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Great Elm Group Inc

GEG

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2.150USD

-0.030-1.38%

종가 11-06 16:00（ET）

66.52M시가총액

손실P/E TTM

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-0.030-1.38%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

GEG 현금흐름표

Great Elm Group Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

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분기별

연간

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FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

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FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

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FY2022Q3

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FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

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FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

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FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

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FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

265.21%7.92M

533.23%5.83M

53.24%-1.89M

165.91%3.81M

-27.23%2.17M

-198.03%-1.34M

70.66%-4.04M

5.53%-5.79M

587.10%2.98M

168.57%1.37M

-283.29%-13.78M

-402.67%-6.13M

-96.87%434.00K

-116.27%-2.00M

-186.78%-3.60M

295.74%2.02M

5297.67%13.87M

159.43%12.30M

216.11%4.14M

-189.29%-1.03M

-96.06%257.00K

-1539.08%-20.69M

-276.25%-3.57M

3.30%1.16M

36094.44%6.51M

155.42%1.44M

92.86%2.02M

417.56%1.12M

102.26%18.00K

143.72%563.00K

190.05%1.05M

81.90%-353.00K

-384.76%-795.00K

108.57%231.00K

65.50%-1.17M

28.04%-1.95M

-100.56%-164.00K

77.99%-2.69M

62.87%-3.38M

66.62%-2.71M

387.60%29.18M

-25.11%-12.24M

8.38%-9.10M

73.03%-8.12M

-112.90%-10.15M

-45.08%-9.79M

-22.24%-9.94M

-386.64%-30.10M

1131.58%78.65M

79.08%-6.75M

46.66%-8.13M

170.80%10.50M

62.66%-7.62M

-257.00%-32.25M

-565.14%-15.24M

15.01%-14.83M

---20.42M

---9.03M

--3.28M

---17.45M

계속 영업 순이익

-93.23%1.06M

-200.38%-13.52M

-1322.16%-16.55M

-365.77%-7.90M

2820.24%15.72M

-56.12%-4.50M

666.53%1.35M

7.83%2.97M

89.00%-578.00K

-533.63%-2.88M

-100.83%-239.00K

132.30%2.76M

-8.39%-5.26M

92.58%-455.00K

790.77%28.73M

-8155.66%-8.54M

-409.35%-4.85M

-123.50%-6.13M

-431.16%-4.16M

102.86%106.00K

-123.24%-952.00K

76.97%-2.75M

61.37%-783.00K

-12.90%-3.70M

490.84%4.10M

-383.69%-11.92M

52.60%-2.03M

-63.17%-3.28M

58.61%-1.05M

195.74%4.20M

-255.74%-4.28M

40.63%-2.01M

-184.18%-2.53M

-56.88%-4.39M

85.22%-1.20M

0.91%-3.38M

-102.12%-891.00K

71.42%-2.80M

35.84%-8.13M

66.58%-3.42M

566.10%42.10M

-1.44%-9.79M

-15.66%-12.68M

15.69%-10.22M

-137.11%-9.03M

-2.29%-9.65M

-50.29%-10.96M

-68.63%-12.12M

379.52%24.34M

22.60%-9.43M

37.18%-7.29M

52.44%-7.19M

-127.34%-8.71M

-27.76%-12.18M

-11.73%-11.61M

-671.92%-15.11M

