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ROOT

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54.150USD

-3.890-6.70%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

856.99M시가총액

15.35P/E TTM

Root Inc

54.150

-3.890-6.70%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

ROOT 현금흐름표

Root Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-65.30%9.30M

1.30%70.10M

16.60%57.60M

-16.93%52.00M

84.83%26.80M

50.11%69.20M

238.36%49.40M

690.57%62.60M

117.32%14.50M

198.72%46.10M

124.75%14.60M

80.26%-10.60M

-63.48%-83.70M

-19.44%-46.70M

57.18%-59.00M

60.40%-53.70M

43.67%-51.20M

79.68%-39.10M

---137.80M

---135.60M

---90.90M

---192.40M

계속 영업 순이익

95.11%35.90M

-76.02%5.30M

-123.68%-5.40M

382.05%22.00M

396.77%18.40M

192.08%22.10M

149.78%22.80M

78.75%-7.80M

84.84%-6.20M

64.39%-24.00M

28.44%-45.80M

59.18%-36.70M

46.47%-40.90M

38.67%-67.40M

51.88%-64.00M

49.66%-89.90M

23.29%-76.40M

17.55%-109.90M

---133.00M

---178.60M

---99.60M

---133.30M

영업 손익

55.00%3.10M

10.71%3.10M

-9.62%4.70M

-50.00%2.00M

-31.03%2.00M

-36.36%2.80M

92.59%5.20M

42.86%4.00M

7.41%2.90M

2.33%4.40M

-6.90%2.70M

-6.67%2.80M

-25.00%2.70M

-23.21%4.30M

-23.68%2.90M

-18.92%3.00M

2.86%3.60M

12.00%5.60M

--3.80M

--3.70M

--3.50M

--5.00M

기타 비현금 항목

30.00%11.70M

-28.83%11.60M

201.14%26.50M

-1.12%8.80M

2.27%9.00M

114.47%16.30M

-14.56%8.80M

45.90%8.90M

22.22%8.80M

5.56%7.60M

68.85%10.30M

-21.79%6.10M

-27.27%7.20M

-76.70%7.20M

15.09%6.10M

65.96%7.80M

110.64%9.90M

472.22%30.90M

--5.30M

--4.70M

--5.40M

운전자본의 변동

-481.11%-52.30M

63.96%36.40M

143.37%20.20M

-79.89%10.80M

-304.55%-9.00M

-58.27%22.20M

-80.56%8.30M

347.50%53.70M

107.97%4.40M

53300.00%53.20M

461.86%42.70M

-32.96%12.00M

-976.19%-55.20M

-100.19%-100.00K

51.84%-11.80M

-31.94%17.90M

450.00%6.30M

146.61%52.30M

---24.50M

--26.30M

---1.80M

---112.20M

-선급 비용 변경

----

-57.48%5.40M

-69.81%3.20M

227.78%5.90M

315.00%4.30M

204.96%12.70M

-71.81%10.60M

350.00%1.80M

-2100.00%-2.00M

-200.83%-12.10M

571.43%37.60M

-97.32%400.00K

101.69%100.00K

-13.67%12.00M

275.00%5.60M

246.08%14.90M

-151.30%-5.90M

120.63%13.90M

---3.20M

---10.20M

--11.50M

--6.30M

-미지급금 및 발생비용 변동

-72.22%-31.00M

381.25%15.40M

-30.77%6.30M

-107.30%-1.00M

27.13%-18.00M

-82.32%3.20M

-12.50%9.10M

7.87%13.70M

-82.96%-24.70M

4425.00%18.10M

225.00%10.40M

-13.61%12.70M

-3275.00%-13.50M

103.31%400.00K

110.63%3.20M

-28.29%14.70M

-116.00%-400.00K

9.70%-12.10M

---30.10M

--20.50M

--2.50M

---13.40M

-기타 유동 자산 변동

117.46%1.10M

-126.32%-4.30M

103.39%400.00K

30.16%-4.40M

-26.00%-6.30M

67.24%-1.90M

-195.00%-11.80M

-210.53%-6.30M

-156.18%-5.00M

-261.11%-5.80M

-566.67%-4.00M

137.01%5.70M

81.63%8.90M

50.00%3.60M

87.76%-600.00K

-1284.62%-15.40M

145.00%4.90M

119.83%2.40M

---4.90M

--1.30M

--2.00M

---12.10M

-기타 유동 부담 변동

-146.38%-6.40M

250.00%1.80M

-128.95%-1.10M

-94.29%600.00K

-11.54%13.80M

-104.24%-1.20M

-76.69%3.80M

94.44%10.50M

281.40%15.60M

4616.67%28.30M

662.07%16.30M

-49.06%5.40M

-4400.00%-8.60M

-87.76%600.00K

-154.72%-2.90M

2220.00%10.60M

-66.67%200.00K

1733.33%4.90M

--5.30M

---500.00K

--600.00K

---300.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-65.30%9.30M

