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Heritage Global Inc

HGBL

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1.245USD

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시장 운영 시간 11/02, 10:07（ET）

43.13M시가총액

13.15P/E TTM

Heritage Global Inc

1.245

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

HGBL 현금흐름표

Heritage Global Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-13.94%1.62M

-202.37%-2.68M

128.68%1.58M

-98.90%61.00K

-68.96%1.88M

56.15%2.62M

-1335.20%-5.51M

-6.56%5.52M

365.29%6.05M

-81.26%1.68M

-88.60%446.00K

307.16%5.91M

-15.60%-2.28M

189.20%8.95M

161.67%3.91M

785.37%1.45M

-228.43%-1.97M

153.08%3.09M

-76.43%1.50M

-95.49%164.00K

316.78%1.54M

-4838.14%-5.83M

2606.72%6.34M

906.37%3.63M

-123.47%-709.00K

94.95%-118.00K

-108.17%-253.00K

8.73%361.00K

-29.97%3.02M

-752.19%-2.33M

571.54%3.10M

-65.24%332.00K

734.41%4.31M

-117.52%-274.00K

-1013.56%-657.00K

-77.47%955.00K

-157.63%-680.00K

208.46%1.56M

-234.09%-59.00K

813.58%4.24M

221.78%1.18M

-320.41%-1.44M

-87.06%44.00K

-68.44%464.00K

-243.62%-969.00K

49.26%-343.00K

417.76%340.00K

345.82%1.47M

-110.10%-282.00K

-488.51%-676.00K

98.70%-107.00K

-250.25%-598.00K

206.69%2.79M

-96.93%174.00K

---8.26M

--398.00K

---2.62M

--5.67M

계속 영업 순이익

-1070.56%-15.89M

-32.61%717.00K

248.28%301.00K

-46.28%585.00K

-34.44%1.64M

-40.86%1.06M

-104.15%-203.00K

-44.92%1.09M

-10.15%2.50M

-36.41%1.80M

-50.95%4.89M

-14.04%1.98M

7.80%2.78M

338.60%2.83M

938.54%9.97M

385.23%2.30M

339.18%2.58M

-37.50%645.00K

-84.80%960.00K

-62.50%474.00K

-71.21%587.00K

2615.79%1.03M

994.80%6.32M

3.95%1.26M

36.48%2.04M

-93.79%38.00K

41.42%577.00K

229.54%1.22M

-11.34%1.49M

-52.52%612.00K

205.43%408.00K

344.58%369.00K

942.50%1.69M

405.49%1.29M

-29.43%-387.00K

122.37%83.00K

-132.05%-200.00K

325.00%255.00K

94.57%-299.00K

89.80%-371.00K

190.04%624.00K

110.22%60.00K

-3118.71%-5.50M

-1834.57%-3.64M

-18.66%-693.00K

97.70%-587.00K

96.40%-171.00K

27.69%-188.00K

21.40%-584.00K

-3852.24%-25.57M

-506.91%-4.75M

74.00%-260.00K

-76.48%-743.00K

-265.90%-647.00K

---782.00K

---1.00M

---421.00K

--390.00K

영업 손익

103.39%240.00K

47.46%174.00K

-23.18%116.00K

-21.05%120.00K

-19.73%118.00K

-16.31%118.00K

7.09%151.00K

15.15%152.00K

21.49%147.00K

17.50%141.00K

3.68%141.00K

-1.49%132.00K

-9.02%121.00K

-9.77%120.00K

-18.07%136.00K

27.62%134.00K

35.71%133.00K

46.15%133.00K

84.44%166.00K

14.13%105.00K

8.89%98.00K

1.11%91.00K

-86.20%90.00K

24.32%92.00K

18.42%90.00K

715.00%652.00K

-6.33%74.00K

0.00%76.00K

-9.52%76.00K

0.00%80.00K

1.28%79.00K

-2.56%76.00K