--31.85M

---9.54M

---10.39M

--2.64M

영업 손익

0.30%332.00K

-13.30%313.00K

9.86%312.00K

25.27%342.00K

22.14%331.00K

33.21%361.00K

0.35%284.00K

-3.53%273.00K

-3.90%271.00K

-3.56%271.00K

--283.00K

-88.98%283.00K

-87.72%282.00K

-86.57%281.00K

----

14.18%2.57M

156.36%2.30M

-0.14%2.09M

4.98%2.15M

-3.81%2.25M

-45.30%896.00K

-28.60%2.10M

-33.80%2.05M

-24.98%2.34M

-38.00%1.64M

1.49%2.93M

14.10%3.09M

214.95%3.12M

370.11%2.64M

1061.04%2.89M

1937.59%2.71M

450.00%990.00K

--562.00K

-83.89%249.00K

-86.94%133.00K

--180.00K

----

12783.33%1.55M

8383.33%1.02M

-100.00%0.00

-59.26%11.00K

-57.14%12.00K

-53.85%12.00K

7.69%28.00K

3.85%27.00K

16.67%28.00K

8.33%26.00K

13.04%26.00K

30.00%26.00K

26.32%24.00K

-75.76%24.00K

-84.03%23.00K

-95.01%20.00K

-97.80%19.00K

-91.58%99.00K

-90.84%144.00K

--401.00K

--862.00K

--1.18M

--1.57M

이연 세금

-129.63%-64.00K

----

--216.00K

----

--0.00

100.00%0.00

----

-136.36%-4.00K

100.00%0.00

-140.00%-168.00K

17300.00%172.00K

-98.40%11.00K

19.35%-25.00K

-9.38%-70.00K

-101.09%-1.00K

351.97%687.00K

81.76%-31.00K

-218.52%-64.00K

--92.00K

114.66%152.00K

86.17%-170.00K

--54.00K

--0.00

-800.68%-1.04M

---1.23M

----

--148.00K

----

기타 비현금 항목

112.99%86.00K

150.00%430.00K

293.40%2.56M

-82.49%174.00K

89.82%-662.00K

88.32%-860.00K

113.76%652.00K

195.39%994.00K

-1138.98%-6.50M

-681.74%-7.36M

-424.00%-4.74M

-155.28%-1.04M

-94.74%626.00K

-106.72%-942.00K

-166.91%-904.00K

37800.00%1.89M

2286.17%11.91M

168.04%14.01M

153.48%1.35M

-133.33%-5.00K

89.73%499.00K

-3307.48%-20.59M

-506.11%-2.53M

-97.15%15.00K

-72.58%263.00K

7.00%642.00K

139.23%622.00K

131.14%527.00K

412.83%959.00K

934.48%600.00K

--260.00K

314.55%228.00K

108.67%187.00K

300.00%58.00K

-100.00%0.00

-97.54%55.00K

-237.80%-2.16M

-102.53%-29.00K

-55.28%559.00K

83.43%2.24M

35.00%1.57M

-16.33%1.15M

-6.79%1.25M

8.26%1.22M

-97.86%1.16M

86.16%1.37M

41.46%1.34M

-93.80%1.13M

2027.55%54.21M

104.41%737.00K

772.34%948.00K

4439.00%18.16M

534.81%2.55M

-5469.45%-16.70M

-119.56%-141.00K

-44.13%400.00K

---586.00K

--311.00K

--721.00K

--716.00K

운전자본의 변동

-1.49%2.12M

1898.54%8.23M

60.86%-1.64M

90.55%-627.00K

-6.39%2.15M

-95.31%412.00K

50.09%-4.20M

-19.30%-6.64M

69.67%2.30M

792.78%8.78M

-5710.00%-8.41M

-259.90%-5.56M

29.17%1.35M

158.69%983.00K

-93.98%150.00K

60.98%-1.55M

84.04%1.05M

-116.13%-1.68M

885.38%2.49M

-1977.73%-3.96M

-83.76%570.00K

-219.23%-775.00K

-35.13%253.00K

247.55%211.00K

546.00%3.51M

149.39%650.00K

126.40%390.00K

-123.75%-143.00K

-1810.87%-787.00K

-165.15%-1.32M

32.99%-1.48M

166.01%602.00K

-87.80%46.00K

179.12%2.02M

42.06%-2.20M

-336.88%-912.00K

-91.18%377.00K

38.73%-2.55M

-327.51%-3.80M

29.63%385.00K

249.55%4.27M

-98.24%-4.17M

300.48%1.67M

101.54%297.00K

-7245.00%-2.86M

-584.33%-2.10M

54.97%-834.00K

-2907.79%-19.31M

102.06%40.00K

105.98%434.00K

57.65%-1.85M

