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Rapid Micro Biosystems Inc

RPID

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0.736USD

-0.053-6.72%

종가 10-30 16:00（ET）

36.92M시가총액

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Rapid Micro Biosystems Inc

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

RPID 현금흐름표

Rapid Micro Biosystems Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

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분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-30.95%-12.70M

-66.11%-15.06M

67.24%-3.25M

-5.24%-9.05M

4.14%-9.70M

41.61%-9.06M

-4.34%-9.91M

11.41%-8.60M

-10.11%-10.12M

6.96%-15.53M

18.52%-9.50M

35.73%-9.71M

38.68%-9.19M

0.68%-16.69M

9.56%-11.65M

21.77%-15.11M

-30.25%-14.99M

-49.18%-16.80M

-149.22%-12.89M

-119.00%-19.31M

-32.36%-11.51M

-35.44%-11.26M

---5.17M

---8.82M

---8.69M

---8.31M

계속 영업 순이익

-8.98%-12.92M

-26.74%-14.28M

-29.29%-12.50M

-1.61%-11.51M

5.72%-11.86M

15.46%-11.26M

13.48%-9.67M

15.45%-11.32M

10.26%-12.58M

4.07%-13.32M

32.07%-11.17M

18.04%-13.39M

-7.07%-14.02M

6.99%-13.89M

-12.61%-16.45M

34.61%-16.34M

-10.64%-13.09M

32.45%-14.93M

-28.80%-14.61M

-195.18%-24.99M

-27.67%-11.83M

-176.02%-22.10M

---11.34M

---8.46M

---9.27M

---8.01M

영업 손익

-16.89%674.00K

-18.48%706.00K

-11.28%771.00K

-6.40%804.00K

-2.05%811.00K

7.44%866.00K

9.45%869.00K

9.99%859.00K

7.39%828.00K

6.19%806.00K

-7.67%794.00K

6.40%781.00K

12.88%771.00K

35.54%759.00K

91.11%860.00K

91.64%734.00K

94.03%683.00K

62.79%560.00K

41.07%450.00K

15.02%383.00K

-8.09%352.00K

-27.43%344.00K

--319.00K

--333.00K

--383.00K

--474.00K

기타 비현금 항목

-19.37%512.00K

-0.17%580.00K

287.96%1.06M

183.03%467.00K

1062.12%635.00K

669.61%581.00K

226.27%274.00K

167.07%165.00K

79.05%-66.00K

58.54%-102.00K

-1708.33%-217.00K

-130.37%-246.00K

15.55%-315.00K

-189.45%-246.00K

-138.71%-12.00K

-73.92%810.00K

-1108.11%-373.00K

9266.67%275.00K

-79.05%31.00K

22285.71%3.11M

-98.73%37.00K

---3.00K

--148.00K

---14.00K

--2.91M

--0.00

운전자본의 변동

-342.29%-2.24M

-1007.22%-3.22M

432.00%6.89M

-103.64%-28.00K

-196.20%-506.00K

92.71%-291.00K

-2830.26%-2.08M

-59.43%770.00K

-83.23%526.00K

12.36%-3.99M

-97.31%76.00K

537.33%1.90M

177.78%3.14M

-23.48%-4.55M

406.26%2.83M

93.47%-434.00K

-543.06%-4.03M

-188.20%-3.69M

-86.90%559.00K

-393.69%-6.65M

77.65%-627.00K

-5.52%-1.28M

--4.27M

---1.35M

---2.81M

---1.21M

-채권 변동

155.80%852.00K

-207.84%-3.23M

160.81%2.30M

-51.38%618.00K

-1596.67%-1.53M

390.67%3.00M

-132.55%-3.78M

381.82%1.27M

-104.38%-90.00K

530.28%611.00K

-128.87%-1.63M

19.32%-451.00K

878.41%2.06M

-112.15%-142.00K

-71100.00%-710.00K

71.32%-559.00K

-139.58%-264.00K

-7.52%1.17M

-99.85%1.00K

37.93%-1.95M

735.24%667.00K

4.55%1.26M

--675.00K

---3.14M

---105.00K

--1.21M

-재고 자산 변동

-4063.64%-1.83M

113.40%144.00K

194.21%3.10M

-392.05%-514.00K