9.09%84.00K

5.26%80.00K

2.63%78.00K

-3.70%78.00K

-7.23%77.00K

-98.62%76.00K

-97.39%76.00K

-50.91%81.00K

-47.80%83.00K

2542.11%5.52M

2348.74%2.91M

37.50%165.00K

34.75%159.00K

83.33%209.00K

0.85%119.00K

0.84%120.00K

-2.48%118.00K

-8.06%114.00K

-56.62%118.00K

1387.50%119.00K

3933.33%121.00K

--124.00K

--272.00K

--8.00K

--3.00K

이연 세금

-1900.74%-4.86M

-129.47%-84.00K

-75.35%427.00K

48.93%624.00K

-43.51%270.00K

-40.38%285.00K

330.32%1.73M

-41.97%419.00K

229.89%478.00K

-41.42%478.00K

88.12%-752.00K

-17.49%722.00K

-200.55%-368.00K

527.69%816.00K

-2084.95%-6.33M

594.44%875.00K

175.78%366.00K

370.83%130.00K

110.86%319.00K

-8.03%126.00K

62.03%-483.00K

-211.63%-48.00K

-207.32%-2.94M

--137.00K

---1.27M

--43.00K

-1427.78%-956.00K

----

116.07%72.00K

----

---448.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

7666.56%24.67M

1005.88%3.39M

147.15%273.00K

-1666.67%-424.00K

-236.40%-326.00K

---374.00K

---579.00K

---24.00K

--239.00K

기타 비현금 항목

2050.29%3.76M

2.67%154.00K

57.85%191.00K

71.76%146.00K

353.62%175.00K

-7.98%150.00K

141.44%121.00K

-88.44%85.00K

-142.86%-69.00K

-44.75%163.00K

-193.89%-292.00K

377.27%735.00K

-10.06%161.00K

61.20%295.00K

37.61%311.00K

18.46%154.00K

32.59%179.00K

0.55%183.00K

89.92%226.00K

-8.45%130.00K

16.38%135.00K

-4.21%182.00K

119.26%119.00K

17.36%142.00K

-1.69%116.00K

62.39%190.00K

---618.00K

12000.00%121.00K

176.62%118.00K

2825.00%117.00K

-100.00%0.00

-99.60%1.00K

-181.91%-154.00K

-96.72%4.00K

31.58%1.55M

294.62%253.00K

121.81%188.00K

-16.44%122.00K

1221.90%1.18M

-109.68%-130.00K

-690.41%-862.00K

-64.48%146.00K

-108.92%-105.00K

-181.58%-62.00K

-78.24%146.00K

433.77%411.00K

1448.68%1.18M

113.87%76.00K

13520.00%671.00K

140.63%77.00K

-67.24%76.00K

-9033.33%-548.00K

-103.52%-5.00K

60.00%32.00K

--232.00K

---6.00K

--142.00K

--20.00K

운전자본의 변동

104.03%19.00K

-538.22%-3.35M

103.50%269.00K

-142.52%-1.53M

-110.59%-471.00K

320.81%764.00K

-129.66%-7.70M

66.25%3.60M

190.79%4.45M

-106.81%-346.00K

-586.36%-3.35M

555.37%2.16M

-319.98%-4.90M

156.98%5.08M

358.05%689.00K

44.57%-475.00K

-202.91%-1.17M

127.37%1.98M

-104.33%-267.00K

-142.59%-857.00K

171.39%1.13M

-1206.87%-7.23M

5258.26%6.16M

282.08%2.01M

-162.83%-1.59M

82.78%-553.00K

-95.34%115.00K

-481.58%-1.10M

-3.66%2.53M

-87.56%-3.21M

263.23%2.47M

-139.01%-190.00K

424.50%2.62M

-264.62%-1.71M

-45.11%-1.51M

-89.53%487.00K

-159.41%-808.00K

159.02%1.04M

-484.50%-1.04M

296.08%4.65M

313.17%1.36M

-332.92%-1.76M

135.85%271.00K

-20.35%1.17M

-6.51%-638.00K

-415.19%-407.00K

-175.37%-756.00K