57.96%-642.00K

82.59%-1.95M

-574.20%-7.26M

-139.27%-4.37M

93.35%-1.53M

---11.18M

--1.53M

--11.14M

---22.97M

-채권 변동

329.89%200.00K

88.80%-506.00K

897.67%1.29M

312.92%3.40M

-104.06%-87.00K

-397.69%-4.52M

-77.80%129.00K

-108.50%-1.59M

341.38%2.14M

-781.55%-908.00K

1285.71%581.00K

-537.50%-765.00K

-39.47%-887.00K

90.28%-103.00K

-105.95%-49.00K

-118.52%-120.00K

-236.48%-636.00K

-211.23%-1.06M

1116.05%823.00K

318.06%648.00K

-27.53%466.00K

707.01%953.00K

-132.93%-81.00K

-67.09%155.00K

253.10%643.00K

76.78%-157.00K

115.59%246.00K

314.09%471.00K

-275.00%-420.00K

-132.86%-676.00K

22.65%-1.58M

75.39%-220.00K

149.28%240.00K

186.76%2.06M

-156.28%-2.04M

---894.00K

---487.00K

---2.37M

---796.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--88.00K

99.05%-88.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

---9.25M

--9.43M

--10.03M

---14.52M

-재고 자산 변동

----

-24.68%119.00K

-2280.00%-119.00K

49.59%181.00K

-414.29%-36.00K

-1.25%158.00K

-101.46%-5.00K

-56.79%121.00K

-333.33%-7.00K

176.56%160.00K

264.90%343.00K

-5.72%280.00K

101.55%3.00K

-288.29%-209.00K

-36.84%-208.00K

--297.00K

---194.00K

--111.00K

---152.00K

----

-선급 비용 변경

853.33%339.00K

-43.76%1.37M

129.50%1.12M

-584.31%-1.05M

-128.13%-45.00K

6164.10%2.44M

-10644.44%-3.80M

93.10%-153.00K

-31.62%160.00K

-94.99%39.00K

108.98%36.00K

-653.12%-2.22M

268.35%234.00K

19.88%778.00K

-109.98%-401.00K

129.23%401.00K

52.07%-139.00K

127.02%649.00K

3222.31%4.02M

-260.10%-1.37M

-145.96%-290.00K

-487.29%-2.40M

221.00%121.00K

-22.12%-381.00K

448.62%631.00K

-5212.50%-409.00K

-115.41%-100.00K

55.49%-312.00K

-746.43%-181.00K

-82.61%8.00K

200.46%649.00K

-72.24%-701.00K

-30.00%28.00K

-78.10%46.00K

928.57%216.00K

-15.63%-407.00K

-98.35%40.00K

500.00%210.00K

101.23%21.00K

-18.92%-352.00K

3948.33%2.43M

-72.00%35.00K

-1692.52%-1.70M

-16.08%-296.00K

-81.65%60.00K

-60.19%125.00K

175.89%107.00K

-183.33%-255.00K

-71.93%327.00K

1051.52%314.00K

-111.60%-141.00K

-107.54%-90.00K

126.73%1.17M

-102.48%-33.00K

-87.35%1.22M

416.45%1.19M

---4.36M

--1.33M

--9.60M

--231.00K

-미지급금 및 발생비용 변동

-92.50%222.00K

-93.58%200.00K

-137.26%-624.00K

61.00%-1.80M

197.05%2.96M

-37.82%3.12M

-121.63%-263.00K

-219.13%-4.62M

-251.32%-3.05M

1188.17%5.01M

142.71%1.22M

16.73%-1.45M

4.95%2.02M

12.43%389.00K

143.30%501.00K

-15.47%-1.74M

22.22%1.92M

-67.42%346.00K

-412.70%-1.16M

-272.11%-1.51M

53.72%1.57M

--1.06M

--370.00K

--875.00K

--1.02M

----

-기타 유동 자산 변동

305.32%1.39M

1163.21%7.08M

-988.61%-3.44M

-818.79%-1.07M

-122.39%-677.00K

-114.80%-666.00K

96.89%-316.00K

--149.00K

--3.02M

--4.50M

---10.15M

----

1.19%85.00K

2.41%85.00K

-63.16%84.00K

--88.00K

--84.00K

--83.00K

--228.00K

----

-기타 유동 부담 변동

----

97.15%-32.00K

102.76%32.00K

78.42%-202.00K

-36900.00%-736.00K

-1294.68%-1.12M

-209.89%-1.16M

-170.64%-936.00K

