TransDigm Group Inc

TDG

1271.450USD

-21.780-1.68%

종가 09/12, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

16 / 66

전체 순위

89 / 4724

산업

항공우주 및 방위

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

22 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

1611.007

목표 가격

+26.71%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

TransDigm Group Incorporated is a designer, producer and supplier of engineered aircraft components for use on all commercial and military aircraft in service. The Company's segments include Power & Control, Airframe and Non-aviation. Power & Control segment develops, produces and markets systems and components that predominately provide power to or control power of the aircraft utilizing electronic, fluid, power and mechanical motion control technologies. Its product offerings include mechanical/electro-mechanical actuators and controls. Airframe segment develops, produces and markets systems and components that are used in non-power airframe applications utilizing airframe and cabin structure technologies. Its product offerings include engineered latching and locking devices, and engineered rods. Non-aviation segment develops, produces and markets products for non-aviation markets. It manufactures complex test and measurement solutions serving the aerospace and defense end markets.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 46.25%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 89.87에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 429.98%입니다.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 41.06로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 55.40M주이며, 전 분기 대비 4.24% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 6.67M주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 증가

회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.69입니다.

회사의 현재 재무 점수는 7.86이며, 이는 항공우주 및 방위 업계 평균인 7.07보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 2.15B를 기록했으며, 이는 전년 대비 12.04%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 18.86%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.86

변경

0



금융

8.52

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

7.53

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.23

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

7.01

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

9.03

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.20이며, 이는 항공우주 및 방위 업계 평균인 2.75보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 45.05로, 최근 고점 47.31 대비 5.01% 낮고, 최근 저점 43.50 대비 3.44% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

4.00

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 16/66

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.35이며, 이는 항공우주 및 방위 업계 평균인 7.61보다 이상입니다. TransDigm Group Inc의 평균 목표가는 1607.50이며, 최고가는 1839.00, 최저가는 1445.12입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.18

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.85이며, 이는 항공우주 및 방위 업종 평균 7.98보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 1553.80 저항선과 1303.05 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.03

변경

-0.15

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 항공우주 및 방위 업계 평균인 7.63보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 98.31%이며, 이는 분기 대비 증가 0.78%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 6.67M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 11.84%에 해당합니다. 보유 지분은 6.05% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

6.34M

+1.43%

Capital International Investors

6.26M

-0.01%

Capital World Investors

3.93M

+3.63%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.78M

-0.13%

State Street Global Advisors (US)

2.29M

-1.03%

Principal Global Investors (Equity)

2.10M

-1.19%

Capital Research Global Investors

1.84M

-3.49%

Fidelity Management & Research Company LLC

1.76M

-2.45%

JP Morgan Asset Management

1.58M

-13.64%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.20M

-7.49%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 항공우주 및 방위 수출 주도 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 6.44이며, 이는 항공우주 및 방위 산업 평균인 4.39보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.04입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

TransDigm Group Inc

TDG

7.17 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Howmet Aerospace Inc

HWM

7.71 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

L3Harris Technologies Inc

LHX

7.67 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Cadre Holdings Inc

CDRE

7.66 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

ATI Inc

ATI

7.61 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

BWX Technologies Inc

BWXT

7.49 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.