714.17%1.47M

-116.12%-599.00K

-109.47%-79.00K

113.10%1.00M

-149.08%-240.00K

249.06%3.72M

-82.83%834.00K

---7.66M

--489.00K

---2.49M

--4.86M

-채권 변동

-53.23%-783.00K

232.67%134.00K

94.13%-40.00K

91.86%330.00K

-199.61%-511.00K

-129.11%-101.00K

-169.56%-681.00K

537.04%172.00K

131.76%513.00K

207.76%347.00K

43.55%979.00K

-88.84%27.00K

-266.49%-1.61M

-114.67%-322.00K

-6.45%682.00K

145.07%242.00K

547.00%970.00K

81.27%-150.00K

58.48%729.00K

-894.44%-537.00K

-6.90%-217.00K

-600.63%-801.00K

435.77%460.00K

-105.16%-54.00K

85.93%-203.00K

117.28%160.00K

-142.81%-137.00K

916.50%1.05M

-254.50%-1.44M

32.56%-926.00K

18.52%320.00K

-78.98%103.00K

762.41%934.00K

-662.70%-1.37M

359.62%270.00K

218.64%490.00K

-139.39%-141.00K

155.20%244.00K

-33.33%-104.00K

-184.83%-413.00K

159.42%358.00K

-246.84%-442.00K

-105.39%-78.00K

89.36%-145.00K

161.61%138.00K

-61.46%301.00K

327.81%1.45M

-237.38%-1.36M

6.67%-224.00K

363.85%781.00K

-66.43%338.00K

-188.60%-404.00K

72.45%-240.00K

-317.65%-296.00K

--1.01M

--456.00K

---871.00K

--136.00K

-재고 자산 변동

78.35%-118.00K

118.35%583.00K

48.96%-320.00K

103.44%15.00K

-221.11%-545.00K

-21.24%267.00K

0.16%-627.00K

-172.31%-436.00K

128.90%450.00K

-69.92%339.00K

-409.36%-628.00K

166.93%603.00K

-46.33%-1.56M

210.47%1.13M

108.25%203.00K

-801.00%-901.00K

-1420.00%-1.06M

152.08%363.00K

-529.49%-2.46M

49.75%-100.00K

82.10%-70.00K

226.32%144.00K

354.76%573.00K

-164.19%-199.00K

-139.66%-391.00K

-112.97%-114.00K

105.50%126.00K

187.04%310.00K

19620.00%986.00K

1642.11%879.00K

-8082.14%-2.29M

-11.48%108.00K

102.36%5.00K

-127.01%-57.00K

-104.49%-28.00K

-96.10%122.00K

-417.07%-212.00K

56.30%211.00K

634.12%624.00K

1077.81%3.13M

-110.15%-41.00K

135.53%135.00K

197.70%85.00K

-1041.18%-320.00K

130.86%404.00K

-236.28%-380.00K

5.43%-87.00K

-82.47%34.00K

202.94%175.00K

-136.45%-113.00K

97.93%-92.00K

114.07%194.00K

-193.92%-170.00K

-76.30%310.00K

---4.44M

---1.38M

--181.00K

--1.31M

-미지급금 및 발생비용 변동

-84.43%234.00K

-114.98%-1.94M

218.49%346.00K

-140.55%-472.00K

175.78%1.50M

66.31%-901.00K

-120.43%-292.00K

261.22%1.16M

137.33%545.00K

-289.23%-2.67M

-45.02%1.43M

-228.24%-722.00K

-155.32%-1.46M

58.91%-687.00K

44.79%2.60M

585.34%563.00K

54.24%2.64M

74.22%-1.67M

-56.72%1.79M

-106.71%-116.00K

798.37%1.71M

-4812.88%-6.49M

191.63%4.15M

213.44%1.73M

-109.29%-245.00K

94.77%-132.00K

-43.17%1.42M

-1013.14%-1.52M

52.46%2.64M

-889.80%-2.52M

239.78%2.50M

17.47%-137.00K

627.13%1.73M

-148.76%-255.00K

-26.86%-1.79M

-109.29%-166.00K

-129.76%-328.00K

137.38%523.00K

-965.64%-1.41M