-99.87%2.00K

-89.65%94.00K

-139.58%-374.00K

383.73%1.32M

2553.85%1.59M

211.14%908.00K

-44.38%945.00K

-1011.90%-467.00K

---65.00K

---817.00K

--1.70M

-126.58%-42.00K

----

-91.44%158.00K

87.37%-158.00K

----

640.96%1.84M

0.00%-1.25M

-40.05%-1.75M

94.12%-1.25M

--249.00K

---1.25M

---21.28M

----

100.00%0.00

--6.30M

---3.93M

---4.89M

---4.69M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

265.21%7.92M

533.23%5.83M

53.24%-1.89M

165.91%3.81M

-27.23%2.17M

-198.03%-1.34M

70.66%-4.04M

5.53%-5.79M

587.10%2.98M

168.57%1.37M

-283.29%-13.78M

-402.67%-6.13M

-96.87%434.00K

-116.27%-2.00M

-186.78%-3.60M

295.74%2.02M

5297.67%13.87M

159.43%12.30M

216.11%4.14M

-189.29%-1.03M

-96.06%257.00K

-1539.08%-20.69M

-276.25%-3.57M

3.30%1.16M

36094.44%6.51M

155.42%1.44M

92.86%2.02M

417.56%1.12M

102.26%18.00K

143.72%563.00K

190.05%1.05M

81.90%-353.00K

-384.76%-795.00K

108.57%231.00K

65.50%-1.17M

28.04%-1.95M

-100.56%-164.00K

77.99%-2.69M

62.87%-3.38M

66.62%-2.71M

387.60%29.18M

-25.11%-12.24M

8.38%-9.10M

73.03%-8.12M

-112.90%-10.15M

-45.08%-9.79M

-22.24%-9.94M

-386.64%-30.10M

1131.58%78.65M

79.08%-6.75M

46.66%-8.13M

170.80%10.50M

62.66%-7.62M

-257.00%-32.25M

-565.14%-15.24M

15.01%-14.83M

---20.42M

---9.03M

--3.28M

---17.45M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-77.39%85.00K

----

--14.00K

12433.33%376.00K

----

-81.25%3.00K

85.20%-443.00K

102.63%458.00K

----

-98.25%16.00K

-752.71%-2.99M

-9535.36%-17.44M

52.51%-265.00K

568.72%914.00K

0.57%-351.00K

21.65%-181.00K

-169.57%-558.00K

31.10%-195.00K

-23.86%-353.00K

-272.39%-231.00K

69.96%-207.00K

60.91%-283.00K

-167.38%-285.00K

-31.28%134.00K

-1962.16%-689.00K

-36300.00%-724.00K

--423.00K

--195.00K

184.62%37.00K

-94.29%2.00K

--0.00

--13.00K

--35.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-76.67%7.00K

--28.00K

-100.00%0.00

2900.00%30.00K

-100.00%0.00

-95.69%10.00K

-70.27%11.00K

--1.00K

--50.00K

--232.00K

628.57%37.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

---7.00K

--141.00K

--389.00K

자본 지출

-77.39%85.00K

----

--14.00K

12433.33%376.00K

----

-81.25%3.00K

----

--458.00K

----

-98.25%16.00K

-75.00%7.00K

----

54.17%74.00K

323.15%914.00K

100.00%28.00K

61.54%21.00K

9.09%48.00K

47.95%216.00K

-78.46%14.00K

-97.45%13.00K

158.82%44.00K

-5.19%146.00K

-84.63%65.00K

161.03%509.00K

-54.05%17.00K

7600.00%154.00K

--423.00K

--195.00K

184.62%37.00K

-94.29%2.00K

--0.00

--13.00K

--35.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-76.67%7.00K

--28.00K

-100.00%0.00

2900.00%30.00K

-100.00%0.00

-95.69%10.00K

-70.27%11.00K

--1.00K

--50.00K

--232.00K

--37.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--141.00K

--389.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-77.39%85.00K

----

--14.00K

12433.33%376.00K

----

-81.25%3.00K

85.20%-443.00K

102.63%458.00K

----

