์ค๋
+13.34%
5์ผ
+44.22%
1๊ฐ์
+19.58%
6๊ฐ์
+66.52%
์ฌํด ํ์ฌ๊น์ง
+105.41%
1๋
+228.42%
โข ์ฝํ์ด๋ฐํธ(Coherent Corp)๋ ์ต๊ทผ ๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ณด๊ณ ์์์ ์์ฅ ์์์น(์ปจ์ผ์์ค) ๋งค์ถ ๋ฐ ์ค์ ์ ๋ง์น๋ฅผ ์ํํ๋ค. โข 800G ๋ฐ 1.6T ๊ดํธ๋์๋ฒ์ ๋ํ ๋์ ์์๊ฐ ์๋นํ ์์ฅ ๊ฐ์น ์์น์ ๊ฒฌ์ธํ๋ค. โข ๊ฒฝ์์ง์ ๋ง์ง ํ๋์ ๋ํ ์ ๋๋ฆฌ์คํธ๋ค์ ์ ๋ง์น๋ฅผ ์๋๋ ๋๊ด์ ์ธ ํฅํ ๊ฐ์ด๋์ค๋ฅผ ์ ์ํ๋ค.
โข ์ฝํ์ด๋ฐํธ ์ฃผ๊ฐ๋ AI ์ธํ๋ผ์ฉ ๊ดํธ๋์๋ฒ์ ๋์ ์์์ ํ์ ์ด ์์นํ๋ค. โข ๋ ์ด์ ๋ถํ์ ๊ณต๊ธ๋ง ์ ์ฝ ์ํ๊ฐ ์ถํ๋๊ณผ ๋ง์ง ๊ฐ์ ์ ๋ท๋ฐ์นจํ๊ณ ์๋ค. โข ์ฝํ์ด๋ฐํธ๋ ๊ธฐ์ ์ฅ๋น ์ฐ์ ๋ด์์ ์ฐ๊ฐ ๋งค์ถ 58์ต 1,000๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค.
โข AI ํด๋ฌ์คํฐ ์ฑ์ฅ์ด 800G ๋ฐ 1.6T ๊ด๋คํธ์ํฌ ํธ๋์๋ฒ ์์๋ฅผ ๊ฒฌ์ธํ๊ณ ์๋ค. โข ์ค๋ฆฌ์ฝ์นด๋ฐ์ด๋(SiC) ์ ๋ ฅ ์ ์ ๋ถ์ผ๋ก์ ์ฌ์ ํ์ฅ์ ๋คํธ์ํฌ ๋ถ์ผ๋ฅผ ๋์ด์ ๋งค์ถ ๋ค๋ณํ๋ฅผ ์ ๊ณตํ๋ค. โข ์ ๋๋ฆฌ์คํธ๋ค์ '๋งค์' ์๊ฒฌ ํ๊ท ๋ชฉํ๊ฐ๋ 393.81๋ฌ๋ฌ๋ก, ์ธํ๋ ์ด์ ๋ํ์ ๊ธ๋ฆฌ ์ธํ๊ฐ ์ด๋ฅผ ๋ท๋ฐ์นจํ๊ณ ์๋ค.
โข Coherent ์ฃผ๊ฐ๋ ๊ธ์ ์ ์ธ ์ ๋๋ฆฌ์คํธ ํ๊ฐ์ ๋ฐ๋์ฒด ์ ์ข ์ ๊ฐ์ธ ๋ชจ๋ฉํ ์ ํ์ ์ด ๊ธ๋ฑํ๋ค. โข JPMorgan์ ๊ฒฌ์กฐํ ๋ฐ์ดํฐ ํต์ (datacom) ์์์ ๊ณต๋ ํจํค์ง ๊ดํ(co-packaged optics)์ ์ง์ฒ์ ์ด์ ๋ก '๋น์คํ๋(Overweight)' ์๊ฒฌ์ ์ฌํ์ธํ๋ค. โข ๋์ฌ๋ ๋ฐ๋์ฒด๋ฒ(CHIPS Act) ์๊ธ ์ง์์ ๋ฐํ์ผ๋ก ํ ์ฌ์ค ์ ์กฐ ์์ค์ ํ์ฅํ๊ณ ์๋ค.
โข ์ฝํ๋ฐํธ๋ ๋ฏธ๊ตญ ๋ฐ๋์ฒดยท๊ณผํ๋ฒ์ ๋ฐ๋ผ 5,000๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ์ง์๋ฐ์ ์์ ์ด๋ค. โข ํฌ์์๋ค์ ์ฐ๋ฐฉ ์ ๋ถ์ ์๊ธ ์ง์์ด๋ผ๋ ํธ์ฌ์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ ์ฐจ์ต ์คํ์ ์ํด ์ฃผ์์ ๋งค๋ํ๋ค. โข ๊ณต๋ ํจํค์ง ๊ดํ(CPO) ๋์ ์ ๋ํ ์ ๊ณ์ ์ฐ๋ ค๊ฐ ์ฃผ๊ฐ ํ๋ฝ ์๋ ฅ์ผ๋ก ์์ฉํ๋ค.
โข JP๋ชจ๊ฑด์ ์ด์ ์ ํ๋ฝ์ ์ง์ ์์ ์ผ๋ก ํ๊ฐํ๋ฉฐ ๊ธ์ ์ ์ธ ์ ๋ง์ ์ฌํ์ธํ๋ค. โข ์ฝํ์ด๋ฐํธ(Coherent Corp)๋ ๋งค์ถ์ด 21% ์ฆ๊ฐํ๋ฉฐ 2026 ํ๊ณ์ฐ๋ 3๋ถ๊ธฐ ์ค์ ํธ์กฐ๋ฅผ ๋ฐํํ๋ค. โข ์๋น๋์(NVIDIA)์ ํฌ์๋ AI ๊ณต๊ธ๋ง ๋ด ์ฝํ์ด๋ฐํธ์ ์ญํ ์ ๋ถ๊ฐํ๋ค.


| ์ฃผ์ฃผ | ๋น์จ |
|---|---|
| Fidelity Management & Research Company LLC | 11.22% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6.64% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 6.23% |
| Bain Capital Private Equity, LP | 5.00% |
| ์ฃผ์ฃผ ์ ํ | ๋น์จ |
|---|---|
| Investment Advisor | 48.77% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 21.23% |
| Hedge Fund | 11.53% |
| Research Firm | 5.21% |
๊ด๋ จ ์ํ
์ธ๊ธฐ ์ฌ๋ณผ