58.42%1.79M

203.67%1.10M

-144.15%-1.40M

108.12%163.00K

-65.68%1.13M

-1642.62%-1.06M

50.09%-573.00K

-7.50%-2.01M

323.58%3.29M

-101.44%-61.00K

-6.99%-1.15M

63.01%-1.87M

-78.62%776.00K

587.53%4.22M

-134.61%-1.07M

---5.05M

--3.63M

---866.00K

--3.10M

-기타 유동 자산 변동

14.48%-254.00K

-86.80%68.00K

102.69%6.00K

-34.17%79.00K

35.85%-297.00K

1420.51%515.00K

-195.30%-223.00K

-61.17%120.00K

-419.31%-463.00K

-50.00%-39.00K

397.87%234.00K

4314.29%309.00K

245.24%145.00K

-111.21%-26.00K

107.03%47.00K

-22.22%7.00K

129.17%42.00K

321.82%232.00K

-156.46%-669.00K

-98.65%9.00K

79.40%-144.00K

116.52%55.00K

56.75%1.19M

182.20%665.00K

-4468.75%-699.00K

-428.57%-333.00K

663.64%756.00K

-206.44%-809.00K

134.78%16.00K

-133.33%-63.00K

175.00%99.00K

-743.90%-264.00K

63.78%-46.00K

-143.55%-27.00K

123.84%36.00K

-72.11%41.00K

-115.25%-127.00K

210.71%62.00K

-249.50%-151.00K

-71.23%147.00K

49.57%-59.00K

-122.86%-56.00K

193.52%101.00K

205.58%511.00K

76.07%-117.00K

-38.90%245.00K

-104.23%-108.00K

39.95%-484.00K

-409.38%-489.00K

-78.82%401.00K

213.50%2.56M

60.35%-806.00K

89.70%-96.00K

313.32%1.89M

--815.00K

---2.03M

---932.00K

--458.00K

-기타 유동 부담 변동

353.36%1.13M

-274.98%-2.01M

107.99%456.00K

-147.56%-1.30M

-112.51%-446.00K

-37.48%1.15M

-9.58%-5.71M

30.73%2.74M

1537.50%3.56M

-64.22%1.84M

-92.78%-5.21M

932.94%2.10M

93.17%-248.00K

54.83%5.14M

---2.70M

---252.00K

---3.63M

--3.32M

----

97.56%-65.00K

--7.00K

-87.25%58.00K

100.00%0.00

-244.78%-2.66M

----

--455.00K

---455.00K

--1.84M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-13.94%1.62M

-202.37%-2.68M

128.68%1.58M

-98.90%61.00K

-68.96%1.88M

56.15%2.62M

-1335.20%-5.51M

-6.56%5.52M

365.29%6.05M

-81.26%1.68M

-88.60%446.00K

307.16%5.91M

-15.60%-2.28M

189.20%8.95M

161.67%3.91M

785.37%1.45M

-228.43%-1.97M

153.08%3.09M

-76.43%1.50M

-95.49%164.00K

316.78%1.54M

-4838.14%-5.83M

2606.72%6.34M

906.37%3.63M

-123.47%-709.00K

94.95%-118.00K

-108.17%-253.00K

8.73%361.00K

-29.97%3.02M

-752.19%-2.33M

571.54%3.10M

-65.24%332.00K

734.41%4.31M

-117.52%-274.00K

-1013.56%-657.00K

-77.47%955.00K

-157.63%-680.00K

208.46%1.56M

-234.09%-59.00K

813.58%4.24M

221.78%1.18M

-320.41%-1.44M

-87.06%44.00K

-68.44%464.00K

-243.62%-969.00K

49.26%-343.00K

417.76%340.00K

345.82%1.47M

-110.10%-282.00K

-488.51%-676.00K

98.70%-107.00K

-250.25%-598.00K

206.69%2.79M

-96.93%174.00K

---8.26M

--398.00K

---2.62M

--5.67M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

31.45%209.00K

-92.41%562.00K

20200.00%609.00K

740.00%294.00K

106.49%159.00K

33572.73%7.41M

