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HeartCore Enterprises Inc

HTCR

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2.330USD

+0.180+8.37%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

3.00M시가총액

0.37P/E TTM

HeartCore Enterprises Inc

2.330

+0.180+8.37%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

HTCR 현금흐름표

HeartCore Enterprises Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2020Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

42.34%-1.15M

89.33%-136.14K

84.99%-306.07K

69.39%-674.10K

-122.65%-2.00M

31.92%-1.28M

-87.20%-2.04M

-587.08%-2.20M

14.26%-898.62K

-211.13%-1.87M

48.45%-1.09M

-206.84%-320.50K

56.22%-1.05M

-27.32%-602.18K

---2.11M

--299.99K

---2.39M

-973.86%-472.95K

--54.12K

계속 영업 순이익

36.99%-1.98M

158.49%7.22M

-96.75%351.18K

148.01%1.06M

-112.27%-3.14M

-295.44%-12.34M

525.67%10.82M

-116.17%-2.21M

-181.75%-1.48M

-119.09%-3.12M

-28.93%-2.54M

39.96%-1.02M

214.55%1.81M

-92.01%-1.42M

---1.97M

---1.70M

---1.58M

-204.98%-741.87K

---243.25K

영업 손익

-71.31%7.72K

-99.87%9.38K

----

-91.69%15.53K

-85.69%26.91K

3809.37%7.34M

-1.26%186.71K

2.23%186.86K

52.53%188.09K

891.91%187.82K

967.78%189.10K

738.50%182.78K

395.45%123.31K

-24.55%18.93K

--17.71K

--21.80K

--24.89K

-11.72%25.10K

--28.43K

이연 세금

-100.00%0.00

97.76%-20.49K

117.29%1.67K

78.11%-15.92K

154.38%43.93K

-402.13%-913.40K

71.94%-9.67K

-25.53%-72.75K

-367.37%-80.78K

-4397.33%-181.91K

-72.16%-34.45K

-837.73%-57.96K

-373.87%-17.28K

-98.27%4.23K

---20.01K

--7.86K

--6.31K

707.74%244.82K

--30.31K

기타 비현금 항목

-80.47%374.16K

-106.17%-128.07K

93.11%-820.15K

-206.81%-903.17K

90.30%1.92M

214.45%2.08M

-1528.51%-11.90M

151.58%845.61K

124.40%1.01M

873.74%660.02K

1201.83%833.00K

381.82%336.12K

-5468.66%-4.13M

-15.10%67.78K

--63.99K

--69.76K

--76.85K

-12.87%79.84K

--91.63K

운전자본의 변동

146.04%439.21K

-19.53%1.49M

306.24%1.34M

14.74%-859.97K

-52.28%-953.92K

343.95%1.86M

-319.81%-650.23K

-1720.93%-1.01M

-352.01%-626.44K

-4.30%418.24K

154.79%295.81K

-95.67%62.23K

118.47%248.57K

538.68%437.05K

---539.91K

--1.44M

---1.35M

-167.77%-99.63K

--147.00K

-채권 변동

1021.37%135.24K

-18.90%399.14K

878.87%1.07M

-4369.75%-1.13M

97.19%-14.68K

3229.01%492.16K

-150.10%-137.13K

95.22%-25.29K

-682.71%-523.11K

-112.21%-15.73K

-46.62%273.73K

-316.45%-529.48K

69.29%-66.83K

-56.13%128.81K

--512.80K

---127.14K

---217.64K

91.63%293.60K

--153.21K

-선급 비용 변경

-15.06%66.92K

-114.44%-40.84K

100.61%1.40K

-98.62%47.21K

-22.77%78.79K

64.37%282.79K

-223.87%-230.43K

264712.56%3.42M

226828.89%102.03K

44.88%172.04K

-11.20%186.02K

-99.42%1.29K

99.99%-45.00

23.17%118.75K

--209.48K

--222.94K

---488.97K

-42.33%96.41K

--167.17K

-미지급금 및 발생비용 변동

123.38%57.07K

-125.79%-81.65K

108.45%19.53K

-6705.04%-99.90K

-182.51%-244.05K

591.14%316.57K

-138.19%-231.26K

-101.71%-1.47K

413.47%295.80K

-350.68%-64.46K

260.30%605.61K

-76.21%86.00K

-17.98%-94.36K

119.49%25.71K

---377.81K

--361.55K

---79.98K

-25.77%-131.95K

---104.91K

-기타 유동 자산 변동

884.11%107.89K

-198.13%-235.81K

-235.99%-65.66K

1665.43%195.82K

26.10%-13.76K

27.81%-79.10K

202.18%48.29K

120.18%11.09K