-98.25%16.00K

-752.71%-2.99M

-9535.36%-17.44M

52.51%-265.00K

568.72%914.00K

0.57%-351.00K

21.65%-181.00K

-169.57%-558.00K

31.10%-195.00K

-23.86%-353.00K

-272.39%-231.00K

69.96%-207.00K

60.91%-283.00K

-167.38%-285.00K

-31.28%134.00K

-1962.16%-689.00K

-36300.00%-724.00K

--423.00K

--195.00K

184.62%37.00K

-94.29%2.00K

--0.00

--13.00K

--35.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-76.67%7.00K

--28.00K

-100.00%0.00

2900.00%30.00K

-100.00%0.00

-95.69%10.00K

-70.27%11.00K

--1.00K

--50.00K

--232.00K

628.57%37.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

---7.00K

--141.00K

--389.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

---2.50M

----

100.00%0.00

--0.00

86.63%-100.00K

--0.00

---1.25M

--0.00

---748.00K

--0.00

100.00%0.00

----

100.00%0.00

---6.34M

90.91%-214.00K

----

---41.82M

----

---2.35M

100.00%0.00

----

--0.00

---30.08M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

2346.43%629.00K

109.51%58.00K

-65.38%2.61M

-48.62%1.36M

-100.40%-28.00K

-117.20%-610.00K

44.57%7.54M

121.14%2.64M

128.55%6.96M

-84.86%3.55M

1221.29%5.21M

-392.47%-12.48M

-42.46%-24.37M

1516.94%23.42M

-247.01%-465.00K

-2.26%-2.54M

-156.36%-17.11M

-8.89%-1.65M

-101.11%-134.00K

83.65%-2.48M

-144.79%-6.67M

17.37%-1.52M

918.99%12.03M

-629.84%-15.17M

-12.41%-2.73M

11.81%-1.84M

24.24%-1.47M

-418.20%-2.08M

---2.42M

---2.08M

---1.94M

---401.00K

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

17.10%11.71M

-100.00%0.00

-62.93%3.71M

-19.97%8.00M

186.04%10.00M

53.85%10.00M

5.63%10.00M

116.48%10.00M

-67.56%3.50M

-57.04%6.50M

9.66%9.47M

-981.40%-60.69M

171.69%10.78M

625.78%15.13M

27.71%8.63M

6.93%6.89M

---15.03M

---2.88M

--6.76M

--6.44M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

154.26%70.00K

99.72%-21.00K

74.64%-35.00K

5495.95%7.99M

---129.00K

---7.58M

-216.95%-138.00K

-25.42%-148.00K

----

--118.00K

---118.00K

----

---17.50M

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

---8.75M

----

--355.00K

----

--254.00K

----

--0.00

----

-100.11%-20.00K

----

--18.29M

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-89.81%526.00K

--74.00K

84.23%-1.89M

--46.24M

--5.16M

--0.00

---12.00M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

215.20%614.00K

100.35%37.00K

-65.20%2.58M

275.03%9.34M

-107.66%-533.00K

-368.09%-10.69M

51.83%7.40M

119.77%2.49M

128.52%6.96M

-84.90%3.99M

-71.29%4.87M

-455.15%-12.60M

31.34%-24.39M

1984.09%26.41M

36017.02%16.98M

28.41%-2.27M

-448.33%-35.52M

26.71%-1.40M

-98.66%47.00K

78.80%-3.17M

-210.25%-6.48M

-23.26%-1.91M

319.03%3.51M

-976.96%-14.96M

74.04%-2.09M

42.94%-1.55M

14.73%-1.60M

96.71%-1.39M

-402100.00%-8.04M

-15.60%-2.72M

---1.88M

-324969.23%-42.26M

96.36%-2.00K

---2.35M

100.00%0.00

---13.00K

-100.18%-55.00K

--0.00

-912.97%-30.08M

-100.00%0.00

200.00%30.00M

-100.00%0.00

-62.89%3.70M