-85.00%3.00K

105.88%35.00K

-41.22%77.00K

-75.28%22.00K

-83.47%20.00K

-69.09%17.00K

385.19%131.00K

641.67%89.00K

5950.00%121.00K

-96.04%55.00K

170.00%27.00K

-47.83%12.00K

100.00%2.00K

138900.00%1.39M

--10.00K

360.00%23.00K

-97.67%1.00K

-96.97%1.00K

-100.00%0.00

0.00%5.00K

207.14%43.00K

312.50%33.00K

75.00%35.00K

-91.23%5.00K

-50.00%14.00K

-50.00%8.00K

--20.00K

--57.00K

250.00%28.00K

0.00%16.00K

-100.00%0.00

----

-11.11%8.00K

--16.00K

--75.00K

----

-92.11%9.00K

-100.00%0.00

----

--114.00K

-60.00%2.00K

--4.00K

40.00%7.00K

-100.00%0.00

-28.57%5.00K

--0.00

--5.00K

--21.00K

--7.00K

----

--0.00

자본 지출

31.45%209.00K

-92.41%562.00K

20200.00%609.00K

740.00%294.00K

106.49%159.00K

33572.73%7.41M

-85.00%3.00K

105.88%35.00K

-41.22%77.00K

-75.28%22.00K

-83.47%20.00K

-69.09%17.00K

385.19%131.00K

641.67%89.00K

5950.00%121.00K

-96.04%55.00K

170.00%27.00K

-47.83%12.00K

100.00%2.00K

138900.00%1.39M

--10.00K

360.00%23.00K

-97.67%1.00K

-96.97%1.00K

-100.00%0.00

0.00%5.00K

207.14%43.00K

312.50%33.00K

75.00%35.00K

-91.23%5.00K

-50.00%14.00K

-50.00%8.00K

--20.00K

--57.00K

250.00%28.00K

0.00%16.00K

-100.00%0.00

----

-11.11%8.00K

--16.00K

--75.00K

----

-92.11%9.00K

-100.00%0.00

----

--114.00K

-60.00%2.00K

--4.00K

40.00%7.00K

-100.00%0.00

-28.57%5.00K

--0.00

--5.00K

--21.00K

--7.00K

----

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

31.45%209.00K

-92.41%562.00K

20200.00%609.00K

740.00%294.00K

106.49%159.00K

33572.73%7.41M

-85.00%3.00K

105.88%35.00K

-41.22%77.00K

-75.28%22.00K

-83.47%20.00K

-69.09%17.00K

385.19%131.00K

641.67%89.00K

5950.00%121.00K

-96.04%55.00K

170.00%27.00K

-47.83%12.00K

100.00%2.00K

138900.00%1.39M

--10.00K

360.00%23.00K

-97.67%1.00K

-96.97%1.00K

-100.00%0.00

0.00%5.00K

207.14%43.00K

312.50%33.00K

75.00%35.00K

-91.23%5.00K

-50.00%14.00K

-50.00%8.00K

--20.00K

--57.00K

250.00%28.00K

0.00%16.00K

-100.00%0.00

----

-11.11%8.00K

--16.00K

--75.00K

----

-92.11%9.00K

-100.00%0.00

----

--114.00K

-60.00%2.00K

--4.00K

40.00%7.00K

-100.00%0.00

-28.57%5.00K

--0.00

--5.00K

--21.00K

--7.00K

----

--0.00

사업 거래로 인한 순현금 흐름

--0.00

---8.46M

----

--45.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--4.24M

--4.61M

--0.00

100.00%0.00

----

100.00%0.00

---4.32M

95.51%1.96M

-100.00%0.00

---47.00K

--0.00

--1.00M

--3.99M

----

--0.00

----

--0.00

---1.36M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---2.34M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.99M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-50.09%281.00K