95.69%-44.00K

-97.97%-1.07M

351.93%1.05M

-76.44%176.00K

-25625.00%-1.02M

-359.81%-543.00K

162.80%233.00K

275.38%747.00K

100.11%4.00K

110.24%209.00K

75.58%-371.00K

108.79%199.00K

-67.13%-3.63M

-151.35%-2.04M

-81.70%-1.52M

-4537.25%-2.26M

-37.64%-2.17M

19.12%-812.00K

---836.00K

--51.00K

---1.58M

---1.00M

-선급 비용 변경

2957.14%400.00K

-262.24%-318.00K

117.13%61.00K

-70.04%77.00K

-101.53%-14.00K

147.23%196.00K

76.96%-356.00K

-64.40%257.00K

25.96%917.00K

-213.08%-415.00K

-311.64%-1.54M

134.32%722.00K

-34.59%728.00K

-56.26%367.00K

-49.55%730.00K

16.14%-2.10M

403.27%1.11M

158.95%839.00K

293.97%1.45M

-686.52%-2.51M

-290.43%-367.00K

295.18%324.00K

---746.00K

---319.00K

---94.00K

---166.00K

-기타 유동 자산 변동

--16.00K

---13.00K

--74.00K

93.38%-10.00K

-100.00%0.00

----

--0.00

-1178.57%-151.00K

-92.86%1.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

193.33%14.00K

-89.63%14.00K

54.90%-23.00K

155.56%110.00K

96.88%-15.00K

172.97%135.00K

-492.31%-51.00K

-186.84%-198.00K

-220.85%-481.00K

-1523.08%-185.00K

101.30%13.00K

--228.00K

--398.00K

--13.00K

---1.00M

-기타 유동 부담 변동

-2661.36%-1.13M

474.75%1.90M

-123.21%-288.00K

-1442.65%-1.05M

105.46%44.00K

-295.75%-507.00K

-12.30%1.24M

-1260.00%-68.00K

13.43%-806.00K

-67.22%259.00K

8.68%1.42M

99.03%-5.00K

-2638.24%-931.00K

22.10%790.00K

348.95%1.30M

-28.82%-514.00K

95.77%-34.00K

-5.69%647.00K

-143.69%-523.00K

-170.37%-399.00K

-6284.62%-804.00K

-12.83%686.00K

--1.20M

--567.00K

--13.00K

--787.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-30.95%-12.70M

-66.11%-15.06M

67.24%-3.25M

-5.24%-9.05M

4.14%-9.70M

41.61%-9.06M

-4.34%-9.91M

11.41%-8.60M

-10.11%-10.12M

6.96%-15.53M

18.52%-9.50M

35.73%-9.71M

38.68%-9.19M

0.68%-16.69M

9.56%-11.65M

21.77%-15.11M

-30.25%-14.99M

-49.18%-16.80M

-149.22%-12.89M

-119.00%-19.31M

-32.36%-11.51M

-35.44%-11.26M

---5.17M

---8.82M

---8.69M

---8.31M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-160.93%-223.00K

23.51%394.00K

-6.12%92.00K

-67.26%73.00K

-20.26%366.00K

-45.47%319.00K

-76.56%98.00K

-50.77%223.00K

113.49%459.00K

-22.92%585.00K

-48.46%418.00K

-71.46%453.00K

-89.19%215.00K

-67.74%759.00K

-58.75%811.00K

245.75%1.59M

281.77%1.99M

837.45%2.35M

1485.48%1.97M

163.79%459.00K

66.45%521.00K

217.72%251.00K

--124.00K

--174.00K

--313.00K

--79.00K

자본 지출

----

23.51%394.00K

-6.12%92.00K

-67.26%73.00K

-20.26%366.00K

-45.47%319.00K

-76.56%98.00K

-50.77%223.00K

113.49%459.00K

-22.92%585.00K

-48.46%418.00K

-71.46%453.00K

-89.19%215.00K

-67.74%759.00K

-58.75%811.00K

245.75%1.59M

267.65%1.99M

837.45%2.35M

1485.48%1.97M

163.79%459.00K

72.84%541.00K

217.72%251.00K

--124.00K

--174.00K

--313.00K

--79.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-160.93%-223.00K

23.51%394.00K

-6.12%92.00K

-67.26%73.00K

-20.26%366.00K

-45.47%319.00K