-123.80%-18.62K

-88.07%-109.57K

65.62%-47.26K

-287.08%-54.96K

324.21%78.24K

-434.11%-58.26K

---137.45K

--29.38K

---34.90K

38.52%17.44K

--12.59K

-기타 유동 부담 변동

96.92%-12.72K

-11.18%192.97K

132.20%124.82K

100.40%16.20K

-71.57%-412.65K

-33.51%217.24K

39.40%-387.60K

-493.27%-4.04M

-152.45%-240.51K

62.61%326.71K

-12.96%-639.61K

25.69%1.03M

76.67%-95.27K

174.17%200.91K

---566.23K

--816.70K

---408.38K

-740.40%-270.89K

--42.30K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

42.34%-1.15M

89.33%-136.14K

84.99%-306.07K

69.39%-674.10K

-122.65%-2.00M

31.92%-1.28M

-87.20%-2.04M

-587.08%-2.20M

14.26%-898.62K

-211.13%-1.87M

48.45%-1.09M

-206.84%-320.50K

56.22%-1.05M

-27.32%-602.18K

---2.11M

--299.99K

---2.39M

-973.86%-472.95K

--54.12K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--954.00

----

96.49%-1.24K

-96.86%1.24K

----

-65.94%3.31K

-111.31%-35.21K

-77.00%39.34K

-100.00%0.00

-36.86%9.72K

2806.64%311.27K

1318.26%171.04K

-50.22%9.41K

34.16%15.40K

--10.71K

--12.06K

--18.90K

7.54%11.48K

--10.67K

자본 지출

--954.00

----

-96.86%1.24K

----

-65.94%3.31K

-100.00%0.00

-77.00%39.34K

-100.00%0.00

-36.86%9.72K

3039.48%336.21K

1318.26%171.04K

-50.22%9.41K

34.16%15.40K

--10.71K

--12.06K

--18.90K

7.54%11.48K

--10.67K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--954.00

----

96.49%-1.24K

-96.86%1.24K

----

-65.94%3.31K

-111.31%-35.21K

-77.00%39.34K

-100.00%0.00

-36.86%9.72K

2806.64%311.27K

1318.26%171.04K

-50.22%9.41K

34.16%15.40K

--10.71K

--12.06K

--18.90K

7.54%11.48K

--10.67K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

--0.00

---724.91K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

--0.00

-88.49%608.97K

-71.78%462.76K

--1.02M

--0.00

--5.29M

--1.64M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

----

-305.41%-21.14K

4.72%10.84K

-4.77%10.30K

0.62%10.65K

103.56%10.29K

103.59%10.35K

-9.54%10.81K

-10.55%10.58K

-2604.70%-288.89K

-860.81%-288.24K

172.99%11.96K

171.75%11.83K

--11.53K

--37.89K

---16.38K

78.87%-16.49K

---78.02K

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-100.20%-954.00

-100.00%0.00

-143.75%-19.90K

-88.24%618.58K

-71.34%473.06K

120165.85%1.03M

107.58%45.50K

1245.49%5.26M

328.53%1.65M

124.03%858.00

-72847.15%-600.16K

-1878.37%-459.28K

-1947.46%-722.36K

87.23%-3.57K

--825.00

--25.83K

---35.28K

68.47%-27.96K

---88.69K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-137.44%-53.51K

-384.62%-3.45M

127.81%182.26K

507.58%1.63M

130.11%142.94K

113.08%1.21M

-248.28%-655.30K

-264.40%-399.38K

-253.51%-474.75K

374.50%568.25K

92.56%-188.15K

93.29%-109.60K

-101.01%-134.30K

-137.05%-207.01K

---2.53M

---1.63M

--13.28M

-32.00%558.80K

--821.73K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

62.63%-29.86K

37.64%-102.14K

215.39%220.31K

-313.93%-135.47K

84.85%-79.89K

-123.27%-163.78K

-171.05%-190.93K

1921.97%63.33K

-441.63%-527.17K

702.70%703.70K

70.04%-70.44K

101.84%3.13K

80.35%-97.33K

2.00%-116.76K

---235.10K

---170.32K

---495.44K

-114.37%-119.14K

--828.98K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

--0.00

--30.45K