241.76%892.00K

-106.84%-94.00K

-105.26%-125.00K

-58.36%563.00K

-1.14%261.00K

-61.18%1.37M

138.50%2.38M

142.69%1.35M

102.17%264.00K

151.97%3.54M

-2164.21%-6.17M

-547.32%-3.17M

-1592.63%-12.15M

-329.11%-6.81M

219.12%299.00K

208.59%708.00K

152.01%814.00K

-85.18%-1.59M

-173.82%-251.00K

2.54%-652.00K

50.46%-1.56M

67.79%-857.00K

--340.00K

---669.00K

---3.16M

---2.66M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-82.70%155.00K

43.00%-5.40M

-123.64%-471.00K

-110.05%-339.00K

-73.55%896.00K

-547.24%-9.48M

250.00%1.99M

151.52%3.37M

380.93%3.39M

131.23%2.12M

88.34%-1.33M

-486.83%-6.55M

-138.23%-1.21M

-593.87%-6.79M

-287.41%-11.39M

126.13%1.69M

290.47%3.15M

38.41%-978.00K

-175.59%-2.94M

-5589.83%-6.48M

1122.78%808.00K

-373.32%-1.59M

593.40%3.89M

178.15%118.00K

62.74%-79.00K

11720.00%581.00K

71.52%-788.00K

-1787.50%-151.00K

-960.00%-212.00K

91.23%-5.00K

-9782.14%-2.77M

50.00%-8.00K

---20.00K

---57.00K

-250.00%-28.00K

0.00%-16.00K

100.00%0.00

----

-107.69%-8.00K

---16.00K

-112.67%-55.00K

-100.00%0.00

119.26%104.00K

-100.00%0.00

145.35%434.00K

8176.92%2.15M

-1081.82%-540.00K

600.00%25.00K

-3187.10%-957.00K

-96.24%26.00K

-46.60%55.00K

61.54%-5.00K

247.62%31.00K

131.35%692.00K

--103.00K

---13.00K

---21.00K

---2.21M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

90.74%-159.00K

-122.44%-875.00K

98.39%-21.00K

98.06%-134.00K

-293.81%-1.72M

884.51%3.90M

46.01%-1.30M

-685.59%-6.91M

-115.63%-436.00K

-154.80%-497.00K

-190.90%-2.42M

167.86%1.18M

1481.19%2.79M

241.72%907.00K

45.14%2.66M

-185.96%-1.74M

69.94%-202.00K

-442.37%-640.00K

-75.11%1.83M

1170.37%2.02M

-833.33%-672.00K

-20.41%-118.00K

5675.76%7.36M

-215.00%-189.00K

91.95%-72.00K

-6.52%-98.00K

-118.62%-132.00K

96.75%-60.00K

21.44%-894.00K

49.45%-92.00K

529.70%709.00K

-218.62%-1.85M

-101.42%-1.14M

26.91%-182.00K

77.67%-165.00K

80.18%-580.00K

-41.60%-565.00K

-1085.71%-249.00K

---739.00K

-470.57%-2.93M

31.33%-399.00K

98.68%-21.00K

100.00%0.00

-193.61%-513.00K

-173.17%-581.00K

-764.44%-1.59M

55.63%-567.00K

229.55%548.00K

-47.63%794.00K

106.05%239.00K

-120.00%-1.28M

-134.76%-423.00K

2.23%1.52M

12.36%-3.95M

--6.39M

--1.22M

--1.48M

---4.51M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

86.26%-18.00K

-114.62%-734.00K

83.72%-21.00K

97.71%-134.00K

69.53%-131.00K

1289.57%5.02M

93.60%-129.00K

-595.93%-5.85M

-115.45%-430.00K

-142.33%-422.00K

-173.06%-2.02M

175.26%1.18M

2381.97%2.78M

261.59%997.00K

50.63%2.76M

-178.40%-1.57M

---122.00K

---617.00K

1426.81%1.83M

2060.78%2.00M

100.00%0.00

-4.55%-138.00K

-70.00%-102.00K

88.81%-100.00K

-6.52%-98.00K

-118.62%-132.00K

74.03%-60.00K

-321.70%-894.00K

49.45%-92.00K

529.70%709.00K

-178.31%-231.00K

-28.48%-212.00K

27.20%-182.00K

70.00%-165.00K

96.93%-83.00K

---165.00K

-941.67%-250.00K

---550.00K

---2.70M

100.00%0.00

98.49%-24.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-173.17%-581.00K

-764.44%-1.59M

76.29%-303.00K

229.55%548.00K

-47.28%794.00K

106.05%239.00K

-120.00%-1.28M

-134.93%-423.00K

1.55%1.51M

12.51%-3.95M

--6.39M

--1.21M

--1.48M

---4.51M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

91.55%-134.00K

86.47%-141.00K

100.00%0.00

---1.58M

---1.04M

-185.00%-1.14M

-35366.67%-1.06M

-100.00%0.00

-304.04%-400.00K

101.89%3.00K

135.00%28.00K

-44.44%5.00K

---99.00K

-276.67%-159.00K

-273.91%-80.00K

-89.41%9.00K

-100.00%0.00

400.00%90.00K

64.29%46.00K

--85.00K

--7.56M

--18.00K

--28.00K

----

--0.00

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--74.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-66.67%1.00K