-76.56%98.00K

-50.77%223.00K

113.49%459.00K

-22.92%585.00K

-48.46%418.00K

-71.46%453.00K

-89.19%215.00K

-67.74%759.00K

-58.75%811.00K

245.75%1.59M

281.77%1.99M

837.45%2.35M

1485.48%1.97M

163.79%459.00K

66.45%521.00K

217.72%251.00K

--124.00K

--174.00K

--313.00K

--79.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-58.83%4.00M

-18.27%8.99M

-19.79%3.98M

-50.59%-9.51M

-61.58%9.71M

-21.99%11.00M

-52.42%4.96M

-221.00%-6.32M

84.71%25.28M

-3.88%14.10M

-23.40%10.43M

171.04%5.22M

225.65%13.68M

115.09%14.67M

154.24%13.61M

---7.35M

-15.96%4.20M

-1071.95%-97.19M

-350.92%-25.09M

--0.00

120.02%5.00M

--10.00M

--0.00

---24.98M

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--2.50M

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-54.83%4.22M

-19.52%8.60M

-20.07%3.89M

-46.57%-9.58M

-62.35%9.34M

-20.97%10.68M

-51.41%4.86M

-237.18%-6.54M

84.25%24.82M

-2.84%13.52M

-21.81%10.01M

153.35%4.77M

508.63%13.47M

113.97%13.91M

147.31%12.80M

-1846.41%-8.93M

-50.59%2.21M

-1121.11%-99.55M

-373.98%-27.06M

-163.79%-459.00K

117.71%4.48M

12440.51%9.75M

--9.88M

---174.00K

---25.29M

---79.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

3238.59%9.35M

-34.83%247.00K

7483.33%443.00K

31452.46%19.25M

-2880.00%-298.00K

139.87%379.00K

50.00%-6.00K

27.08%61.00K

-11.11%-10.00K

29.51%158.00K

-113.79%-12.00K

-68.21%48.00K

-12.50%-9.00K

-73.65%122.00K

106.93%87.00K

-99.89%151.00K

99.42%-8.00K

-99.42%463.00K

-2663.27%-1.26M

2786080.00%139.31M

-102.52%-1.38M

742.83%80.07M

--49.00K

--5.00K

--54.68M

--9.50M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-28.57%-9.00K

-33.33%-8.00K

222233.33%19.99M

30.00%-7.00K

40.00%-6.00K

0.00%-9.00K

-11.11%-10.00K

-12.50%-9.00K

25.00%-9.00K

99.97%-8.00K

---8.00K

---12.00K

---26.16M

----

-100.00%0.00

--0.00

--7.00M

--9.50M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

55.56%140.00K

--445.00K

14.29%72.00K

--0.00

-46.43%90.00K

100.00%0.00

8.62%63.00K

--0.00

35.48%168.00K

-300.00%-2.00K

-63.52%58.00K

--0.00

--124.00K

100.07%1.00K

-99.90%159.00K

----

---1.37M

--165.47M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.13%-65.00K

--79.81M

--0.00

--49.94M

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-47.24%67.00K

-60.81%116.00K

--6.00K

785.71%62.00K

--127.00K

--296.00K

--0.00

800.00%7.00K

--0.00

-100.00%0.00

---1.00K

--0.00

-98.51%7.00K

-12.84%95.00K

-100.00%0.00

602.99%471.00K

62.69%109.00K

40.00%7.00K

--220.00K

--67.00K

--5.00K

----

--0.00

워런트 발행 수익

----

--13.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

2323.68%9.29M

--0.00

---879.00K

---418.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

---5.00K

32.06%-1.53M

--194.00K

---18.00K

--0.00

---2.25M

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

3238.59%9.35M

-34.83%247.00K

7483.33%443.00K

31452.46%19.25M