--1.42M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---2.16M

---1.34M

--13.82M

--677.95K

--0.00

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--1.80M

----

현금 배당 지급

----

--3.30M

----

--0.00

--417.28K

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-100.00%0.00

--0.00

--117.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-131.38%-23.66K

19.22%-39.39K

19.22%-38.05K

19.22%-36.70K

610.31%75.38K

64.00%-48.77K

59.99%-47.10K

59.70%-45.43K

60.04%-14.77K

-50.08%-135.45K

10.09%-117.71K

10.37%-112.73K

14.46%-36.97K

---90.25K

---130.93K

---125.77K

---43.21K

100.00%0.00

---7.25K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-137.44%-53.51K

-384.62%-3.45M

127.81%182.26K

507.58%1.63M

130.11%142.94K

113.08%1.21M

-248.28%-655.30K

-264.40%-399.38K

-253.51%-474.75K

374.50%568.25K

92.56%-188.15K

93.29%-109.60K

-101.01%-134.30K

-137.05%-207.01K

---2.53M

---1.63M

--13.28M

-32.00%558.80K

--821.73K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-6.37%1.99M

64.33%2.02M

-38.32%2.35M

-39.39%738.98K

109.49%2.12M

-43.98%1.23M

-10.20%3.81M

-76.60%1.22M

-85.89%1.01M

-71.96%2.20M

-65.99%4.24M

-62.56%5.21M

128.81%7.18M

153.76%7.84M

--12.46M

--13.91M

--3.14M

40.51%3.09M

--2.20M

당기 현금흐름 변동

12.31%-1.21M

-104.36%-38.77K

87.46%-322.89K

-37.82%1.61M

-768.42%-1.38M

174.89%888.97K

-26.24%-2.57M

366.39%2.59M

110.51%206.77K

-78.27%-1.19M

55.86%-2.04M

33.06%-971.17K

-118.26%-1.97M

-1545.78%-665.88K

---4.62M

---1.45M

--10.78M

-94.63%46.06K

--858.41K

환율 변화의 영향

-244.21%-3.87K

-37.83%-107.85K

-116.74%-12.45K

150.19%36.34K

103.80%2.69K

-166.67%-78.25K

145.96%74.34K

11.48%-72.40K

-12.73%-70.67K

-20.10%117.36K

-871.05%-161.76K

43.07%-81.79K

19.93%-62.69K

1341.43%146.87K

--20.98K

---143.67K

---78.29K

-116.60%-11.83K

--71.25K

기말 현금 잔액

4.74%774.03K

-6.37%1.99M

64.33%2.02M

-38.32%2.35M

-39.39%738.98K

109.49%2.12M

-43.98%1.23M

-10.20%3.81M

-76.60%1.22M

-85.89%1.01M

-71.96%2.20M

-65.99%4.24M

-62.56%5.21M

128.81%7.18M

--7.84M

--12.46M

--13.91M

2.57%3.14M

--3.06M

자유 현금 흐름

42.30%-1.15M

89.35%-136.14K

84.99%-306.07K

69.87%-675.34K

-122.65%-2.00M

32.10%-1.28M

-43.04%-2.04M

-356.00%-2.24M

15.02%-898.62K

-204.95%-1.88M

32.87%-1.43M

-270.72%-491.55K

56.17%-1.06M

-27.49%-617.58K

---2.12M

--287.93K

---2.41M

-1214.93%-484.43K

--43.45K

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

HeartCore Enterprises Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



HeartCore Enterprises Inc 종목은 2025 회계연도에 -3.12M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

HeartCore Enterprises Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



HeartCore Enterprises Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 19.88% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

HeartCore Enterprises Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



HeartCore Enterprises Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -1.49M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, HTCR에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

HeartCore Enterprises Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -3.12M였으며, 이는 전년 대비 19.88% 변동을 반영합니다.