--0.00

--1.00K

--3.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--10.00K

-100.00%0.00

--0.00

--6.00K

--0.00

--8.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-600.00%-7.00K

100.00%0.00

--0.00

83.33%-1.00K

-5.33%-79.00K

-1700.00%-36.00K

100.00%0.00

72.73%-6.00K

21.05%-75.00K

---2.00K

75.00%-3.00K

---22.00K

-196.88%-95.00K

-100.00%0.00

82.09%-12.00K

100.00%0.00

84.24%-32.00K

101.59%1.00K

36.19%-67.00K

---718.00K

---203.00K

---63.00K

---105.00K

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

-225.35%-1.62M

-150.00%-1.00M

----

100.00%0.00

-118.94%-497.00K

0.00%-400.00K

----

---189.00K

55.75%-227.00K

---400.00K

----

100.00%0.00

---513.00K

----

---264.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

90.74%-159.00K

-122.44%-875.00K

98.39%-21.00K

98.06%-134.00K

-293.81%-1.72M

884.51%3.90M

46.01%-1.30M

-685.59%-6.91M

-115.63%-436.00K

-154.80%-497.00K

-190.90%-2.42M

167.86%1.18M

1481.19%2.79M

241.72%907.00K

45.14%2.66M

-185.96%-1.74M

69.94%-202.00K

-442.37%-640.00K

-75.11%1.83M

1170.37%2.02M

-833.33%-672.00K

-20.41%-118.00K

5675.76%7.36M

-215.00%-189.00K

91.95%-72.00K

-6.52%-98.00K

-118.62%-132.00K

96.75%-60.00K

21.44%-894.00K

49.45%-92.00K

529.70%709.00K

-218.62%-1.85M

-101.42%-1.14M

26.91%-182.00K

77.67%-165.00K

80.18%-580.00K

-41.60%-565.00K

-1085.71%-249.00K

---739.00K

-470.57%-2.93M

31.33%-399.00K

98.68%-21.00K

100.00%0.00

-193.61%-513.00K

-173.17%-581.00K

-764.44%-1.59M

55.63%-567.00K

229.55%548.00K

-47.63%794.00K

106.05%239.00K

-120.00%-1.28M

-134.76%-423.00K

2.23%1.52M

12.36%-3.95M

--6.39M

--1.22M

--1.48M

---4.51M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-38.44%11.57M

-5.64%20.52M

-26.86%19.43M

-19.27%19.85M

20.61%18.79M

77.12%21.75M

70.57%26.57M

63.51%24.58M

-0.99%15.58M

-3.06%12.28M

-10.89%15.58M

-6.48%15.04M

4.21%15.73M

-7.01%12.67M

32.10%17.48M

-8.27%16.08M

-4.76%15.10M

-41.75%13.62M

128.37%13.23M

684.82%17.52M

412.51%15.85M

757.22%23.39M

48.55%5.79M

-40.47%2.23M

68.46%3.09M

-36.08%2.73M

20.85%3.90M

-21.06%3.75M

15.04%1.84M

102.37%4.27M

9.09%3.23M

82.77%4.75M

-58.50%1.60M

-16.64%2.11M

-11.43%2.96M

27.39%2.60M

190.70%3.85M

-8.89%2.53M

25.74%3.34M

-24.60%2.04M

-65.28%1.32M

-23.56%2.78M

-39.61%2.66M

14.85%2.71M

35.97%3.81M

13.07%3.63M

-3.15%4.40M

-57.68%2.36M

127.80%2.80M

-25.52%3.21M

-25.24%4.54M

24.45%5.57M

-78.15%1.23M

-35.34%4.31M

--6.08M

--4.47M

--5.63M

--6.67M

당기 현금흐름 변동

52.46%1.61M

-202.47%-8.96M

122.56%1.09M

-120.72%-412.00K

-88.25%1.06M

-189.78%-2.96M

-46.17%-4.82M

266.11%1.99M

1390.26%9.01M

7.57%3.30M

31.48%-3.30M

-61.38%543.00K

-171.30%-698.00K

107.86%3.07M

-1340.98%-4.81M

132.77%1.41M

-41.48%979.00K

119.58%1.48M

-97.79%388.00K

-220.47%-4.29M

294.53%1.67M

-2163.84%-7.53M

1599.57%17.59M

2274.67%3.56M

-144.91%-860.00K

115.01%365.00K

-212.79%-1.17M

109.84%150.00K

-39.32%1.92M

-374.07%-2.43M

222.35%1.04M

-524.51%-1.52M

353.29%3.16M

-138.98%-513.00K

-4.81%-850.00K

-72.38%359.00K

-273.54%-1.25M

190.51%1.32M