-20.25%7.97M

186.86%10.00M

54.11%10.00M

5.32%9.97M

116.46%10.00M

-66.94%3.49M

-58.46%6.49M

8.72%9.47M

-1316.56%-60.74M

-66.21%10.54M

582.14%15.62M

31.55%8.71M

183.93%4.99M

--31.21M

--2.29M

--6.62M

---5.95M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

76.81%-594.00K

-1503.74%-11.56M

10.19%-2.93M

535.08%9.71M

40.49%-2.56M

-396.71%-721.00K

-147.22%-3.26M

---2.23M

---4.30M

101.04%243.00K

136.39%6.90M

100.00%0.00

-100.00%0.00

-78.21%-23.36M

-1747.86%-18.96M

-105.20%-84.00K

18098.40%22.50M

-201.87%-13.11M

-109.85%-1.03M

133.50%1.61M

97.44%-125.00K

-57.48%12.87M

650.29%10.42M

-182.25%-4.82M

-416.73%-4.88M

1542.33%30.26M

-285.54%-1.89M

-107.57%-1.71M

376.84%1.54M

-1244.87%-2.10M

-110.74%-491.00K

--22.55M

-6088.89%-557.00K

65.02%-156.00K

-67.65%4.57M

100.00%0.00

74.29%-9.00K

-4855.56%-446.00K

27282.69%14.13M

-17010.87%-7.87M

-6.06%-35.00K

81.25%-9.00K

-26.83%-52.00K

-1633.33%-46.00K

-103.88%-33.00K

-155.81%-48.00K

-141.00%-41.00K

-99.98%3.00K

-97.67%851.00K

-66.14%86.00K

1328.57%100.00K

864.04%12.25M

3234.95%36.45M

-50.87%254.00K

-96.00%7.00K

968.07%1.27M

--1.09M

--517.00K

--175.00K

--119.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

----

15.37%-1.76M

----

---2.08M

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-19088.62%-23.36M

-4972.18%-19.32M

-1.29%916.00K

3503.38%27.23M

115.89%123.00K

98.52%-381.00K

119.26%928.00K

82.25%-800.00K

-102.53%-774.00K

-1256.31%-25.68M

-182.25%-4.82M

-197.07%-4.51M

5174.83%30.65M

-285.54%-1.89M

-107.91%-1.71M

933.75%4.64M

-287.18%-604.00K

---491.00K

--21.57M

---557.00K

37.60%-156.00K

100.00%0.00

--0.00

---250.00K

---28.72M

---7.87M

----

--22.07M

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

35.57%-594.00K

-160.50%-2.83M

16.11%-2.62M

626.60%11.11M

56.18%-922.00K

---1.09M

---3.12M

---2.11M

---2.10M

----

-100.00%0.00

----

--136.00K

--1.42M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-89.33%4.57M

----

6797.14%2.34M

-2077.78%-196.00K

82507.69%42.85M

100.00%0.00

-9.38%-35.00K

85.48%-9.00K

-30.00%-52.00K

39.47%-46.00K

64.44%-32.00K

33.33%-62.00K

28.57%-40.00K

-100.61%-76.00K

77.50%-90.00K

-136.61%-93.00K

-5700.00%-56.00K

886.39%12.54M

-136.87%-400.00K

-50.87%254.00K

-98.46%1.00K

968.07%1.27M

--1.08M

--517.00K

--65.00K

--119.00K

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

---366.00K

---1.19M

--0.00

----

--0.00

--35.01M

----

100.00%0.00

----

---3.55M

---1.50M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

-100.11%-1.00K

-92.39%14.00K

-100.07%-1.00K

--79.00K

--941.00K

--184.00K

22216.67%1.34M

----

-100.00%0.00

--0.00

-94.55%6.00K

----

--8.00K

--0.00

--110.00K

----

워런트 발행 수익

----

---1.41M

--0.00

--1.41M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

--34.00K

---191.00K

---1.26M

---1.76M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