-2880.00%-298.00K

139.87%379.00K

50.00%-6.00K

27.08%61.00K

-11.11%-10.00K

29.51%158.00K

-113.79%-12.00K

-68.21%48.00K

-12.50%-9.00K

-73.65%122.00K

106.93%87.00K

-99.89%151.00K

99.42%-8.00K

-99.42%463.00K

-2663.27%-1.26M

2786080.00%139.31M

-102.52%-1.38M

742.83%80.07M

--49.00K

--5.00K

--54.68M

--9.50M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-26.84%14.10M

17.59%20.31M

-13.87%19.23M

-50.23%18.62M

-15.17%19.27M

-29.68%17.28M

-7.24%22.33M

29.14%37.41M

-8.01%22.72M

-10.16%24.57M

-7.83%24.07M

-42.08%28.96M

-60.67%24.69M

-84.69%27.35M

-88.12%26.12M

-50.16%50.00M

-42.26%62.78M

492.04%178.67M

764.79%219.87M

191.57%100.33M

692.70%108.73M

139.31%30.18M

--25.43M

--34.41M

--13.72M

--12.61M

당기 현금흐름 변동

233.33%872.00K

-411.53%-6.21M

121.46%1.08M

104.07%613.00K

-104.45%-654.00K

207.72%2.00M

-1112.42%-5.05M

-208.07%-15.08M

243.98%14.69M

30.22%-1.85M

-59.50%499.00K

79.51%-4.89M

133.41%4.27M

97.71%-2.65M

102.99%1.23M

-119.98%-23.89M

-52.08%-12.78M

-247.52%-115.89M

-966.66%-41.20M

1430.30%119.54M

-140.61%-8.40M

7002.71%78.56M

--4.75M

---8.99M

--20.69M

--1.11M

기말 현금 잔액

-19.58%14.97M

-26.84%14.10M

17.59%20.31M

-13.87%19.23M

-50.23%18.62M

-15.17%19.27M

-29.68%17.28M

-7.24%22.33M

29.14%37.41M

-8.01%22.72M

-10.16%24.57M

-7.83%24.07M

-42.08%28.96M

-60.67%24.69M

-84.69%27.35M

-88.12%26.12M

-50.16%50.00M

-42.26%62.78M

492.04%178.67M

764.79%219.87M

191.57%100.33M

692.70%108.73M

--30.18M

--25.43M

--34.41M

--13.72M

자유 현금 흐름

-26.19%-12.70M

-64.66%-15.45M

66.64%-3.34M

-3.41%-9.12M

4.84%-10.07M

41.75%-9.38M

-0.93%-10.01M

13.17%-8.82M

-12.47%-10.58M

7.65%-16.11M

20.46%-9.91M

39.13%-10.16M

44.59%-9.40M

8.92%-17.45M

16.07%-12.47M

15.56%-16.69M

-40.91%-16.98M

-66.37%-19.15M

-180.51%-14.85M

-119.86%-19.77M

-33.77%-12.05M

-37.16%-11.51M

---5.29M

---8.99M

---9.01M

---8.39M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Rapid Micro Biosystems Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Rapid Micro Biosystems Inc 종목은 2025 회계연도에 -31.06M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Rapid Micro Biosystems Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Rapid Micro Biosystems Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 29.65% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Rapid Micro Biosystems Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Rapid Micro Biosystems Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 850.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Rapid Micro Biosystems Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Rapid Micro Biosystems Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 19.77M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, RPID에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Rapid Micro Biosystems Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -31.91M였으며, 이는 전년 대비 29.89% 변동을 반영합니다.