%11.82M

1.76%13.29M

42.92%17.75M

221.18%32.28M

206.63%20.99M

46.30%13.06M

40.09%12.42M

-45.47%10.05M

-73.23%6.84M

-59.27%8.93M

-74.34%8.87M

-59.60%18.43M

33.11%25.57M

171.45%21.91M

286.73%34.56M

414.91%45.62M

93.82%19.21M

--8.07M

--8.94M

--8.86M

--9.91M

자유 현금 흐름

242.43%8.46M

2609.79%3.88M

-162.14%-5.98M

-234.29%-3.47M

135.43%2.47M

-99.00%143.00K

-37.40%9.63M

215.53%2.58M

-281.68%-6.97M

1750.70%14.23M

6.71%15.38M

59.91%-2.23M

-50.79%3.84M

-111.94%-862.00K

93.38%14.41M

70.33%-5.57M

-77.39%7.80M

-60.46%7.22M

21.14%7.45M

-339.70%-18.78M

71.74%34.49M

992.75%18.26M

--6.15M

--7.84M

--20.08M

---2.04M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Texas Community Bancshares Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Texas Community Bancshares Inc 종목은 2025 회계연도에 -6.44M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Texas Community Bancshares Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Texas Community Bancshares Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -131.08% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Texas Community Bancshares Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Texas Community Bancshares Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 394.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Texas Community Bancshares Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Texas Community Bancshares Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -7.96M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, TCBS에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Texas Community Bancshares Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -6.83M였으며, 이는 전년 대비 -135.02% 변동을 반영합니다.