1.30%70.10M

16.60%57.60M

-16.93%52.00M

84.83%26.80M

50.11%69.20M

238.36%49.40M

690.57%62.60M

117.32%14.50M

198.72%46.10M

124.75%14.60M

80.26%-10.60M

-63.48%-83.70M

-19.44%-46.70M

57.18%-59.00M

60.40%-53.70M

43.67%-51.20M

79.68%-39.10M

---137.80M

---135.60M

---90.90M

---192.40M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

75.00%3.50M

-4.55%4.20M

62.50%3.90M

48.15%4.00M

-13.04%2.00M

109.52%4.40M

20.00%2.40M

-3.57%2.70M

-8.00%2.30M

50.00%2.10M

-4.76%2.00M

7.69%2.80M

-37.50%2.50M

-65.85%1.40M

-12.50%2.10M

-3.70%2.60M

100.00%4.00M

-60.95%4.10M

--2.40M

--2.70M

--2.00M

--10.50M

자본 지출

75.00%3.50M

-4.55%4.20M

62.50%3.90M

48.15%4.00M

-13.04%2.00M

109.52%4.40M

20.00%2.40M

-3.57%2.70M

-8.00%2.30M

50.00%2.10M

-4.76%2.00M

7.69%2.80M

-37.50%2.50M

-65.85%1.40M

-12.50%2.10M

-3.70%2.60M

100.00%4.00M

-60.95%4.10M

--2.40M

--2.70M

--2.00M

--10.50M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

0.00%200.00K

--200.00K

--0.00

--200.00K

----

-100.00%0.00

2200.00%2.30M

--800.00K

--1.10M

--400.00K

--100.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

75.00%3.50M

-4.55%4.20M

62.50%3.90M

60.00%4.00M

-4.76%2.00M

109.52%4.40M

20.00%2.40M

-3.85%2.50M

-16.00%2.10M

50.00%2.10M

-4.76%2.00M

0.00%2.60M

-37.50%2.50M

-22.22%1.40M

31.25%2.10M

62.50%2.60M

150.00%4.00M

-82.69%1.80M

--1.60M

--10.40M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-604.24%-83.10M

21.17%-28.30M

-0.80%-37.70M

101.04%200.00K

76.40%-11.80M

-1480.77%-35.90M

-648.00%-37.40M

48.26%-19.30M

-1570.59%-50.00M

127.37%2.60M

-177.78%-5.00M

-625.35%-37.30M

247.83%3.40M

-313.04%-9.50M

-158.06%-1.80M

77.50%7.10M

-102.76%-2.30M

-360.00%-2.30M

--3.10M

--4.00M

--83.30M

---500.00K

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-527.54%-86.60M

19.35%-32.50M

-4.52%-41.60M

82.73%-3.80M

73.61%-13.80M

-8160.00%-40.30M

-468.57%-39.80M

45.14%-22.00M

-5911.11%-52.30M

104.59%500.00K

-79.49%-7.00M

-991.11%-40.10M

114.29%900.00K

-70.31%-10.90M

-657.14%-3.90M

246.15%4.50M

-107.75%-6.30M

41.82%-6.40M

--700.00K

--1.30M

--81.30M

---11.00M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-32.14%-3.70M

97.99%-2.10M

-105.00%-4.10M

-16.55%-16.20M

-600.00%-2.80M

-3162.50%-104.40M

-566.67%-2.00M

-2216.67%-13.90M

---400.00K

---3.20M

90.00%-300.00K

-700.00%-600.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-57.89%-3.00M

-90.91%100.00K

9132.26%286.20M

-107.52%-82.60M

---1.90M

--1.10M

--3.10M

--1.10B

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

---102.70M

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

143100.00%286.00M

-10944.44%-198.80M

---200.00K

---300.00K

---200.00K

---1.80M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--1.10B

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--126.50M

----

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-100.00%0.00

---100.00K

--100.00K

--300.00K

--100.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-19.35%-3.70M

-16.67%-2.10M

-100.00%-4.00M

-17.27%-16.30M

-675.00%-3.10M

43.75%-1.80M

-566.67%-2.00M

-2216.67%-13.90M

---400.00K

---3.20M

90.00%-300.00K

-700.00%-600.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-76.47%-3.00M