-775.83%-811.00K

2700.00%1.30M

165.10%718.00K

-921.47%-1.45M

115.65%120.00K

-102.45%-50.00K

-147.87%-1.10M

143.07%177.00K

42.33%-767.00K

299.12%2.04M

-110.26%-445.00K

86.67%-411.00K

24.56%-1.33M

-164.04%-1.03M

475.67%4.34M

-195.97%-3.08M

---1.76M

--1.60M

---1.16M

---1.04M

환율 변화의 영향

----

-100.00%0.00

----

87.50%-1.00K

-88.89%1.00K

82.14%-5.00K

500.00%4.00K

-161.54%-8.00K

120.45%9.00K

---28.00K

---1.00K

--13.00K

---44.00K

----

기말 현금 잔액

-33.59%13.18M

-38.44%11.57M

-5.64%20.52M

-26.86%19.43M

-19.27%19.85M

20.61%18.79M

77.12%21.75M

70.57%26.57M

63.51%24.58M

-0.99%15.58M

-3.06%12.28M

-10.89%15.58M

-6.48%15.04M

4.21%15.73M

-7.01%12.67M

32.10%17.48M

-8.27%16.08M

-4.76%15.10M

-41.75%13.62M

128.37%13.23M

684.82%17.52M

412.51%15.85M

757.22%23.39M

48.55%5.79M

-40.47%2.23M

68.46%3.09M

-36.08%2.73M

20.85%3.90M

-21.06%3.75M

15.04%1.84M

102.37%4.27M

9.09%3.23M

82.77%4.75M

-58.50%1.60M

-16.64%2.11M

-11.43%2.96M

27.39%2.60M

190.70%3.85M

-8.89%2.53M

25.74%3.34M

-24.60%2.04M

-65.28%1.32M

-23.56%2.78M

-39.61%2.66M

14.85%2.71M

35.97%3.81M

13.07%3.63M

-3.15%4.40M

-57.68%2.36M

127.80%2.80M

-25.52%3.21M

-25.24%4.54M

24.45%5.57M

-78.15%1.23M

--4.31M

--6.08M

--4.47M

--5.63M

자유 현금 흐름

-18.14%1.41M

32.35%-3.24M

117.62%971.00K

-104.24%-233.00K

-71.22%1.72M

-389.66%-4.79M

-1393.90%-5.51M

-6.89%5.49M

347.70%5.98M

-81.32%1.65M

-88.76%426.00K

321.98%5.89M

-20.59%-2.41M

187.44%8.86M

153.92%3.79M

213.95%1.40M

-231.04%-2.00M

152.67%3.08M

-76.45%1.49M

-133.76%-1.23M

315.37%1.53M

-4656.10%-5.85M

2242.23%6.34M

1007.32%3.63M

-123.74%-709.00K

94.74%-123.00K

-109.60%-296.00K

1.23%328.00K

-30.46%2.99M

-606.95%-2.34M

550.22%3.08M

-65.50%324.00K

731.47%4.29M

---331.00K

-922.39%-685.00K

-77.76%939.00K

-161.54%-680.00K

----

-291.43%-67.00K

810.13%4.22M

214.04%1.10M

-320.41%-1.44M

-84.51%35.00K

-68.39%464.00K

-238.81%-969.00K

49.78%-343.00K

311.21%226.00K

343.45%1.47M

-110.24%-286.00K

-504.14%-683.00K

98.71%-107.00K

-254.22%-603.00K

206.69%2.79M

-97.02%169.00K

---8.28M

--391.00K

---2.62M

--5.67M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Heritage Global Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Heritage Global Inc 종목은 2025 회계연도에 6.14M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Heritage Global Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Heritage Global Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -20.76% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Heritage Global Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Heritage Global Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 8.47M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Heritage Global Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Heritage Global Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 2.03M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, HGBL에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Heritage Global Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -2.33M였으며, 이는 전년 대비 -130.67% 변동을 반영합니다.