32.06%-551.00K

-217.65%-12.27M

89.56%-169.00K

--186.00K

-115.69%-811.00K

2761.48%10.43M

---1.62M

--0.00

-6.52%-376.00K

---392.00K

----

---353.00K

--0.00

---430.00K

----

--0.00

----

---2.35M

----

--0.00

100.00%0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---5.00K

---1.18M

---284.00K

--14.79M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

76.81%-594.00K

-1503.74%-11.56M

10.19%-2.93M

535.08%9.71M

40.49%-2.56M

-396.71%-721.00K

-147.22%-3.26M

---2.23M

---4.30M

101.04%243.00K

136.39%6.90M

100.00%0.00

-100.00%0.00

-78.21%-23.36M

-1747.86%-18.96M

-105.20%-84.00K

18098.40%22.50M

-201.87%-13.11M

-109.85%-1.03M

133.50%1.61M

97.44%-125.00K

-57.48%12.87M

650.29%10.42M

-182.25%-4.82M

-416.73%-4.88M

1542.33%30.26M

-285.54%-1.89M

-107.57%-1.71M

376.84%1.54M

-1244.87%-2.10M

-110.74%-491.00K

--22.55M

-6088.89%-557.00K

65.02%-156.00K

-67.65%4.57M

100.00%0.00

74.29%-9.00K

-4855.56%-446.00K

27282.69%14.13M

-17010.87%-7.87M

-6.06%-35.00K

81.25%-9.00K

-26.83%-52.00K

-1633.33%-46.00K

-103.88%-33.00K

-155.81%-48.00K

-141.00%-41.00K

-99.98%3.00K

-97.67%851.00K

-66.14%86.00K

1328.57%100.00K

864.04%12.25M

3234.95%36.45M

-50.87%254.00K

-96.00%7.00K

968.07%1.27M

--1.09M

--517.00K

--175.00K

--119.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

44.41%45.53M

15.67%51.23M

--53.47M

-38.45%30.60M

-28.48%31.53M

13.36%44.29M

-100.00%0.00

-17.36%49.72M

-47.59%44.09M

105.94%39.07M

87.13%41.08M

154.99%60.16M

269.81%84.12M

-23.98%18.97M

0.73%21.95M

-3.23%23.59M

-6.93%22.75M

-24.32%24.96M

-2.92%21.79M

-39.80%24.38M

-37.03%24.44M

251.40%32.98M

106.78%22.45M

215.67%40.50M

101.00%38.81M

-57.47%9.38M

-53.63%10.86M

-70.53%12.83M

-57.00%19.31M

-53.39%22.06M

-46.71%23.41M

-5.13%43.54M

-3.85%44.90M

-5.03%47.34M

-29.61%43.93M

-43.14%45.89M

-16.39%46.70M

-26.82%49.84M

-15.16%62.41M

9.43%80.71M

-24.45%55.86M

-7.67%68.11M

-0.29%73.56M

-21.43%73.75M

578.80%73.94M

566.82%73.77M

666.51%73.78M

97.17%93.88M

32.15%10.89M

-55.06%11.06M

-69.09%9.63M

19.90%47.61M

-70.38%8.24M

-27.71%24.61M

29.84%31.14M

-15.99%39.71M

--27.83M

--34.05M

--23.98M

--47.27M

당기 현금흐름 변동

958.92%7.95M

55.34%-5.70M

-2387.76%-2.24M

513.66%22.87M

-116.42%-925.00K

-354.34%-12.76M

104.88%98.00K

71.04%-5.53M

123.52%5.63M

-92.30%5.02M

32.58%-2.01M

-5684.24%-19.09M

-2921.32%-23.95M

3047.83%65.15M

-194.15%-2.98M

87.26%-330.00K

1563.79%849.00K

74.52%-2.21M

-69.94%3.17M

85.65%-2.59M

-103.43%-58.00K

-128.77%-8.67M

815.77%10.53M

-814.13%-18.05M

126.07%1.69M

1194.63%30.15M

-9.29%-1.47M

90.19%-1.98M

-375.00%-6.48M

-13.19%-2.75M

-139.52%-1.35M

-925.52%-20.13M

-68.60%-1.36M

22.54%-2.43M

127.10%3.41M

89.27%-1.96M

-103.26%-809.00K

74.37%-3.14M

-130.43%-12.57M

-9530.00%-18.30M

13906.67%24.85M

-7526.67%-12.25M

-77828.57%-5.46M

99.05%-190.00K

-100.22%-180.00K