-92.86%100.00K

-93.94%200.00K

-590.48%-10.30M

---1.70M

--1.40M

--3.30M

--2.10M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-32.14%-3.70M

97.99%-2.10M

-105.00%-4.10M

-16.55%-16.20M

-600.00%-2.80M

-3162.50%-104.40M

-566.67%-2.00M

-2216.67%-13.90M

---400.00K

---3.20M

90.00%-300.00K

-700.00%-600.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-57.89%-3.00M

-90.91%100.00K

9132.26%286.20M

-107.52%-82.60M

---1.90M

--1.10M

--3.10M

--1.10B

순현금 흐름

기초 현금 잔액

14.93%689.90M

-3.17%654.40M

-3.85%642.50M

-4.83%610.50M

-11.68%600.30M

6.21%675.80M

6.23%668.20M

-5.70%641.50M

-10.93%679.70M

-22.47%636.30M

-29.05%629.00M

-27.30%680.30M

7.93%763.10M

-1.72%820.70M

-8.98%886.60M

-15.50%935.70M

-36.52%707.00M

281.67%835.10M

--974.10M

--1.11B

--218.80M

당기 현금흐름 변동

-894.12%-81.00M

147.02%35.50M

56.58%11.90M

19.85%32.00M

126.70%10.20M

-273.96%-75.50M

4.11%7.60M

152.05%26.70M

53.86%-38.20M

175.35%43.40M

111.08%7.30M

-4.48%-51.30M

-136.20%-82.80M

55.04%-57.60M

52.59%-65.90M

63.14%-49.10M

3618.46%228.70M

-114.31%-128.10M

---139.00M

---133.20M

---6.50M

--895.00M

기말 현금 잔액

-0.26%608.90M

14.93%689.90M

-3.17%654.40M

-3.85%642.50M

-4.83%610.50M

-11.68%600.30M

6.21%675.80M

6.23%668.20M

-5.70%641.50M

-10.93%679.70M

-22.47%636.30M

-29.05%629.00M

-27.30%680.30M

7.93%763.10M

-1.72%820.70M

-8.98%886.60M

-15.50%935.70M

-36.52%707.00M

--835.10M

--974.10M

--1.11B

자유 현금 흐름

-76.61%5.80M

1.70%65.90M

14.26%53.70M

-19.87%48.00M

103.28%24.80M

47.27%64.80M

273.02%47.00M

547.01%59.90M

114.15%12.20M

191.48%44.00M

120.62%12.60M

76.20%-13.40M

-56.16%-86.20M

-11.34%-48.10M

56.42%-61.10M

59.29%-56.30M

40.58%-55.20M

78.71%-43.20M

---140.20M

---138.30M

---92.90M

---202.90M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?

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운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Root Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?

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Root Inc 종목은 2025 회계연도에 206.50M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Root Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?

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Root Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 5.52% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?

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투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Root Inc의 자본 지출은 얼마입니까?

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Root Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 14.10M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?

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자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Root Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?

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Root Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -25.20M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ROOT에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Root Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?

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잉여현금흐름은 192.40M였으며, 이는 전년 대비 4.62% 변동을 반영합니다.