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Skillsoft Corp

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56.94M시가총액

손실P/E TTM

Skillsoft Corp

6.350

+0.180+2.89%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

SKIL 현금흐름표

Skillsoft Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-7.53%28.94M

71.57%30.45M

-316.35%-18.86M

-55.98%-17.84M

109.53%31.30M

54.37%17.75M

181.73%8.72M

41.27%-11.44M

-30.41%14.94M

337.56%11.50M

-1.02%-10.67M

6.73%-19.48M

172.32%21.46M

-90.86%2.63M

-725.49%-10.56M

-307.35%-20.89M

-80.13%7.88M

442.02%28.77M

73.26%-1.28M

61.13%-5.13M

60.22%39.68M

934.50%5.31M

---4.78M

---13.19M

--24.76M

--513.00K

계속 영업 순이익

-13.31%-43.11M

-18.01%-36.71M

-74.92%-41.28M

39.88%-23.79M

-37.68%-38.05M

87.32%-31.11M

14.92%-23.60M

-23.65%-39.57M

37.51%-27.64M

-358.73%-245.33M

94.75%-27.74M

73.66%-32.00M

-104.33%-44.22M

-776.78%-53.48M

-2976.59%-528.34M

-145.98%-121.50M

42.14%-21.64M

114.37%7.90M

-100.53%-17.17M

30.41%-49.39M

91.38%-37.41M

49.16%-55.01M

--3.23B

---70.98M

---433.90M

---108.19M

영업 손익

46.38%46.92M

32.24%43.63M

62.35%53.29M

-1.62%31.91M

-0.89%32.05M

-86.22%32.99M

-15.00%32.83M

-20.58%32.43M

-17.89%32.34M

452.36%239.36M

-93.73%38.62M

-65.71%40.84M

-15.09%39.39M

5.48%43.33M

1452.26%615.75M

206.61%119.09M

24.16%46.39M

57.83%41.08M

77.30%39.67M

154.40%38.84M

-89.40%37.36M

2.51%26.03M

--22.37M

--15.27M

--352.38M

--25.39M

기타 비현금 항목

269.02%1.77M

47.61%-3.03M

-11.26%-1.54M

-28.74%-1.22M

35.29%-1.05M

41.81%-5.78M

22.66%-1.39M

51.38%-950.00K

-338.38%-1.62M

-199.64%-9.94M

96.90%-1.79M

81.44%-1.95M

102.84%680.00K

-111.41%-3.32M

-2497.62%-57.85M

-49.40%-10.53M

-654.27%-23.92M

-101.43%-1.57M

99.93%-2.23M

81.02%-7.05M

94.21%-3.17M

15.77%109.63M

---3.26B

---37.13M

---54.79M

--94.69M

운전자본의 변동

-27.49%21.35M

110.34%26.01M

-710.31%-33.55M

-183.44%-27.19M

147.21%29.44M

20.03%12.36M

82.12%-4.14M

61.36%-9.59M

-37.16%11.91M

287.50%10.30M

-18.34%-23.16M

7.45%-24.82M

92.40%18.95M

-142.33%-5.49M

68.98%-19.57M

-206.92%-26.82M

-76.86%9.85M

117.11%12.98M

-1760.90%-63.08M

-67.94%25.09M

-73.35%42.55M

-492.46%-75.88M

--3.80M

--78.23M

--159.67M

---12.81M

-채권 변동

-6.57%80.88M

10.74%-70.33M

-202.01%-8.03M

-563.48%-825.00K

15.68%86.56M

-8.32%-78.79M

411.56%7.87M

139.38%178.00K

1.63%74.83M

7.20%-72.74M

57.61%-2.53M

65.86%-452.00K

-12.46%73.62M

-0.31%-78.38M

61.31%-5.96M

-116.12%-1.32M

-3.74%84.11M

1.08%-78.14M

-1378.79%-15.41M

-40.47%8.21M

10.14%87.37M

-1.31%-78.99M

---1.04M

--13.79M

--79.33M

---77.97M

-선급 비용 변경

273.37%4.64M

-18.84%-5.22M

-24.04%5.53M

51.93%-870.00K

203.07%1.24M

40.08%-4.39M

124.09%7.27M

-121.54%-1.81M

-506.06%-1.21M

43.51%-7.33M

-52.79%3.25M

88.53%-817.00K

180.93%297.00K

11.94%-12.97M

5.57%6.88M

1.11%-7.13M

85.21%-367.00K

-519.69%-14.73M

22.54%6.51M

-22.37%-7.21M

26.53%-2.48M

74.79%-2.38M

--5.31M

---5.89M

---3.38M

---9.43M

-기타 유동 부담 변동

15.61%-36.77M

-9.27%77.05M

22.20%-18.15M

-51.98%-28.46M

-6.87%-43.58M

10.96%84.92M

-9.07%-23.33M

17.29%-18.73M

-19.00%-40.77M

-11.22%76.53M

-8.72%-21.39M

-68.05%-22.64M

35.55%-34.27M

1.29%86.21M

56.14%-19.68M

-245.73%-13.47M

-106.90%-53.16M

--85.11M

---44.86M

--9.24M

---25.70M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-7.53%28.94M

71.57%30.45M

-316.35%-18.86M

-55.98%-17.84M

109.53%31.30M

54.37%17.75M

181.73%8.72M

41.27%-11.44M

-30.41%14.94M

337.56%11.50M