196.49%165.00K

-100.49%-7.00K

47.09%-20.10M

110.78%82.98M

98.96%-171.00K

122.04%1.44M

-343.27%-37.99M

231.32%39.37M

-162.98%-16.37M

-164.79%-6.52M

63.19%-8.57M

--11.88M

---6.23M

--10.07M

---23.28M

기말 현금 잔액

74.73%53.47M

44.41%45.53M

52173.47%51.23M

21.00%53.47M

-38.45%30.60M

-28.48%31.53M

-99.75%98.00K

7.58%44.19M

-17.36%49.72M

-47.59%44.09M

105.94%39.07M

76.56%41.08M

154.99%60.16M

269.81%84.12M

-23.98%18.97M

6.76%23.27M

-3.23%23.59M

-6.40%22.75M

-24.32%24.96M

-2.92%21.79M

-39.80%24.38M

-38.52%24.30M

251.40%32.98M

106.78%22.45M

215.67%40.50M

104.72%39.53M

-57.47%9.38M

-53.63%10.86M

-70.53%12.83M

-57.00%19.31M

-53.39%22.06M

-46.71%23.41M

-5.13%43.54M

-3.85%44.90M

-5.03%47.34M

-29.61%43.93M

-43.14%45.89M

-16.39%46.70M

-26.82%49.84M

-15.16%62.41M

9.43%80.71M

-24.45%55.86M

-7.67%68.11M

-0.29%73.56M

-21.43%73.75M

578.80%73.94M

566.82%73.77M

666.51%73.78M

97.17%93.88M

32.15%10.89M

-55.06%11.06M

-69.09%9.63M

19.90%47.61M

-70.38%8.24M

-27.71%24.61M

29.84%31.14M

--39.71M

--27.83M

--34.05M

--23.98M

자유 현금 흐름

337.01%7.84M

533.23%5.83M

53.24%-1.89M

165.91%3.81M

-39.78%1.79M

-198.03%-1.34M

71.60%-4.04M

5.53%-5.79M

612.68%2.98M

168.33%1.37M

-296.02%-14.24M

-414.15%-6.13M

-96.77%418.00K

-116.37%-2.01M

-187.22%-3.60M

280.22%1.95M

31504.88%12.96M

159.25%12.27M

215.10%4.12M

-197.13%-1.08M

-99.36%41.00K

-1608.23%-20.71M

-336.28%-3.58M

0.91%1.11M

4783.09%6.37M

880.71%1.37M

77.31%1.52M

383.08%1.10M

82.94%-136.00K

-39.39%140.00K

173.33%855.00K

80.13%-390.00K

-300.50%-797.00K

108.57%231.00K

65.50%-1.17M

27.56%-1.96M

-100.68%-199.00K

77.99%-2.69M

62.90%-3.38M

66.74%-2.71M

387.60%29.18M

-25.11%-12.24M

8.59%-9.11M

72.94%-8.15M

-112.90%-10.15M

-44.84%-9.79M

-22.60%-9.97M

-388.01%-30.10M

1100.99%78.64M

79.07%-6.76M

46.65%-8.13M

170.46%10.45M

61.52%-7.86M

-257.41%-32.28M

-586.06%-15.24M

16.86%-14.83M

---20.42M

---9.03M

--3.13M

---17.84M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Great Elm Group Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Great Elm Group Inc 종목은 2025 회계연도에 15.68M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Great Elm Group Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Great Elm Group Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 274.05% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Great Elm Group Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Great Elm Group Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 85.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Great Elm Group Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Great Elm Group Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -5.37M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, GEG에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Great Elm Group Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 15.59M였으며, 이는 전년 대비 266.17% 변동을 반영합니다.