-1.02%-10.67M

6.73%-19.48M

172.32%21.46M

-90.86%2.63M

-725.49%-10.56M

-307.35%-20.89M

-80.13%7.88M

442.02%28.77M

73.26%-1.28M

61.13%-5.13M

60.22%39.68M

934.50%5.31M

---4.78M

---13.19M

--24.76M

--513.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-31.81%3.50M

-13.62%3.91M

1.99%4.72M

2.18%4.78M

13.66%5.13M

-25.68%4.53M

89.02%4.63M

-7.15%4.68M

4.58%4.52M

218.61%6.09M

-40.26%2.45M

-5.83%5.04M

10.77%4.32M

-42.96%1.91M

-27.87%4.10M

158.83%5.35M

107.39%3.90M

52.18%3.35M

104.16%5.69M

-21.76%2.07M

-49.79%1.88M

-33.57%2.20M

--2.79M

--2.64M

--3.74M

--3.32M

자본 지출

-31.81%3.50M

-13.62%3.91M

1.77%4.72M

2.18%4.78M

13.66%5.13M

-25.68%4.53M

89.43%4.64M

-7.15%4.68M

4.58%4.52M

218.61%6.09M

-40.26%2.45M

-5.83%5.04M

10.77%4.32M

-42.96%1.91M

-27.87%4.10M

158.83%5.35M

107.39%3.90M

52.18%3.35M

104.16%5.69M

-21.76%2.07M

-49.79%1.88M

-33.57%2.20M

--2.79M

--2.64M

--3.74M

--3.32M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-17.48%425.00K

-79.57%160.00K

13.63%467.00K

153.66%624.00K

236.60%515.00K

82.94%783.00K

18.44%411.00K

-86.10%246.00K

-90.65%153.00K

114.00%428.00K

-70.72%347.00K

-7.57%1.77M

1.43%1.64M

-89.66%200.00K

-72.29%1.19M

480.30%1.92M

317.88%1.61M

96.25%1.94M

192.88%4.28M

-71.50%330.00K

-78.87%386.00K

-54.52%986.00K

--1.46M

--1.16M

--1.83M

--2.17M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

-33.41%3.08M

0.16%3.75M

0.85%4.26M

-6.23%4.16M

5.84%4.62M

-33.88%3.75M

100.67%4.22M

35.62%4.43M

62.65%4.36M

230.82%5.67M

-27.90%2.10M

-4.86%3.27M

17.37%2.68M

20.72%1.71M

106.66%2.92M

97.75%3.44M

53.01%2.29M

16.50%1.42M

6.49%1.41M

17.05%1.74M

-22.07%1.49M

5.91%1.22M

--1.33M

--1.48M

--1.92M

--1.15M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

97.41%-5.14M

---72.00K

--171.79M

100.00%0.00

---198.63M

--0.00

---561.61M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

31.81%-3.50M

13.62%-3.91M

-1.99%-4.72M

-2.18%-4.78M

-13.66%-5.13M

25.68%-4.53M

-89.02%-4.63M

7.15%-4.68M

52.23%-4.52M

-207.05%-6.09M

-101.46%-2.45M

5.83%-5.04M

95.33%-9.46M

40.82%-1.98M

3048.01%167.68M

99.05%-5.35M

-10672.98%-202.53M

-52.18%-3.35M

-104.16%-5.69M

-21235.12%-563.67M

49.79%-1.88M

33.57%-2.20M

---2.79M

---2.64M

---3.74M

---3.32M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-69.79%-3.32M

99.45%-59.00K

95.51%-1.46M

-14.41%-4.58M

54.07%-1.95M

-497.95%-10.69M

-1743.29%-32.57M

59.25%-4.00M

-122.97%-4.25M

141.58%2.69M

93.97%-1.77M

-319.51%-9.82M

-101.76%-1.91M

-110.59%-6.46M

-100.49%-29.32M

-98.88%4.47M

2545.12%108.54M

1897.17%60.96M

3.86%-14.63M

644.42%398.45M

-170.74%-4.44M

-131.98%-3.39M

---15.21M

--53.52M

--6.28M

--10.61M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-100.00%-3.20M

100.00%0.00

95.00%-1.60M

55.60%-1.60M

61.61%-1.60M

-466.75%-10.61M

-2551.04%-32.00M

56.80%-3.61M

-175.22%-4.17M

185.87%2.89M

95.53%-1.21M

-241.81%-8.35M

-94.91%5.54M

-105.45%-3.37M

-92.73%-27.01M

104.16%5.89M

2552.08%108.85M

1920.84%61.76M

-425.10%-14.01M

-364.45%-141.54M

-170.74%-4.44M

-126.22%-3.39M

--4.31M

--53.52M

--6.28M

--12.94M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

67.61%-114.00K

21.33%-59.00K

----

-650.38%-2.98M

-329.27%-352.00K

63.94%-75.00K

-2.32%-573.00K

73.10%-397.00K

98.90%-82.00K

93.26%-208.00K

75.84%-560.00K

-4.76%-1.48M

-2311.33%-7.45M

-284.56%-3.09M

-277.52%-2.32M

-100.27%-1.41M

---309.00K

---803.00K

---614.00K

--530.00M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--140.00K

--0.00

----

-100.02%-2.00K

----

--10.00M

----

100.00%0.00

---19.52M

----

---2.33M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-69.79%-3.32M

99.45%-59.00K

95.51%-1.46M

-14.41%-4.58M

54.07%-1.95M

-497.95%-10.69M

-1743.29%-32.57M

59.25%-4.00M

-122.97%-4.25M

141.58%2.69M

93.97%-1.77M

-319.51%-9.82M

-101.76%-1.91M

-110.59%-6.46M

-100.49%-29.32M

-98.88%4.47M

2545.12%108.54M

1897.17%60.96M

3.86%-14.63M

644.42%398.45M

-170.74%-4.44M

-131.98%-3.39M

---15.21M

--53.52M

--6.28M

--10.61M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

1.10%104.48M

-23.84%77.54M

-20.53%103.42M

-12.48%130.93M

-29.47%103.34M

-25.56%101.80M

-14.85%130.14M

-20.04%149.60M

-17.48%146.52M

-24.87%136.76M

170.97%152.84M

131.98%187.10M

5.11%177.56M

-10.65%182.03M

-75.03%56.41M

-79.64%80.66M

126.92%168.92M

15.17%203.72M

13.60%225.89M

565.82%396.14M

120.22%74.44M

591.98%176.88M

--198.84M

--59.50M

--33.80M

--25.56M

당기 현금흐름 변동

-21.12%21.77M

1655.18%26.94M

8.67%-25.88M

-41.37%-27.51M

795.65%27.59M

-84.28%1.54M

-76.18%-28.34M

43.19%-19.46M

-67.72%3.08M

318.24%9.76M

-112.80%-16.09M

-41.26%-34.26M

110.81%9.54M

-105.23%-4.47M

666.82%125.62M

85.76%-24.25M

-365.73%-88.27M

68557.60%85.57M

-0.93%-22.16M

-559.78%-170.26M

29.28%33.22M

-101.52%-125.00K

---21.96M

--37.03M

--25.69M

--8.24M

환율 변화의 영향

-110.52%-356.00K

145.85%459.00K

-674.66%-839.00K

-146.67%-308.00K

209.62%3.38M

-159.76%-1.00M

112.15%146.00K

676.47%660.00K

-454.22%-3.09M

25.00%1.68M

44.79%-1.20M

103.42%85.00K

74.18%-557.00K

267.71%1.34M

-281.93%-2.18M

-2776.34%-2.49M

-1440.71%-2.16M

-587.20%-799.00K

-169.17%-570.00K

114.05%93.00K

91.26%-140.00K

-62.81%164.00K

--824.00K

---662.00K

---1.60M

--441.00K

기말 현금 잔액

-3.58%126.25M

1.10%104.48M

-23.84%77.54M

-20.53%103.42M

-12.48%130.93M

-29.47%103.34M

-25.56%101.80M

-14.85%130.14M

-20.04%149.60M

-17.48%146.52M

-24.87%136.76M

170.97%152.84M

131.98%187.10M

-38.62%177.56M

-10.65%182.03M

-75.03%56.41M

-25.08%80.66M

63.67%289.30M

15.17%203.72M

134.01%225.89M

80.95%107.66M

422.89%176.76M

--176.88M

--96.53M

--59.50M

--33.80M

자유 현금 흐름

-2.77%25.44M

100.76%26.54M

-678.89%-23.58M

-40.36%-22.62M

151.09%26.16M

144.65%13.22M

131.06%4.07M

34.26%-16.12M

-39.22%10.42M

655.80%5.40M

10.53%-13.12M

6.55%-24.52M

330.45%17.14M

-97.19%715.00K

-110.43%-14.66M

-264.68%-26.23M

-89.46%3.98M

718.92%25.41M

7.95%-6.97M

54.56%-7.19M

79.81%37.80M

210.62%3.10M

---7.57M

---15.83M

--21.02M

---2.81M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Skillsoft Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Skillsoft Corp 종목은 2025 회계연도에 25.05M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Skillsoft Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Skillsoft Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -16.40% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Skillsoft Corp의 자본 지출은 얼마입니까?



Skillsoft Corp 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 18.55M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Skillsoft Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Skillsoft Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -8.05M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, SKIL에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Skillsoft Corp의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 6.50M였으며, 이는 전년 대비 -43.97% 변동을 반영합니다.